Činnost 4. 4. 2 - Finanční dashboard

Finanční dashboard je určen pro grafické zobrazení nejdůležitějších ekonomickýchj ukazatelů firmy.

Zobrazení jednotlivých ukazatelů je možno ovlivnit :

způsob a rozsah zobrazovaných dat - nastavením v tabulce ukazatelů
zobrazované hodnoty - způsob výpočtu je definován v proceduře, která musí mít název spDZUkazatel_ + Kód ukazatele. V této proceduře je nutno nadefinovat výpočet hodnot ukazatele v detailním časovém členění.

V aplikaci ESO9Start jsou nadefinovány 4 základní ukazatele - Hospodářský výsledek, Přehled stavů finančních prostředků, Neuhrazené pohledávky, Neuhrazené závazky.
Procedury pro jejich výpočet nejsou kryptované a v případě potřeby je možno je uživatelsky přepsat.

Hospodářský výsledek

Je definován v měsíčním časovém rozlišení, standardně se zobrazují hodnoty za posledních 12 měsíců. Tři hodnotové údaje zobrazují jednak skutečné a plánované hodnoty, jednak srovnání s loňskými hodnotami.
Procedura pro výpočet ukazatelů (spDZUkazatel_HospVysl) vypočítává hodnoty na základě skutečných a plánovaných účetních zápisů všech účtů označených jako nákladové a výnosové. Vypočtené hodnoty odpovídají sestavě Výsledovka v činnosti 1.1.4.5

Přehled stavů finančních prostředků

Standardně se zobrazují hodnoty za posledních 6 měsíců, kliknutím na daný měsíc lze zobrazit hodnoty v denním členění. Hodnota zobrazuje stav peněžních prostředků na konci příslušného zobrazovaného období (měsíce, dne).
Procedura pro výpočet ukazatelů (spDZUkazatel_StavFinanci) vypočítává hodnoty na základě pokladních dokladů a bankovních výpisů. Vypočtené hodnoty odpovídají sestavě 1. 2. 3. 4 Stav peněžních prostředků v čase za předpokladu, že je zvolena volna peněžní i bankovní účty.

Neuhrazené pohledávky

Standardně se zobrazují hodnoty za posledních 6 měsíců, kliknutím na daný měsíc lze zobrazit hodnoty v denním členění. Hodnoty zobrazují stav pohledávek na konci příslušného zobrazovaného období (měsíce, dne). Jsou zobrazovány 2 hodnoty - před splatností a po splatnosti.
Procedura pro výpočet ukazatelů (spDZUkazatel_PohlPoSplat) vypočítává hodnoty na základě nespárovaných saldokontních účtů k datu.

Celková hodnota pohledávek odpovídá hodnotám v sestavě 1. 3. 4. 8 Závazky a pohledávky k datu, která má nastaveny tyto parametry :

Subjekt - nevyplněn
Účet účetní osnovy - nevyplněn
Středisko - nevyplněno
K datu zdanitelného plnění
pouze pohledávky (bez plateb), jen nespárované

Hodnota Po splatnosti odpovídá hodnotám v sestavě 1. 3. 4. 8 Závazky a pohledávky k datu, která má nastaveny tyto parametry :

Subjekt - nevyplněn
Účet účetní osnovy - nevyplněn
Středisko - nevyplněno
K datu splatnosti
pouze pohledávky (bez plateb), jen nespárované

V případě požadavku na zobrazování jiných hodnot je třeba proceduru uživatelsky upravit.

Neuhrazené závazky

Standardně se zobrazují hodnoty za posledních 6 měsíců, kliknutím na daný měsíc lze zobrazit hodnoty v denním členění. Hodnoty zobrazují stav závazků na konci příslušného zobrazovaného období (měsíce, dne). Jsou zobrazovány 2 hodnoty - před splatností a po splatnosti.
Procedura pro výpočet ukazatelů (spDZUkazatel_ZavPoSplat) vypočítává hodnoty na základě nespárovaných saldokontních účtů k datu.

Celková hodnota závazků odpovídá hodnotám v sestavě 1. 3. 4. 8 Závazky a pohledávky k datu, která má nastaveny tyto parametry :

Subjekt - nevyplněn
Účet účetní osnovy - nevyplněn
Středisko - nevyplněno
K datu zdanitelného plnění
pouze závazky (bez plateb), jen nespárované

Hodnota Po splatnosti odpovídá hodnotám v sestavě 1. 3. 4. 8 Závazky a pohledávky k datu, která má nastaveny tyto parametry :

Subjekt - nevyplněn
Účet účetní osnovy - nevyplněn
Středisko - nevyplněno
K datu splatnosti
pouze závazky (bez plateb), jen nespárované

V případě požadavku na zobrazování jiných hodnot je třeba proceduru uživatelsky upravit.