==== Činnost 1. 3. 1.12 - Nespárované položky bankovních výpisů ==== Zobrazuje ve vstupním formuláři **nespárované položky bankovních výpisů, není určeno k pořizování bankovních výpisů**. \\ Poskytuje přehled nespárovaných plateb a pro vybranou položku bankovního výpisu **je možné vyvolat ruční párování**.\\ === Vstupní formulář pro nespárované položky bankovních výpisů === Zobrazují se pouze bankovní výpisy, ke kterým existuje alespoň jeden účetní zápis, který není spárován a má saldokontní účet nebo účet NULL (účet není vyplněn).\\ Tento režim **neslouží k ručnímu vkládání nových řádků BaV**, protože **není možné zadat číslo hlavičky BaV**.\\ === Odkaz "Rozúčtování" na formuláři pro nespárované položky bankovnách výpisů === Zobrazuje ve vstupním formuláři účetní zápisy dokladu. Je možné editovat, rušit, pořizovat nové účetní zápisy. \\ [[:help:9:9.7.1| Viz 9.7.1 Odkaz "Rozúčtování"]]\\ === Odkaz "Páruj" na formuláři pro nespárované položky bankovních výpisů === Slouží k ručnímu párování. Nabídne se **seznam účetních zápisů, které by bylo možno spárovat s účetním zápisem vybrané položky BaV**, na kterém je saldokontní účet nebo účet NULL (párování účtu NULL závisí na položce "Párovat NULL účty" v číselníku [[:help:9:9.2.9| 9.2.9 Saldokonta]], viz dokument Nastavení pro párování). Vybírá takové účetní zápisy, které mají **shodný párovací klíč** jako aktuální účetní zápis.\\ Vlastní spárování proběhne až po výběru účetního zápisu z tohoto seznamu. Je možné zde též vyhledat vhodný protidoklad podle subjektu nebo podle částky (musí být vyplněno v BaV).\\ === Odkaz "Úhrady" na formuláři pro nespárované položky bankovních výpisů === V sestavě zobrazí všechny úhrady dokladu. \\ [[:help:9:9.7.1| Viz 9.7.1 Odkaz "Úhrady"]].\\ === Odkaz "Hromadná platba" na formuláři pro nespárované položky bankovních výpisů === Odkaz slouží ke **spárování jedné položky BaV s více doklady** (jednou platbou dojde k úhradě více dokladů). Používá se v případě, když nám subjekt uhradil více pohledávek (nebo my jemu více závazků) dohromady jednou platbou. Tato platba se nespáruje s jednotlivými doklady pohledávek/závazků automaticky, protože nemá odpovídající variabilní symboly jednotlivých pohledávek/závazků. Je tedy nutné doklady ke spárování vybrat ručně. **Podmínkou je vyplnění kódu subjektu na položce BaV.**\\ \\ Vstupní formulář se skládá za dvou částí. \\ V **horní části** jsou zobrazeny základní informace o položce BaV a ve **spodní části** je zobrazen seznam dokladů daného subjektu, které jsou nespárované (nebo jsou spárované částečně a zbývá na nich nespárovaná částka) a které nejsou v návrhu zápočtu (nebo jen část je v návrhu zápočtu). V závislosti na tom, zda se jedná o příjmový nebo výdajový BaV, se nabízí pouze pohledávky (příp. minusové závazky) nebo závazky (příp. minusové pohledávky).\\ Vybrané doklady **ve spodní části je nutné označit**, případně je možné na nich **změnit částku** ke spárování (vytvářet částečné úhrady). Při označení věty se v horní formě automaticky zobrazuje součet označených dokladů. V případě označení dokladů **s různými měnami** se u součtu zobrazí varování **"! různé měny", spárování pak nelze provést**.\\ Tlačítkem **"Spáruj označené"** se spárování provede. \\ **POZOR**, funkce nekontroluje, zda součet vybraných dokladů odpovídá částce BaV! Pokud ji překročí, doúčtování rozdílu se vytvoří na BaV.\\