==== Činnost 9. 2. 9 - Saldokonta ==== **Definuje způsob a podmínky pro párování jisté skupiny účtů účetní osnovy.** Každý účet účetní osnovy může být zařazen do některého saldokonta. Tím je stanoveno, že účetní zápisy na tomto účtu budou párovány, a to podle podmínek určených v definici saldokonta.\\ \\ **Principy, nastavení, možnosti párování a popis rozúčtování jsou popsány v samostatných dokumentech Princip párování, Nastavení pro párování, Možnosti a druhy párování a Rozúčtování dokladů.**\\ === Vstupní formulář pro saldokonta === **Nejdůležitější položkou je "Typ párování" - pokud má hodnotu "Dod-Odb", tj. dodavatelsko-odběratelské, účty tohoto saldokonta budou vstupovat do závazků a pohledávek.**\\ \\ Popis dalších položek:\\ **Vstupuje do sestav závazků a pohledávek** Do sestav závazků a pohledávek standardně vstupují účty ze saldokont, jejichž typ je nastaven na "Dod-Odb" (dodavatelsko-odběratelské). Nastavením této položky lze definovat, že účty daného saldokonta nemají vstupovat do sestav závazků a pohledávek. Pokud Typ párování není nastaven na hodnotu "Dod-Odb", nelze tuto vlastnost nastavit na ANO.\\ Tato vlastnost ovlivňuje pohled QUCETZAP_ZAVPOHL, funkce fnZavPohl_Zakladni, fnPrn_ZavPohlKDatu, fnPrn_ZavPohlSumSubj, fnPrn_ZavPohlDetSubj, fnPrn_InvZapPohl_DleUhrada, fnZavPohl60_SumDleSubj a procedury spSTI_ZavPohlDleSplatnosti_Data60, spSTI_ZavPohlKDatu60.\\ \\ **"Saldokontní klíč"** - klíč pro párování, standardně je saldokontním klíčem párovací klíč na účetním zápisu. Je ale možno jej rozšířit např. o doplňující údaj, období, subjekt a podobně.\\ **"Saldokontní podmínka"** - lze omezit výběr účetních zápisů vstupujících do párování, standardně nastaveno jako neprázdný párovací klíč, tím pádem při párování se neberou v potaz účetní zápisy které nemají vyplněn párovací klíč.\\ **"Párovat NULL účty"** - udává, zda do procesu párování zahrnou i účetní zápisy, které nemají vyplněný účet. Pokud je nastaveno **"Ano"** a dojde ke spárování podle shodného párovacího klíče a částky, pak se účet do účetního zápisu doplní podle spárovaného protizápisu.\\ **"Skupinové párování"** - je-li **"Povoleno"**, systém sečte párovací částky na všech účetních zápisech s totožným párovacím klíčem, a pokud je součet v toleranci párovacího rozdílu, označí všechny doklady ve skupině za spárované.\\ **"Párování částečných úhrad"** - je-li povoleno, pak se při automatickém párování bude provádět párování částečných úhrad. Při částečném párovaní nevznikají kurzovní a párovací rozdíly. **Standardě je zakázáno a položka není na formuláři viditelná.** Pokud jej chcete zahrnout, kontaktujte odborné pracovníky ESO9 international a.s.\\ **"Párování záloh"** - používá se pro párování záloh pro doplnění korunové částky do faktury. Je-li nastaveno **"Ano"**, pak se při spárování účetních zápisů v cizí měně do hlavičky faktury doplní korunová částka dle dokladu platby (úhrady). To se provede ale jen tehdy, jestliže párovaná valutová částka na platbě (úhradě) souhlasí s valutovou částkou na faktuře.\\ **"Po spárování přeúčtovat"** - pokud skutečnost, že některý účetní zápis na dokladu byl spárován, má ovlivnit další účetní zápisy daného dokladu, je třeba znovu provést rozúčtování tohoto dokladu. Je-li nastaveno **"Ano"**, provede se přeúčtování automaticky.\\ **"Párování dle středisek"** - ovlivňuje párování účetních zápisů v závislosti na střediscích. \\ - pokud je nastaveno párovat **"bez ohledu na střediska"**, pak se při automatickém párování spárují všechny účetní zápisy bez ohledu na to, zda mají shodná nebo různá střediska\\ - pokud je nastaveno párovat **"pouze shodná střediska nebo NULL"**, pak se při automatickém párování nespárují ty skupiny účetních zápisů, které mají sice stejný párovací klíč, ale jsou mezi nimi různá střediska - kromě NULL střediska\\ - pokud je nastaveno párovat **"pouze shodná střediska"**, pak se při automatickém párování nespárují ty skupiny účetních zápisů, které mají sice stejný párovací klíč, ale jsou mezi nimi různá střediska\\ **"Účty pro kurzovní a párovací rozdíly"** - slouží pro automatické zaúčtování kurzovních a párovacích rozdílů, které při párování vzniknou. Je možno definovat zde pro každé saldokonto zvlášť, pokud není uvedeno, bere se z parametrů aplikace (skupina parametrů Párování).\\ **"Povolený párovací rozdíl"** - udává toleranci, v jaké jsou párovací částky považovány pro účely párování za shodné. Týká se valutových hodnot. Rozdíl párovacích částek v této toleranci se při párování zaúčtuje automaticky jako párovací rozdíl. Pokud je tedy Povolený párovací rozdíl nastaven např. na 1,00 a při párování je rozdíl 0,5, tak pak vznikne párovací rozdíl. Pokud by byl rozdíl větší než 1,00 tak párovací rozdíl nevznikne.\\ **"Párování v různých měnách"** a **"Procento povoleného rozdílu"** - umožňuje automaticky párovat i doklady v různých měnách, pokud se jejich částky přepočtené na Kč liší maximálně o zadané procento. Doporučujeme však mít tento parametr nastaven na **"Neprovádět"** a takové párování provádět ručně. Tak je možno pro každý případ posoudit, zda se skutečně jedná o úhradu celé částky nebo pouze o úhradu částečnou.\\ **"Způsob kumulace detailu KS v hlavní knize"** - standardně se v sestavě konečného stavu v hlavní knize zobrazují všechny účetní zápisy daného dokladu. V této vlastnosti je možno zvolit, že se pro účely výpisu této sestavy mají zobrazovat pouze kumulace dle dokladu. Má význam zejména v případě, že se na dokladech vytváří vetší množství (desítky) účetních zápisů například z důvodu časového rozlišení a sestava pak obsahuje příliš velké množství detailů.\\ **"Provádět uzávěrku kurzovních rozdílů"** - definuje, zda se má pro účty patřící do tohoto saldokonta provádět uzávěrka kurzovních rozdílů závazků a pohledávek.\\ **"Přenášet vazby DMS při párování"** - umožňuje nadefinovat, zda se při spárování účetních zápisů mají k připárovanému dokladu připojit rovněž vazby na dokumenty z dokladu připárovaného účetního zápisu.\\ Pokud následně dojde ke zrušení spárování těchto účetních zápisů, takto připojené dokumenty se již automaticky neodpojují.\\ **"Připojování v případě účtování ze složky"** - Pokud došlo ke spárování účetních zápisů, které vznikly na základě účetního předpisu definovaného pro složky dokladů (nikoliv však ty, které vznikly kumulací z několika složek), pak je možno definovat, zda se má dokument připojit k hlavičce nebo složce dokladu (nebo k hlavičce i složce). Toto má význam definovat například pro účty zařazení majetku, čímž je možno zajistit zkopírování vazeb na dokumenty z přijaté faktury na konkrétní pohyb složky majetku.\\ \\ \\ Odkazem **"Párování"** bude spuštěno párování konkrétního saldokonta. Podrobněji viz činnost [[:help:1:1.3.1.1| 1.3.1.1 Párování jednoho saldokonta]].\\