ESO9 wiki

Slouží k importu detailního bankovního výpisů z terminálu platebních karet (dále jen BVPK), které banky poskytují v elektronické podobě, v tzv. importních souborech. Přenos takového souboru z banky je nutné zajistit mimo systém ESO9. V systému ESO9 je posléze tento soubor pro vybranou banku načten - jsou automaticky zakládány detailní bankovní výpisy platebních karet. Na základě účetního předpisu se k nim rovněž vytváří účetní zápisy, které mohou být párovány se sumární položkou bankovního výpisu.

Zatím jsou k dispozici procedury pro import v XML formátu z ČSOB a CSV souboru z Raiffeisenbank. Případné další formáty mohou být v budoucnu doplňovány na základě dodaných popisů a vzorků vstupních souborů.

K úspěšnému načtení BVPK je nutno mít zejména :
- založen typ dokladu BVPK
- založen nový vzor dokladu VzorBVPK
- založenu novou číselnou řadu BVPK
- založenu vazbu vzoru pro typ dokladu BVPK - VzorBVPK
- založen účetní typ BVPK
- v číselníku peněžních účtů definovat řadu pro BVPK, pokud není vyplněn, uplatní se pro číslování hlaviček BVPK parametr Číselné řady / BVPK_CisRada
- v číselníku bank definovat cestu k importním souborům

Nabízí se zde seznam bank pro načtení BVPK. Aby se banka nabízela k importu, je nutné zadat v číselníku 9.1.1 Banky, záložka Parametry importu bankovních výpisů, v sekci „Parametry pro import souborů plateb platebními kartami“ položku Cesta a maska pro import.

Příslušnou banku je třeba vybrat posunem na příslušný záznam, dále je pak třeba:

Položka „Vstupní soubor výpisu“ je přednastavena dle číselníku 9.1.1 Banky podle položky Cesta a maska pro import. Konkrétní soubor lze pak lze vybrat tlačítkem „Procházet“.
Kódování souboru je nastaveno rovněž dle přednastavení v číselníku bank, pokud tam není definováno, nabízí se kódování Windows 1250. Jiné nastavení kódování souboru (než v jakém je soubor skutečně uložen) může způsobit chybné načtení znaků s diakritikou, případně může úplně znemožnit načtení souborů (zejména souborů v XML formátu).

Provede načtení importního souboru, založí bankovní výpisy platebních karet. Dle nastavených účetních předpisů se současně provede rozúčtování jednotlivých dokladů.
V případě úspěšného načtení se zobrazí informace o počtu načtených dokladů a zobrazí se odkaz na načtený BVPK.

Pokud je aplikace spuštěná v Internet Exploreru, lze stiskem tlačítka Přejmenuj vstupní soubor na provést přejmenování souboru změnou jeho přípony - při vhodně zvolené masce pro výběr se pak již tento soubor nebude znovu nabízet pro import (v obecném klientovi tato možnost není).
Přípona pro přejmenování se nastavuje v číselníku bank - jedná se o položku, která je shodná pro import bankovních výpisů i pro import výpisů platebních karet.

Pomocí odkazu se zobrazí bankovní výpisy platebních karet, které byly načteny a založeny po provedení importu. Zde je možné s nimi dále pracovat.

Pro načtené výpisy platebních karet by měl v bankovních výpisech existovat doklad, jehož částka odpovídá součtu částek (netto) načtených BVPK.
Aby bylo možné tento doklad BAV a načtené doklady BVPK automaticky spárovat, je třeba, aby měly stejné variabilní symboly. Některé banky již tento VSYM uvádějí jak ve výpisech BVPK, tak i v BAV, ale u jiných bank tomu tak není.

Funkčnost pro banku 5500 (Raiffeisenbank) :
Účetní typ BVPK je nastaven tak, že pro banku 5500 nastavuje párovací klíč na hodnotu XXRRRRMMDD, kde XX bude kód peněžního účtu a RRRRMDD je dle data výpisu BVPK.
Akce na tlačítko Nastav VSYM nad hlavičku BVPK hledá bankovní výpis, jehož částka odpovídá součtu netto položek bankovního výpisu platebních karet (BVPK). Pokud ho nalezne, pak na hlavičce dokladu bankovního výpisu nastaví stejný VSYM (XXRRRRMMDD), takže při následném automatickém párování by mělo dojít ke spárování tohoto bankovního výpisu s doklady BVPK.
Standardní interval pro vyhledávání BAV je 5 dnů před a 5 dnů po datu výpisu BVPK.
Způsob nastavení VSYM a případné další podmínky pro vyhledání (interval pro počet dnů a případný text, který musí obsahovat textová poznámka) je možno uživatelsky definovat přepsáním funkce fnBVPK_SetVSYM.