==== Činnost 1. 2. 1.13 - Tvorba inkasního příkazu ==== Slouží k **vytvoření inkasního příkazu z nabídnutých dokladů pohledávek k vybranému bankovnímu účtu**. **Bankovní účty** firmy jsou **evidovány** v číselníku [[:help:9:9.2.6| 9.2.6 Peněžní účty]].\\ \\ Nabízí se zde seznam dokladů pohledávek, z nichž je možné vybrat ty, pro které bude vystaven inkasní příkaz (a to jak celkově tak částečně). Lze **navrhnout** podle dohodnutých obchodních podmínek **částku skonta** (viz Skonta) a zkontrolovat celkovou částku, na kterou má být příkaz vystaven. Z označených podkladů je buď **vytvořen nový inkasní příkaz**, nebo jsou označené podklady **připojeny na již existující inkasní příkaz**.\\ \\ Nad spodní částí je ve verzi ESO9START zapojen **mechanismus obarvení sloupců browse:**\\ \\ Obarvení sloupců :\\ - STYLE tmavě červenou se obarví položka "Datum splatnosti", je-li doklad 2 a více dnů po splatnosti\\ - STYLE světle červenou se obarví položka "Datum splatnosti", je-li doklad 1 den po splatnosti\\ - STYLE tmavě oranžovou se obarví položka "Datum splatnosti", je-li doklad dnes splatný\\ - STYLE světle oranžovou se obarví položka "Datum splatnosti", zbývá-li do splatnosti dokladu 1 den\\ - STYLE tmavě žlutou se obarví položka "Datum splatnosti", zbývají-li do splatnosti dokladu 2 dny\\ - STYLE světle žlutou se obarví položka "Datum splatnosti", zbývají-li do splatnosti dokladu 3 dny\\ \\ \\ === Vstupní formulář pro automatické vystavení inkasního příkazu === Formulář se skládá ze dvou částí.\\ \\ **V horní části** je možné **vybrat bankovní účet**, pro nějž se mají inkasní příkazy vytvořit. **Zobrazují se** zde informace o aktuálním stavu účtu a o součtu částek k inkasu z dokladů vybraných (ve spodní části) pro inkasní příkaz. **Zadává se** zde datum splatnosti inkasního příkazu.\\ **POZOR**, bankovní účet se v horní části zobrazí pouze v případě, že má v číselníku [[:help:9:9.2.6| 9.2.6 Peněžní účty]] nastavenu vlastnost „Zobrazovat v číselníku“ na Ano.\\ \\ **Datum splatnosti** inkasního příkazu - standardně se nabízí aktuální datum, v případě potřeby je možno nastavit jiné požadované (budoucí) datum a potvrdit tlačítkem **Změnit**.\\ **Typ mandátní smlouvy** - zobrazují se pouze doklady, pro jejichž subjekt existuje mandátní smlouva s uvedeným typem smlouvy - po vybrání jiného typu je nutno stisknout tlačítko **Změnit**, aby došlo k aktualizaci dolního okna a zobrazení odpovídajících dokladů.\\ **Vypočítávat skonto** - touto volbou se určuje, zda se má při označení dokladu automaticky provést výpočet skonta. Změnu hodnoty je nutno potvrdit tlačítkem **Změnit**. Volba **Vytvářet interní doklady pro skonto** umožňuje vytvářet současně interní doklady pro skonto (viz níže)\\ **Zobrazování celkových závazků a pohledávek** může mít vliv na doby zobrazení dokladů ve spodní části formuláře, protože před zobrazením je nutno pro každý subjekt spočítat aktuální celkové saldo subjektu. Změnu hodnoty je nutno potvrdit tlačítkem **Změnit**. \\ \\ **Ve spodní části** jsou **zobrazeny jednotlivé doklady pohledávek**. Jedná se o doklady pohledávek, které ještě nebyly plně uhrazeny. **Nezobrazují se** zde pohledávky, které **jsou součástí návrhu zápočtu** (viz Zápočty). Pokud na dokladu není uvedena **platební podmínka**, která má nastavenu vlastnost **"Pro platební nebo inkasní příkaz"** na hodnotu **Inkasní příkaz**, doklad se nebude nabízet do tvorby inkasního příkazu. \\ Další podmínkou pro to, aby se doklad nabízel k inkasu, je to, že na dokladu je uveden subjekt se stejným bankovním účtem, jako je účet uvedený na některé z mandátních smluv tohoto subjektu. Mandátní smlouva musí být ve stavu aktivní a datum splatnosti dokladu musí odpovídat datu platnosti mandátní smlouvy. Popis [[:help:9:9.3.3.0| viz 9.3.3.0 Subjekty, odkaz "Mandátní smlouvy". ]]\\ \\ U každého záznamu je **zobrazena informace** o tom, kolik zbývá uhradit a kolik dní je doklad před nebo po splatnosti. **Aby byl doklad zařazen do inkasního příkazu** při jeho automatickém vytvoření, **musí být označen**. Při označení se položka "Uhradit val" automaticky naplní částkou, která zbývá k úhradě. Částku **je možné ručně upravit**, např. pokud chcete doklad hradit částečně. Částku skonta lze vypočítat podle nastavení, popis viz níže. Údaje o dokladu není možno měnit, lze **zadat jen částky** "Uhradit val" a "Skonto". V okamžiku, kdy je na doklad vytvořen inkasní příkaz pro celou jeho úhradu, doklad zmizí ze spodní části formuláře.\\ === Tlačítko "Součet označených" v horní části formuláře pro vystavení inkasního příkazu === Zobrazí součet částek **"Uhradit val"** z označených dokladů ve spodní části formuláře, a to jak ve valutě, tak v domácí měně. Pokud **mají označené doklady různou měnu**, je zobrazen součet částek **pouze v domácí měně**.\\ Součet částek by se měl automaticky přepočítávat při každém označení dokladu ve spodní části formuláře.\\ === Tlačítko "Zadat do inkasního příkazu" v horní části formuláře pro vystavení ink. příkazu === **Vytvoří inkasní příkaz** na vybraný bankovní účet a se zadaným datem splatnosti. \\ Pokud v položce **Připojit k inkasnímu příkazu** není zadáno číslo inkasního příkazu, **založí novou hlavičku inkasního příkazu a jeden záznam inkasního příkazu z každého označeného dokladu** (pokud není zvolena volba "Vytvářet sdružený inkasní příkaz", viz popis níže), odkud přebere údaje pro identifikaci platby (kód banky, číslo účtu, VSYM, KSYM, SSYM, částka, textová poznámka). \\ Pokud **je číslo inkasního příkazu zadáno** (viz níže), nezakládá se nová hlavička inkasního příkazu, ale **řádky jsou připojeny pod již existující hlavičku** se zadaným číslem. Není nutné tak pořídit celý inkasní příkaz najednou, ale lze do něj v průběhu dne přidávat řádky podle potřeby.\\ \\ Na označovaných dokladech je možno vypočítávat hodnotu skonta, způsob výpočtu je nutno definovat v uživatelské funkci – fnVypoctiSkontoHDOK_Uziv. V případě výpočtu skonta je dále nutno definovat, jak o tomto skontu účtovat.\\ Jestliže bylo na označeném dokladu vypočteno (nebo zadáno ručně) **skonto**, a je zaškrtnuta volba **Vytvářet interní doklady pro skonto**, pak se současně s vytvořením inkasního příkazu vytvoří interní doklad pro zaúčtování skonta, tento interní doklad se automaticky spáruje s fakturou (jako částečná úhrada faktury). \\ Nutným předpokladem pro zprovoznění vytváření interních dokladů pro skonto je :\\ - vytvoření samostatného vzoru pro interní doklady, název vzoru pak uvést do parametru Finance / Skonto_VzorIDU_INK\\ - vytvoření (upravení) účetního předpisu (v Eso9Start je to účetní typ IDUSkonto)\\ - nastavení vzoru v parametru Finance / Skonto_VzorIDU_INK - pokud je parametr vyplněn, volba **Vytvářet interní doklady pro skonto** se při otevření formuláře pro tvorbu inkasních příkazů automaticky nastaví jako zaškrtnutá.\\ \\ Při založení inkasního příkazu dojde k provázání dokladů pohledávek s položkami inkasního příkazu i s případně vzniklými interními doklady pro zaúčtování skonta (dojde k zápisu do historie, založené doklady pak lze dohledat v historii).\\ \\ Pokud je inkasní příkaz v pořádku založen, zobrazí se jeho číslo. Odkazem **"Vzniklý příkaz"** je možno inkasní příkaz zobrazit a dále s ním pracovat (zkontrolovat, upravovat, tisknout, vytvořit soubor pro export do banky). Odkazem se zobrazí stejný formulář, jako se používá v činnosti [[:help:1:1.2.1.14| 1.2.1.4 Inkasní příkazy]], další postup je shodný.\\ === Odkaz "Připojit k" v horní části formuláře pro vystavení inkasního příkazu === Umožňuje z číselníku vybrat **inkasní příkaz, k němuž chcete označené položky pohledávek připojit**. Číslo inkasního příkazu je možné zadat i ručně, musí se jednat o existující číslo inkasního příkazu. \\ Vlastní založení nových řádků k existující hlavičce inkasního příkazu se provede tlačítkem **"Zadat do inkasního příkazu"** (viz výše).\\ === Volba "Sdružený inkasní příkaz" v horní části formuláře pro vystavení inkasního příkazu === Pokud je tato volba nastavena na hodnotu **Ano**, pak se při vytváření inkasního příkazu pomocí tlačítka **"Zadat do inkasního příkazu"** provede **sloučení označených záznamů, které mají shodný subjekt, měnu, banku, účet a specifický symbol**. Sloučení se provede i v případě, že na dokladu není uveden účet a platba probíhá na **IBAN uvedený v bankovním účtu subjektu**.\\ Pro tyto shodné údaje se **vytvoří pouze jedna položka** inkasního příkazu, ve které se **VSYM nastaví na hodnotu RRRRMMDDxx**, kde RRRRMMDD určuje rok, měsíc a den a xx je číslování v rámci inkasního příkazu (tedy např. 01, 02 atd.). **Stejný párovací klíč se nastaví i do účetních zápisů** (popis rozúčtování viz Rozúčtování dokladů), ze kterých sloučená položka vznikla, **VSYM na původní hlavičce dokladu zůstává nezměněn**. V položce inkasního příkazu se **textová poznámka změní na "Sdružený inkasní příkaz"** a **do textové poznámky 2 se vypíší variabilní symboly dokladů**, ze kterých tento sdružený inkasní příkaz vznikl. Pokud některý **doklad nemá uvedený variabilní symbol, zapíše se** do textové poznámky 2 jeho **číslo dokladu**.\\ Označené záznamy, které nelze sloučit (nesplňují podmínky uvedené výše), se založí standardním způsobem.\\ === Odkaz "Závazky a pohledávky subjektu" nad doklady závazků ve spodní části formuláře === Zobrazí přehled celkových závazků a pohledávek subjektu, který je uveden na dokladu.\\