==== Činnost 1. 2. 1. 2 - Automatické vystavení platebního příkazu ==== Slouží k **vytvoření platebního příkazu (dále jen PP) z nabídnutých dokladů závazků k vybranému bankovnímu účtu**. **Bankovní účty** firmy jsou **evidovány** v číselníku [[:help:9:9.2.6| 9.2.6 Peněžní účty]].\\ \\ Nabízí se zde **seznam dokladů závazků, z nichž je možné vybrat ty, které budou hrazeny** (a to jak celkově tak částečně). Lze **navrhnout** podle dohodnutých obchodních podmínek **částku skonta** (viz Skonta) a zkontrolovat celkovou částku, která bude z účtu odepsána. Z označených podkladů je buď **vytvořen nový PP**, nebo jsou označené podklady **připojeny na již existující PP**.\\ Při založení PP **se zobrazí upozornění** v případě, že je mezi označenými doklady takový, který má subjekt s příznakem nedůvěryhodného plátce, a pro subjekty jejichž DIČ začíná znaky "CZ" a současně platba je směrována na bankovní účet, který nemá nastavenu vlastnost Zveřejněný účet MF ČR, nebo je to účet zahraniční nebo účet u subjektu vůbec neexistuje. **PP se v obou případech založí**. Tyto kontroly lze nastavit (měkká/tvrdá) v číselníku [[:help:9:9.4.4| 9.4.4 Typy dokladů]], více viz Evidence nedůvěryhodných plátců DPH. **POZOR**, kontroly neprobíhají online vůči webové službě MF ČR, ale vůči naposledy aktualizovaným údajům v zákaznické aplikaci (v evidenci subjektů a bankovních účtů subjektu, viz [[:help:9:9.3.3| 9.3.3 Subjekty]]). Před vytvořením PP je možné provést ověření důvěryhodnosti plátců a zvěřejněných účtů pomocí webové služby pro zjišťování spolehlivosti plátců DPH.\\ \\ Nad spodní částí je ve verzi ESO9START zapojen **mechanismus obarvení řádků browse** a **mechanismus obarvení sloupců browse:**\\ Obarvení řádků :\\ - STYLE tmavě modrou barvou se obarvuje řádek v případě, že se jedná o subjekt, který má příznak Nedůvěryhodného plátce\\ - STYLE světle modrou barvou se obarvuje řádek v případě, že se jedná o subjekt, jehož DIČ začíná znaky "CZ", a účet nemá nastavenu vlastnost Zveřejněný účet MF ČR, nebo jde o zahraniční účet nebo účet u subjektu vůbec neexistuje\\ \\ Obarvení sloupců :\\ - STYLE tmavě červenou se obarví položka "Datum splatnosti", je-li doklad 2 a více dnů po splatnosti\\ - STYLE světle červenou se obarví položka "Datum splatnosti", je-li doklad 1 den po splatnosti\\ - STYLE tmavě oranžovou se obarví položka "Datum splatnosti", je-li doklad dnes splatný\\ - STYLE světle oranžovou se obarví položka "Datum splatnosti", zbývá-li do splatnosti dokladu 1 den\\ - STYLE tmavě žlutou se obarví položka "Datum splatnosti", zbývají-li do splatnosti dokladu 2 dny\\ - STYLE světle žlutou se obarví položka "Datum splatnosti", zbývají-li do splatnosti dokladu 3 dny\\ \\ **Poznámka:** \\ - při označení věty se barva označeného záznamu (nikoliv obarveného sloupce) změní na inverzní barvu\\ \\ === Vstupní formulář pro automatické vystavení PP === Formulář se skládá ze dvou částí.\\ \\ **V horní části** je možné **vybrat bankovní účet**, pro nějž se mají platební příkazy vytvořit. **Zobrazují se** zde informace o aktuálním stavu účtu a o součtu částek k úhradě z dokladů vybraných (ve spodní části) pro platební příkaz. **Zadává se** zde datum splatnosti platebního příkazu.\\ **POZOR**, peněžní účet se v horní části zobrazí pouze v případě, že má v číselníku [[:help:9:9.2.6| 9.2.6 Peněžní účty]] nastavenu vlastnost „Zobrazovat v číselníku“ na Ano.\\ \\ **Ve spodní části** jsou **zobrazeny jednotlivé doklady závazků**. Jedná se o doklady závazků, které ještě nebyly plně uhrazeny. **Nezobrazují se** zde závazky, které **jsou součástí návrhu zápočtu** (viz Zápočty). Pokud na dokladu není uvedena **platební podmínka**, která má nastavenu vlastnost **"Pro platební nebo inkasní příkaz"** na hodnotu **Platební příkaz**, doklad se nebude nabízet do tvorby platebního příkazu. Také se **nezobrazují** závazky, **jejichž účet v rozúčtování** patří do saldokonta s vlastností **"párování záloh"** (např. saldokonto **ZalDod**, vysvětlení nastavení účetní osnovy a saldokont viz Nastavení pro párování) a **současně párovací klíč začíná ZAL**.\\ \\ U každého záznamu je **zobrazena informace** o tom, kolik zbývá uhradit a kolik dní je doklad před nebo po splatnosti. **Aby byl doklad zařazen do PP** při jeho automatickém vytvoření, **musí být označen**. Při označení se položka "Uhradit val" automaticky naplní částkou, která zbývá k úhradě. Částku **je možné ručně upravit**, např. pokud chcete doklad hradit částečně. Částku skonta lze vypočítat podle nastavení, popis viz níže. Údaje o dokladu není možno měnit, lze **zadat jen částky** "Uhradit val" a "Skonto". V okamžiku, kdy je na doklad vytvořen PP pro celou jeho úhradu, doklad zmizí ze spodní části formuláře.\\ === Tlačítko "Součet označených" v horní části formuláře pro automatické vystavení PP === Zobrazí součet částek **"Uhradit val"** z označených dokladů ve spodní části formuláře, a to jak ve valutě, tak v domácí měně. Pokud **mají označené doklady různou měnu**, je zobrazen součet částek **pouze v domácí měně**.\\ === Tlačítko "Navrhni skonto" v horní části formuláře pro automatické vystavení PP === Pro každý doklad nebo pro označené doklady (pokud jsou označeny nějaké záznamy, výpočet se provede pouze pro tyto označené) **provede výpočet skonta** (slevy při včasné úhradě). **Částka skonta se naplní do příslušné položky ve spodní části formuláře**.\\ \\ Výpočet se provede **podle data splatnosti nebo data zdanitelného plnění závazku** (to, dle kterého data probíhá výpočet, závisí na nastavení parametru **Skonto_Dledata**), **data splatnosti platebního příkazu** a zadaných **podmínek pro výpočet skonta v číselníku Subjekt v typu subjektu**. Podrobný popis viz Skonta. \\ Pokud je například nastaveno, že výpočet se provádí dle počtu dnů před datem splatnosti, pak nastavení podmínky skonta ve tvaru -15..-5=5%;-5..0=2%;1..21=-5% znamená, že bude-li provedena úhrada závazku v termínu 15-6 dnů před splatností, lze uhradit částku nižší o 5%, v případě úhrady 5 až jeden den před splatností o 2% nižší. Pokud je úhrada provedena po splatnosti (1-20 dnů), pak je nutno zaplatit o 5% více.\\ === Tlačítko "Ověření důvěryhodnosti plátce" v horní části formuláře pro automatické vystavení === Pomocí tlačítka lze aktualizovat subjekty a jejich účty **pomocí webové služby ministerstva financí ČR**. Ověření se provádí pouze **pro subjekty uvedené na označených dokladech** závazků z dolní části. Ověření lze provést pouze pro subjekty, které mají uvedeno DIČ začínající CZ. V parametru aplikace **„DuvPlatce_PP_DobaPl“** lze nastavit, že pokud od doby provedení ověření uplynul čas delší, než jaký je v tomto parametru uveden, platební příkaz nelze vytvořit.\\ Podrobný popis viz Evidence nedůvěryhodných plátců DPH.\\ Ve spodní části je zobrazeno, zda je subjekt (uvedený na dokladu) důvěryhodným plátcem DPH, datum a stav ověření této informace.\\ === Tlačítko "Změnit způsob zobrazení" v horní části formuláře pro automatické vystavení PP === Umožňuje nastavit, zda se k jednotlivým dokladům mají ve spodní části formuláře **zobrazovat i celkové závazky a pohledávky za subjekt**. \\ Pokud nastavíte možnost **Zobrazovat**, budete mít k dispozici informaci o celkových hodnotách vašich závazků a pohledávek k danému subjektu a je možné **např. vyfiltrovat** pouze ty **subjekty, kterým skutečně dlužíme** (položka "Naše celkové saldo" je větší než 0). \\ **POZOR**, nastavení Zobrazovat může v závislosti na velikosti databáze **způsobit zpomalení zobrazení dokladů** nabízených do platebního příkazu (protože před zobrazením je nutno pro každý subjekt spočítat aktuální celkové saldo subjektu).\\ === Tlačítko "Zadat do platebního příkazu" v horní části formuláře pro automat. vystavení PP === **Vytvoří příkaz k úhradě** na vybraný bankovní účet a se zadaným datem splatnosti. \\ Pokud v položce **Připojit k PP** není zadáno číslo platebního příkazu (viz níže), **založí novou hlavičku platebního příkazu a jeden řádek platebního příkazu z každého označeného dokladu** (pokud není zvolena volba "Vytvářet sdružený platební příkaz", viz popis níže), odkud přebere údaje pro identifikaci platby (kód banky, číslo účtu, VSYM, KSYM, SSYM, částka, textová poznámka). \\ Pokud **je číslo platebního příkazu zadáno** (viz níže), nezakládá se nová hlavička platebního příkazu, ale **řádky jsou připojeny pod již existující hlavičku** se zadaným číslem. Není nutné pak pořídit celý platební příkaz najednou, ale lze do něj v průběhu dne přidávat řádky podle potřeby.\\ \\ Jestliže bylo na označeném dokladu vypočteno (nebo zadáno ručně) **skonto**, a je zaškrtnuta volba **Vytvářet interní doklady pro skonto**, pak se současně s vytvořením platebního příkazu vytvoří interní doklad pro zaúčtování skonta, tento interní doklad se automaticky spáruje s fakturou (jako částečná úhrada faktury). Na vzniklém interním dokladu je následně vhodné vypořádat DPH. V případě skonta by měl od protistrany přijít opravný daňový doklad (dobropis) na sníženou částku a dle ní je třeba ručně vypořádat změnu DPH.\\ Nutným předpokladem pro zprovoznění vytváření interních dokladů pro skonto je :\\ - vytvoření samostatného vzoru pro interní doklady (v Eso9Start je to vzor VzorIDU_SkontoFPU)\\ - vytvoření (upravení) účetního předpisu (v Eso9Start je to účetní typ IDUSkonto)\\ - nastavení vzoru v parametru Finance / Skonto_VzorIDU - pokud je parametr vyplněn, volba **Vytvářet interní doklady pro skonto** se při otevření formuláře pro tvorbu platebních příkazů automaticky nastaví jako zaškrtnutá.\\ \\ Při založení platebního příkazu dojde k provázání dokladů závazků s položkami platebního příkazu i s případně vzniklými interními doklady pro zaúčtování skonta (dojde k zápisu do historie, založené doklady pak lze dohledat v historii).\\ \\ Pokud je platební příkaz v pořádku založen, zobrazí se jeho číslo. Odkazem **"Vzniklý příkaz"** je možno platební příkaz zobrazit a dále s ním pracovat (zkontrolovat, upravovat a tisknout). Odkazem se zobrazí stejný formulář, jako se používá v činnosti [[:help:1:1.2.1.3| 1.2.1.3 Ruční pořízení platebního příkazu]], další postup je shodný.\\ === Odkaz "Připojit k PP" v horní části formuláře pro automatické vystavení PP === Umožňuje z číselníku vybrat **platební příkaz, k němuž chcete označené položky závazků přidat**. Číslo platebního příkazu je možné zadat i ručně, musí se jednat o existující číslo platebního příkazu. \\ Vlastní založení nových řádků k existující hlavičce platebního příkazu se provede tlačítkem **"Zadat do platebního příkazu"** (viz výše).\\ === Volba "Vytvářet sdružený platební příkaz" v horní části formuláře pro aut. vystavení PP === Pokud je tato volba nastavena na hodnotu **Ano**, pak se při vytváření platebního příkazu pomocí tlačítka **"Zadat do platebního příkazu"** provede **sloučení označených záznamů, které mají shodný subjekt, měnu, banku, účet a specifický symbol**. Sloučení se provede i v případě, že na dokladu není uveden účet a platba probíhá na **IBAN uvedený v bankovním účtu subjektu**.\\ Pro tyto shodné se **vytvoří pouze jedna položka** platebního příkazu, ve které se **VSYM nastaví na hodnotu RRRRMMDDxx**, kde RRRRMMDD určuje rok, měsíc a den a xx je číslování v rámci platebního příkazu (tedy např. 01, 02 atd.). **Stejný párovací klíč se nastaví i do účetních zápisů** (popis rozúčtování viz Rozúčtování dokladů), ze kterých sloučená položka vznikla, **VSYM na původní hlavičce dokladu zůstává nezměněn**. V položce platebního příkazu se **textová poznámka změní na "Sdružený platební příkaz"** a **do textové poznámky 2 se vypíší variabilní symboly dokladů**, ze kterých tento sdružený platební příkaz vznikl. Pokud některý **doklad nemá uvedený variabilní symbol, zapíše se** do textové poznámky 2 jeho **číslo dokladu**.\\ Označené záznamy, které nelze sloučit (nesplňují podmínky uvedené výše), se založí standardním způsobem.\\ === Odkaz "Závazky a pohledávky subjektu" nad doklady závazků ve spodní části formuláře === Zobrazí přehled celkových závazků a pohledávek subjektu, který je uveden na dokladu.\\