==== Činnost 1. 2. 2. 3 - Pokladní doklady ==== Činnost umožňuje **zobrazit všechny pokladní doklady na všech pokladnách** (bez nutnosti výběru pokladny), bez rozdělení na příjmy a výdeje. Zda se jedná o doklad příjmový nebo výdajový je na každém dokladu zobrazeno v položce **"Příjem / výdej"**. \\ \\ Je možné zobrazit rozúčtování pokladního dokladu, párovat jej zde (párovat lze také v činnosti [[:help:1:1.3.1.13| 1.3.1.13 Nespárované položky pokladních dokladů]]), zobrazit jeho úhrady, provádět [[:help:1:1.2.2.3| hromadnou platbu]] více pohledávek či závazků a vytvořit výdejový [[:help:1:1.2.2.3| hromadný doklad]]. Ačkoliv činnost **není určena pro pořizování** nových pokladních dokladů, **je toto možné** (slouží zejména pro vyhledávání pokladních dokladů a tvorbu sestav nad pokladními doklady). Je ovšem nutné zde zadávat více informací než v činnostech pro příjem a výdej. \\ **Vstupní formulář obsahuje tlačítko pro dopočet kurzovního rozdílu pro vyrovnání konečného zůstatku cizoměnového pokladního účtu.**\\ \\ **V české legislativě je pro Elektronickou evidenci tržeb (EET)** v závislosti na nastavení parametru aplikace DatumPocatkuEET zobrazeno tlačítko pro tisk s voláním EET (**Tisk s odesláním do EET**). Pro rychlou kontrolu (a filtrování) se navíc zobrazí datum a čas tržby (**Datum tržby**) a stav dokladu z hlediska EET (**Stav EET**). Dále je zobrazena položka pro zadání částky šeku (**Částka šeku CZK**). Odkazy pro tisk (v záhlaví hlaviček dokladů) slouží k tisku dokladů, které se nehlásí do EET. Případně jimi lze znovu vytisknout již nahlášené doklady (duplikáty, kopie). \\ Obecně platí, že pokud na pokladním dokladu nejsou vyčíslené částky pro DPH, tak se převezmou ze spárovaného protidokladu. Po nahlášení nebude možné editovat zasílané položky jak na pokladním dokladu, tak ani na spárovaném protidokladu. \\ Podrobnosti jsou uvedeny v samostatném dokumentu Elektronická evidence tržeb.\\ \\ Nad formulářem pokladních dokladů je ve verzi ESO9START zapojen **mechanismus obarvení řádků browse:**\\ - STYLE červenou barvou se obarvuje řádek v případě, že pokladní doklad není spárován\\ - STYLE fialovou barvou se obarvuje řádek v případě, že pokladní doklad není rozúčtován (v rozúčtování existuje účet NULL)\\ **Poznámka:** \\ - při označení věty se barva označeného záznamu změní na inverzní barvu\\ === Vstupní formulář pro přehled pokladních dokladů - bez složek === Vstupnímu formuláři **předchází filtr**. Jeho přesné vyplnění **omezuje množství načítaných dat a zrychluje práci!**\\ \\ Formulář je **podobný standardním formulářům** pro [[:help:1:1.2.2.1| pokladní příjmy]] a [[:help:1:1.2.2.2| pokladní výdeje]], **jsou zde navíc položky** "Typ dokladu", "Vzor dokladu", "Příjem / výdej".\\ === Odkaz "Složky" - Vstupní formulář pro přehled pokladních dokladů - se složkami === Alternativně lze pro pořizování pokladních dokladů použít formulář, který umožňuje pořizování složek.\\ \\ Formulář je **podobný standardním formulářům** pro [[:help:1:1.2.2.1| pokladní příjmy]] a [[:help:1:1.2.2.2| pokladní výdeje]], **jsou zde navíc na hlavičce položky** "Typ dokladu", "Vzor dokladu", "Příjem / výdej".\\ === Tlačítko "Dopočet kurzovního rozdílu" na formuláři pro přehled pokladních dokladů === Slouží pro **vyrovnání konečného zůstatku cizoměnového pokladního účtu tak, aby korunová částka odpovídala částce valut přepočtené aktuálním kurzem.**\\ Provádí se přímo nad pokladním dokladem. Uživatel zde **založí nový doklad, kde vyplní:** \\ - typ dokladu: standardně "PDP" (pokladní doklad příjmový) nebo "PDV" (pokladní doklad výdejový)\\ - vzor dokladu: kvůli vytvoření čísla dokladu a kvůli definici účetního předpisu pro automatické založení rozúčtování\\ - kód peněžního účtu \\ - měnu\\ - datum zdanit. plnění: ke kterému se má přepočet provést\\ Nový doklad je nutno uložit.\\ \\ Po stisku tlačítka **"Dopočet kurzového rozdílu"** se vypočte aktuální hodnota na účtu. \\ Jedná se o součet počátečního stavu účtu a všech dokladů, které mají období větší nebo rovno počátečnímu stavu a datum menší nebo rovno datumu dle dokladu, nad kterým se výpočet provádí. Dle valutové částky a kurzu (platnému k zadanému datumu dokladu, nad kterým se výpočet provádí) se vypočte odpovídající korunová částka. Vypočte se rozdíl mezi touto vypočtenou částkou a aktuální korunovou částkou na pokladním účtu. **Tento rozdíl se doplní do dokladu.**\\ Informace o provedeném výpočtu je zobrazena v okně. Uživatel je požádán o zkontrolování správného zaúčtování.\\ **POZOR**, pokud zadaný typ dokladu na hlavičce neodpovídá tomu, zda má vzniknout příjem nebo výdej (např. je zvolen typ PDP, ale má vzniknout výdej), bude na to uživatel upozorněn a výpočet se neprovede. Je nutné pak změnit "typ dokladu" a "vzor dokladu" a spustit "dopočet kurzového rozdílu" znovu.\\ === Odkaz "Tisk příjem" na formuláři pro přehled pokladních dokladů === Vytvoří a zobrazí tiskový formulář Příjmový pokladní doklad a Stvrzenka se všemi náležitými údaji. \\ V české legislativě slouží k tisku dokladů, které se nehlásí do EET. Případně jimi lze znovu vytisknout již nahlášené doklady (duplikáty, kopie).\\ [[:help:1:1.2.2.1| Viz 1.2.2.1 Pokladní příjmy, odkaz "Tisk"]].\\ === Odkaz "Tisk výdej" na formuláři pro přehled pokladních dokladů === Vytvoří a zobrazí tiskový formulář Výdajový pokladní doklad a Stvrzenka se všemi náležitými údaji. \\ V české legislativě slouží k tisku dokladů, které se nehlásí do EET. Případně jimi lze znovu vytisknout již nahlášené doklady (duplikáty, kopie).\\ [[:help:1:1.2.2.2| Viz 1.2.2.2 Pokladní výdeje, odkaz "Tisk"]].\\ === Odkaz "Rozúčtování" na formuláři pro přehled pokladních dokladů === Zobrazuje ve vstupním formuláři účetní zápisy dokladu. Je možno editovat, rušit, pořizovat nové účetní zápisy. \\ [[:help:9:9.7.1| Viz 9.7.1 Odkaz "Rozúčtování"]]\\ === Odkaz "Páruj" na formuláři pro přehled pokladních dokladů === Slouží k ručnímu párování. Nabídne se **seznam účetních zápisů, které by bylo možno spárovat s účetním zápisem aktuálního pokladního dokladu**, na kterém je saldokontní účet nebo účet NULL (párování účtu NULL závisí na položce "Párovat NULL účty" v číselníku [[:help:9:9.2.9| 9.2.9 Saldokonta]], viz dokument Nastavení pro párování). Vybírá takové účetní zápisy, které mají **shodný párovací klíč** jako aktuální účetní zápis.\\ Vlastní spárování proběhne až po výběru účetního zápisu z tohoto seznamu. Je možné zde též vyhledat vhodný protidoklad podle subjektu nebo podle částky (musí být vyplněno na hlavičce pokladního dokladu).\\ === Odkaz "Úhrady" na formuláři pro přehled pokladních dokladů === V sestavě zobrazí všechny úhrady dokladu. \\ [[:help:9:9.7.1| Viz 9.7.1 Odkaz "Úhrady"]].\\ === Odkaz "Hromadná platba" na formuláři pro přehled pokladních dokladů === Odkaz slouží ke **spárování jednoho pokladního dokladu s více doklady** (jednou platbou dojde k úhradě více dokladů). Používá se v případě, když nám subjekt uhradil více pohledávek (nebo my jemu více závazků) dohromady jednou platbou. \\ **Princip je stejný** jako v [[:help:1:1.2.2.1| pokladních příjmech]] a [[:help:1:1.2.2.2| pokladních výdejích]]. V závislosti na tom, **zda se jedná o příjmový nebo výdajový pokladní doklad**, se nabízí pouze pohledávky (příp. mínusové závazky) nebo závazky (příp. mínusové pohledávky).\\ === Odkaz "Hromadný doklad" na formuláři pro přehled pokladních dokladů === Odkaz slouží k **pořízení jednoho pokladního výdeje na proplacení více dokladů najednou** (je možné tak řešit např. vyúčtování různých dokladů, které přinese jeden pracovník).\\ **Princip je stejný** jako v [[:help:1:1.2.2.2| pokladních výdejích]].\\