==== Činnost 1. 2. 1. 8 - Bankovní výpisy - doklady ==== Činnost **zobrazuje všechny řádky bankovních výpisů bez jejich hlaviček**. \\ Umožňuje tak **rychlé dohledání plateb** bez nutnosti výběru kódu bankovního účtu a čísla hlavičky BaV. **Neslouží k ručnímu vkládání nových řádků BaV.**\\ Vstupní formulář obsahuje tlačítko pro **dopočet kurzovního rozdílu pro vyrovnání konečného zůstatku cizoměnového bankovního účtu.**\\ \\ Nad spodní částí je ve verzi ESO9START zapojen **mechanismus obarvení řádků browse:**\\ - STYLE červenou barvou se obarvuje řádek v případě, že bankovní výpis není spárován\\ - STYLE fialovou barvou se obarvuje řádek v případě, že bankovní výpis není rozúčtován (v rozúčtování existuje účet NULL)\\ **Poznámka:** \\ - při označení věty se barva označeného záznamu změní na inverzní barvu\\ === Vstupní formulář pro přehled nad řádky bankovních výpisů === Vstupnímu formuláři **předchází filtr**. Jeho přesné vyplnění **omezuje množství načítaných dat a zrychluje práci!**\\ \\ Formulář zobrazuje řádky bankovních výpisů, je zde možno **provádět editaci i některých položek, které se při pořizování bankovních výpisů** v činnosti [[:help:1:1.2.1.6| 1.2.1.6 Ruční pořízení a oprava bankovních výpisů]] **nezobrazují**, např. číslo dokladu (nikoliv číslo BaV), pořadí ve výpisu, období. Tento režim **neslouží k ručnímu vkládání nových řádků BaV**, protože **není možné zadat číslo hlavičky BaV**.\\ === Tlačítko "Dopočet kurzovního rozdílu" na formuláři pro přehled nad řádky BaV === Slouží pro **vyrovnání konečného zůstatku cizoměnového bankovního účtu tak, aby korunová částka odpovídala částce valut přepočtené aktuálním kurzem.**\\ Provádí se přímo nad dokladem BaV. Uživatel zde **založí novou položku BaV, kde vyplní:** \\ - typ dokladu: standardně "BAV" \\ - vzor dokladu: kvůli vytvoření čísla dokladu a kvůli definici účetního předpisu pro automatické založení rozúčtování\\ - kód peněžního účtu \\ - měnu\\ - datum zdanit. plnění: ke kterému se má přepočet provést\\ Nový doklad je nutno uložit. Tento doklad **nemá vazbu na žádnou hlavičku BaV**. \\ \\ Po stisku tlačítka **"Dopočet kurzového rozdílu"** se vypočte aktuální hodnota na účtu. \\ Jedná se o součet počátečního stavu účtu a všech dokladů, které mají období větší nebo rovno počátečnímu stavu a datum menší nebo rovno datumu dle dokladu, nad kterým se výpočet provádí. Dle valutové částky a kurzu (platnému k zadanému datumu dokladu, nad kterým se výpočet provádí) se vypočte odpovídající korunová částka. Vypočte se rozdíl mezi touto vypočtenou částkou a aktuální korunovou částkou na bankovním účtu. **Tento rozdíl se společně s určením, zda se jedná o příjem nebo výdej, doplní do dokladu.**\\ Informace o provedeném výpočtu je zobrazena v okně. Uživatel je požádán o zkontrolování správného zaúčtování.\\ === Odkaz "Rozúčtování" na formuláři pro přehled nad řádky BaV === Zobrazuje ve vstupním formuláři účetní zápisy dokladu. Je možné editovat, rušit, pořizovat nové účetní zápisy. \\ [[:help:9:9.7.1| Viz 9.7.1 Odkaz "Rozúčtování"]]\\ === Odkaz "Páruj" na formuláři pro přehled nad řádky BaV === Slouží k ručnímu párování. Nabídne se **seznam účetních zápisů, které by bylo možno spárovat s účetním zápisem aktuální položky BaV**, na kterém je saldokontní účet nebo účet NULL (párování účtu NULL závisí na položce "Párovat NULL účty" v číselníku [[:help:9:9.2.9| 9.2.9 Saldokonta]], viz dokument Nastavení pro párování). Vybírá takové účetní zápisy, které mají **shodný párovací klíč** jako aktuální účetní zápis.\\ Vlastní spárování proběhne až po výběru účetního zápisu z tohoto seznamu. Je možné zde též vyhledat vhodný protidoklad podle subjektu nebo podle částky (musí být vyplněno v BaV).\\ === Odkaz "Úhrady" na formuláři pro přehled nad řádky BaV === V sestavě zobrazí všechny úhrady dokladu. \\ [[:help:9:9.7.1| Viz 9.7.1 Odkaz "Úhrady"]].\\ === Odkaz "Hromadná platba" na formuláři pro přehled nad řádky BaV === Odkaz slouží ke **spárování jedné položky BaV s více doklady** (jednou platbou dojde k úhradě více dokladů). Používá se v případě, když nám subjekt uhradil více pohledávek (nebo my jemu více závazků) dohromady jednou platbou. Tato platba se nespáruje s jednotlivými doklady pohledávek/závazků automaticky, protože nemá odpovídající variabilní symboly jednotlivých pohledávek/závazků. Je tedy nutné doklady ke spárování vybrat ručně. **Podmínkou je vyplnění kódu subjektu na položce BaV.**\\ \\ Vstupní formulář se skládá za dvou částí. \\ V **horní části** jsou zobrazeny základní informace o položce BaV a ve **spodní části** je zobrazen seznam dokladů daného subjektu, které jsou nespárované (nebo jsou spárované částečně a zbývá na nich nespárovaná částka) a které nejsou v návrhu zápočtu (nebo jen část je v návrhu zápočtu). V závislosti na tom, zda se jedná o příjmový nebo výdajový BaV, se nabízí pouze pohledávky (příp. minusové závazky) nebo závazky (příp. minusové pohledávky).\\ Vybrané doklady **ve spodní části je nutné označit**, případně je možné na nich **změnit částku** ke spárování (vytvářet částečné úhrady). Při označení věty se v horní formě automaticky zobrazuje součet označených dokladů. V případě označení dokladů **s různými měnami** se u součtu zobrazí varování **"! různé měny", spárování pak nelze provést**.\\ Tlačítkem **"Spáruj označené"** se spárování provede. \\ **POZOR**, funkce nekontroluje, zda součet vybraných dokladů odpovídá částce BaV! Pokud ji překročí, doúčtování rozdílu se vytvoří na BaV.\\