Přeskočit na hlavní obsah
Otevřít tiskový layout stránky a rovnou vyvolat tisk. Pro čistý export vypněte v dialogu tisku záhlaví a zápatí prohlížeče.

Činnost 1 - Účetnictví a finance

Činnost 1 - Účetnictví a finance​

Řeší oblast vedení účetnictví a financí dle platné legislativy.

  • Oblast 1.1 Účetnictví sdružuje činnosti spojené s vedením podvojného účetnictví firmy. Do účetnictví vstupují všechny účetní zápisy z účetních dokladů (např. faktury, bankovní výpisy, pokladní doklady a další - viz dále) informačního systému, viz Popis základní filozofie systému ESO9 a Rozúčtování dokladů. Účetní doklady vznikají v různých oblastech, podrobný výčet oblastí viz 1.1.1 Účetní operace. Umožňuje také opravovat zaúčtování účetních dokladů, a to i těch vzniklých v jiných oblastech.
    Provádí se zde také operace související s uzavíráním účetních období, viz 1.1.1 Účetní operace.
    Dále zde lze vytvářet Výkazy DPH a Souhrnné hlášení a zde vytvořené Výkazy DPH a Souhrnné hlášení exportovat, viz Popis práce s DPH.
    Součástí základního řešení jsou také další výstupy respektující platnou legislativu (Hlavní kniha, Výkazy aktiv a pasiv, Výkazy zisků a ztrát a další) viz 1.1.2 Výstupy pro státní správu a také výstupy sloužící pro vnitřní potřeby firmy (Deník dokladů, Výsledovka a další) viz 1.1.4 Výstupy ostatní.

  • Oblast 1.2 Finance sdružuje činnosti 1.2.1 Bezhotovostní platební styk (platební příkazy, bankovní výpisy, bankovní zástavy, činnosti pro import kurzovního lístku a import celního kurzovního lístku, inkasní příkazy) a 1.2.2 Hotovostní platební styk (pokladní příjmy a výdeje, dodatečné odeslání do EET). Bankovní i pokladní účty firmy jsou evidovány společně v číselníku 9.2.6 Peněžní účty.
    Peněžní pohyby mohou také vznikat v přímé vazbě na obchodní proces firmy v agendách 2 Obchod a logistika a činnost Finance provádí pouze jejich formální kontrolu a výsledné operace související například s odvodem hotovosti do banky.
    Součástí základního řešení jsou výstupy týkající se peněžních prostředků firmy (přehled o aktuálním stavu hotovosti na pokladnách a v bankách, jejich vývoj v čase, přehled o příjmech a výdajích a další), viz 1.2.3 Tiskové výstupy financí.

  • Oblast 1.3 Saldokonto sleduje stav pohledávek, závazků a ostatních saldokont, viz 1.3.4 Sledování závazků a pohledávek.
    Provádí se zde párování účetních zápisů (úhrady dokladů) a také kontrola spárovaných a nespárovaných účetních zápisů, popisviz 1.3.1 Párování a podrobně v dokumentu Princip párování. Párovat lze také v dalších oblastech a přímo v dokladech, viz Možnosti a druhy párování. Párování se provádí přes účetní zápisy (Rozúčtování dokladů), jeden doklad tak může být spárován s více doklady (např. faktura může být přes účetní zápisy spárována jak se zálohou, tak s bankovním výpisem nebo zápočtem atd.).
    Dále je zde možné v činnosti 1.3.2 Zápočty vytvářet návrhy zápočtů a zápočty a postoupení pohledávek (obchod s pohledávkami).
    V činnosti 1.3.3 Upomínky a penalizace je možné vytvářet upomínky a penalizační faktury vydané, nastavovat kontroly pro pořizování a opravy dokladů a nastavovat definice pro automatické odesílání upomínek e-mailem.

  • Oblast 1.4 Plánování vytváří plánované doklady nebo plánované účetní zápisy (tzv. finanční plán) a umožňuje sledovat jejich plnění, viz 1.4.2 Plánování.
    Dále se zde vytváří opakované doklady sloužící zejména k usnadnění práce při pořizování dokladů, které se pravidelně opakují (např. předpisy leasingových splátek), viz 1.4.1 Opakování dokladů. Opakované doklady je možné generovat jak skutečné tak plánované.

  • Oblast 1.5 Controlling slouží k přepočtu a tisku vlastních výkazů (viz 1.5.1 Výkazy). Nastavení (definování) jednotlivých sestavení výkazů (viz 9.2.13 Nastavení).