Slouží k editaci a tisku zápočtových dokladů. Zobrazuje všechny zápočtové doklady (návrhy zápočtů i zápočty). Nelze zde ručně zakládat nové zápočtové doklady, to je možné pouze v činnostech 1.3.2.1 Zápočtové doklady a 1.3.2.2 Zápočtové doklady podle IČ.
Vytvořený návrh zápočtu lze buď zamítnout, nebo potvrdit, případně jej upravit. Je možné rušit doklady vstupující do návrhu zápočtu a přidávat do něj nové doklady. Pro tyto změny je nutno přejít odkazem "Úprava návrhu" do vstupního formuláře k provádění úprav návrhů.
Doklady návrhů vyrovnaných zápočtů je možno potvrdit a tím realizovat navržený zápočet.
V dokladech provedených zápočtů již není možno provádět změny rozúčtování ani rušit doklady vstupující do zápočtu, jinak by došlo k porušení konzistence zápočtu. Zápočet je pouze možné zrušit jako celek (smazat nebo stornovat).

Z hlavičky lze vyvolat zobrazení rozúčtování a historie zápočtových dokladů, tisknout rozúčtování ve formě likvidačního lístku, tisknout doklady o návrhu zápočtu a o provedeném zápočtu ve formě určené k odeslání dotyčnému subjektu.

Vstupnímu formuláři předchází filtr. Jeho přesné vyplnění omezuje množství načítaných dat a zrychluje práci!

Formulář se skládá ze tří částí.
V horní části je zobrazena hlavička zápočtového dokladu. Formulář hlavičky je trojstránkový, přechod mezi stránkami se děje prostřednictvím záložek. Standardně je zápočtový doklad mimo daň, údaje o subjektu se naplnily při jeho vzniku, proto záložky „DPH“ a „Subjekt“ jsou spíše informativní.
Na dokladu je možno změnit jen některé údaje, jako je například text poznámky nebo uživatel. Ostatní údaje by již neměly být měněny. Pokud je třeba změnit datum návrhu zápočtu, je to nutno provést pomocí tlačítka „Změň datum“ na horní části formuláře. Datum na zápočtu již měnit nelze.
Položka „k datu“ slouží k určení data, ke kterému se má zápočet z návrhu vytvořit, nebo ke kterému se má vytvořit storno zápočtu. Standardně se nabízí aktuální datum pro uživatele. Pokud potvrzením návrhu má vzniknout nový doklad o zápočtu (tj. návrh zápočtu a zápočet nemají stejný typ dokladů - viz <a href=„http://wiki.eso9.cz/lib/exe/fetch.php?media=startdoc:cz:zapocty.pdf“ target=„_blank“>Zápočty</a>), je možno vybrat jeho vzor odkazem „podle vzoru“. Pokud není vybrán vzor, automaticky se použije vzor dokladu, který je uveden na typu dokladu. Po založení je zobrazeno číslo nového dokladu, odkazem „Vzniklý zápočet“ je možno na něj přejít a dále s ním pracovat.

V prostřední části jsou zobrazeny zjednodušené účetní zápisy, je zde zobrazeno číslo dokladu, ze kterého zápočet nebo návrh zápočtu vznikl. Odkazem „Číslo protidokladu“ je možné doklad zobrazit. Standardní tvar zobrazení účetních zápisů lze vyvolat odkazem „Rozúčtování“ v horní části formuláře.

Ve spodní části je možné evidovat dokumenty (např. skeny odsouhlasených zápočtů) připojené k vybranému zápočtovému dokladu, viz 6.4.1.1. Dokumenty.)

Zobrazuje ve vstupním formuláři účetní zápisy dokladu. Je možno editovat, rušit, pořizovat nové účetní zápisy.
Viz 9.7.1 Odkaz "Rozúčtování".

Vytvoří a zobrazí tiskový formulář Likvidační lístek.

Vytvoří a zobrazí tiskový formulář „Doklad o návrhu zápočtu“.

Vytvoří a zobrazí tiskový formulář „Doklad o zápočtu“.

Zobrazuje sestavu historie, tj. předchůdců a následníků. Kterýkoliv z dokladů historie je možno zobrazit.
Viz 9.7.1 Odkaz "Historie".

Tlačítko slouží ke změně data pouze u návrhu zápočtu, změnu data nelze udělat na zápočtu. Zadané datum musí být větší než data zdanitelných plnění všech dokladů vstupujících do návrhu zápočtu.
Zadané datum bude zapsáno do všech účetních zápisů a jako datum zdanitelného plnění do hlavičky. V účetních zápisech i v hlavičce bude podle nového data změněno účetní období

Tlačítko provede zamítnutí návrhu zápočtu. Zamítnutí návrhu zápočtu znamená zrušení účetních zápisů zápočtového dokladu. Tím se v účetních zápisech dokladů, které do návrhu vstupovaly, odstraní příznak, že jsou určeny pro zápočet, a budou se chovat jako standardní závazky a pohledávky (tj. budou se nabízet pro platbu, vstupovat do sestav závazků a pohledávek…). Hlavička zápočtového dokladu se neruší, zůstává zachována z důvodů konzistence číselné řady.
Informace o tom, kdy a kým byl návrh zrušen, se napíše na dokladu do textové poznámky 2.

Tlačítko slouží k vytvoření zápočtu z návrhu zápočtu. Návrh zápočtu v jedné měně musí být vyrovnaný, strana závazků a pohledávek se musí rovnat. POZOR, pro zápočty v různých měnách toto neplatí, více viz "Zápočty v různých měnách".
Pokud zápočty a návrhy zápočtů vznikají se stejným typem dokladu, nevznikne při potvrzení návrhu žádný nový doklad, pouze budou změněny věty účetních zápisů na dokladu návrhu. Částky v položce „Saldokontní případ“ budou převedeny do obratů MD a DAL, účetní zápisy se označí jako spárované zápočtem, nastaví se datum spárování, číslo saldokontního případu a párovací klíč.
Pokud je v parametrech systému nastaveno, že návrhy zápočtů vznikají s jiným typem dokladu než zápočty, dojde při potvrzení zápočtu k založení nového dokladu (typ dokladu ZAP). Účetní zápisy z původního dokladu o návrhu zápočtu budou přesunuty k tomuto novému zápočtovému dokladu a změněny výše popsaným způsobem. Doklad o návrhu zápočtu zůstává v evidenci, bez účetních zápisů, do položky „Text 2“ bude zapsán text „Z tohoto návrhu byl vytvořen zápočet XXXXXXXXXX dne DD.MM.RRRR“.
Do položky „k datu“ je možné zadat datum, ke kterému se má zápočet vytvořit. Standardně se nabízí aktuální datum pro uživatele.

Tlačítkem je možno vytvořit storno dokladu k již existujícímu zápočtu pokud již dříve vytvořený zápočet nelze smazat (z důvodu uzavření období, porušení číselné řady apod.). Návrh zápočtu nelze stornovat.
Nově vytvořený stornovací doklad bude mít účetní zápisy shodné s původním dokladem zápočtu, ale s opačnými znaménky.
Protože je nutné zachovat spárování původních dokladů s původním zápočtem, není možné původní doklady vstupující do zápočtu odpárovat, je nutné je zachovat v původním stavu. Proto se u původních dokladů vstupujících do zápočtu založí vždy 2 nové účetní zápisy, jeden jako kopie účetního zápisu vstupujícího do původního zápočtu (tento zůstane nespárovaný) a druhý s opačným znaménkem (tento bude spárovaný se stornem zápočtu). Toto se provede bez ohledu na to, zda už je období původních dokladů uzavřené. Vzhledem k tomu, že se vždy zakládají 2 účetní zápisy s opačnými částkami, nemá to vliv na stavy na účtech.
Do položky „k datu“ je možné zadat datum, ke kterému se má storno zápočtu vytvořit. Standardně se nabízí aktuální datum pro uživatele.

Odkaz zobrazí vybraný doklad o návrhu zápočtu ve vstupním formuláři pro úpravu návrhu zápočtu.
Formulář se skládá ze tří částí.

V horní části jsou zobrazeny základní údaje o návrhu a součty závazků a pohledávek v návrhu a v jeho změně. Jsou zde tlačítka pro přidání do návrhu, potvrzení návrhu, zrušení návrhu a přepočet a přepočtené informace o částkách návrhu a o částkách na dokladech označených pro přidání do návrhu.
Ve střední části formuláře jsou zobrazeny účetní zápisy dokladu návrhu zápočtu. Je zde tlačítko pro vyřazení z návrhu.
Ve spodní části formuláře jsou zobrazeny další pohledávky a závazky dotyčného subjektu. Zde se doklady označují a upravuje se částka pro zápočet, pokud chcete nějaký doklad do zápočtu přidat.

Tlačítkem „Přidej do návrhu“ se do návrhu přidají doklady, které jsou označeny ve spodní části formuláře. Spouští stejnou proceduru jako v činnosti 1.3.2.1 Zápočtové doklady pro tlačítko „Vytvoř návrh zápočtu“ s tím rozdílem, že se nezakládá nový doklad.

Tlačítko „Zamítni návrh“ má stejnou funkčnost jako na formuláři pro správu zápočtových dokladů, viz výše.

Tlačítkem „Zruš návrh“ se zruší celý doklad návrhu zápočtu (včetně hlavičky, na rozdíl od tlačítka „Zamítni návrh“). Tím se v účetních zápisech dokladů, které do návrhu vstupovaly, odstraní příznak, že jsou určeny pro zápočet, a budou se chovat jako standardní závazky a pohledávky (tj. budou se nabízet pro platbu, vstupovat do sestav závazků a pohledávek,…).

Tlačítko „Potvrď návrh“ má stejnou funkčnost jako na formuláři pro správu zápočtových dokladů, viz výše.

Tlačítkem „Vyřaď z návrhu“ v prostřední části se vyřadí doklad z návrhu zápočtu. Stiskem tlačítka na příslušném účetním zápisu budou obě věty rozúčtování zrušeny a v účetním zápise dokladu, který do návrhu vstupoval, bude odstraněn příznak, že je určen pro zápočet. Doklad se ihned objeví ve spodní části formuláře, mezi všemi doklady závazků a pohledávek vybraného subjektu (a bude se nabízet pro zápočty a návrhy zápočtů, pro platbu, vstupovat do sestav závazků a pohledávek…).