==== Činnost 2. 3. 3. 6 - Účetní uzávěrka skladů ==== Slouží k převodu fyzických skladových dokladů na účetní. Používá se namísto převodu z činností 2.3.1.7 a 2.3.2.6. Jedná se o speciální způsob práce, při kterém se fyzické příjemky/výdejky na účetní nekopírují, ale přemění. Neexistují poté tedy dva doklady (fyzický a účetní), ale pouze jeden. \\ Tato přeměna se provádí hromadně za účetní období. Pokud ovšem existuje nepřevedený doklad s nižším obdobím, činnost nelze provést. Složky dokladů se zpracovávají setříděné podle data zdanitelného plnění (HDOK. DTZDANITPLN), pořadí (HDOK.PORADI_BAV) a skutečného pořízení (SDOK.IDSDOK).\\ \\ Ve skladech je třeba mít nastavenu **kontrolu kontinuity časové a cenové** na ANO. \\ • Před uzávěrkou se kontinuity na skladech nastaví na NE a po uzávěrce opět na ANO. Tím se zabrání tomu, aby se zpětně pořizovaly a opravovaly doklady do období, pro které již proběhla účetní uzávěrka. \\ • Druhou možností je mít kontroly kontinuity nastaveno stále na NE. Pak je nutné, aby ten, kdo dělá uzávěrku, hned po ní uzavřel období, nebo alespoň nastavil další období na typu dokladu. Popis **uzavírání typů dokladů a účetních období** je zpracován v samostatných dokumentech Uzavření typů dokladů a Uzavření účetního období.\\ === Vstupní formulář pro účetní uzávěrku skladů === Vstupní parametry pro jednotlivé akce (např. jaké sklady, doklady, složky, účetní skupiny vstupují do účetní uzávěrky skladů) jsou zadány ve funkci **fnQUCETUZAVERKA_PARAM**. Pokud je nastavení ve funkci nedostačující (používají se např. jiné kódy pohybů), funkci je možné přepsat. Takovou úpravu mohou provádět pouze pracovníci ESO9 international a.s., nebo certifikovaní správci.\\ \\ V rámci uzávěrky je třeba:\\ • zadat Období\\ • vypnout kontrolu kontinuit tlačítkem „Nastavení kontinuit skladů“ \\ • provést Kontroly před uzávěrkou:\\ o sestava „Doklady s nižším obdobím“\\ o sestava „Chyby převodek“\\ • nastavit způsob práce s nepovolenými MJ\\ • spustit akci „Kontrola kontinuity množství“. Odstranit případné chyby lze pomocí speciální akce „Odstranění chyb kontinuity množství“.\\ • provést akci „Kontrola na existenci FPU“\\ • spustit akci „Převod stavů fyzických na účetní“\\ • provést akci „Doplnění skladových cen do FVU“\\ • v případě potřeby lze celou účetní uzávěrku zrušit akcí „!!! Převod stavů účetních zpět na fyzické !!!“. Lze také zrušit účetní uzávěrku jen u vybraných složek pomocí speciální akce „!!! Převod účetních stavů na fyzické jen u vybraných složek !!!“.\\ • zapnout kontrolu kontinuit tlačítkem „Nastavení kontinuit skladů“\\ \\ Podrobný popis jednotlivých kroků a nastavení je uveden v dokumentu Účetní uzávěrka skladů.\\