Činnost 1. 2. 3. 4 - Stav peněžních prostředků v čase
Sestava, která zobrazuje vývoj peněžních prostředků firmy v čase. Každý řádek sestavy reprezentuje jeden den.
Data jsou sčítána za datum zdanitelného plnění z korunových hodnot účetních zápisů na všech účtech, které jsou uvedeny jako účty v číselníku peněžních účtů.
Poznámka: zobrazená data jsou závislá na tom, na které peněžní účty má přihlášený uživatel právo (viz parametr Finance / PravoPenUcty)
Vstupní formulář
Před zobrazením sestavy se zadává:
- datum od - do - je předvyplněno od začátku roku do dnešního dne (nebo dle nastaveného aktuálního data pro uživatele).
- druh účtu - je možno zvolit, zda se do sestavy mají zahrnout všechny druhy peněžních účtů, nebo jen některé z nich (pokladny, bankovní účty, ceniny)
Před vlastním tiskem je možné v položce Typ zobrazení zvolit formát výpisu. Lze vybrat z možností sestava, sestava stránkovaná, pdf a excel.
Výstupní formulář sestavy
Sestava zobrazuje seznam součtů za jednotlivá data zdanitelného plnění v zadaném rozsahu datumů ve struktuře: Datum - Počáteční stav - Příjem - Výdej - Konečný stav.
Sestava je skupinována za jednotlivá období, uvádí součty příjmů a výdajů za jednotlivá období a celkové součty.
Ze sestavy je možné odkazem zobrazit doklad ve vstupním formuláři, což umožňuje dále s dokladem pracovat.