Sestava vypisuje seznam pohledávek a/nebo závazků. Sestava je skupinována podle vlastnosti hlavičky dokladu pohledávka/závazek (neurčeno = interní zaúčtování, oni budou platit nám = pohledávka, my budeme platit jim = závazek, oni nám zaplatili = přijaté úhrady, my jsme jim zaplatili = vydané úhrady). V rámci skupinování podle vlastnosti pohledávka/závazek sestava obsahuje mezisoučty za jednotlivé měny.
Lze vybrat, zda (v rámci mezisoučtů podle měny) sestavu vytvořit s mezisoučty buď podle subjektu, nebo účtu účetní osnovy, nebo střediska nebo zakázky, a to buď součtovou, nebo detailní (zobrazí detailní seznam dokladů, je možné přejít na jednotlivý doklad).
Výběr je možné omezit subjektem, účtem účetní osnovy, střediskem, zakázkou, měnou, datem zdanitelného plnění nebo datem splatnosti, účetním obdobím a tím, zda je již doklad spárován.
Sestavu je možné tisknout pro pohledávky, závazky, nebo pro pohledávky i závazky dohromady. Lze ji tisknout buď včetně úhrad, nebo bez úhrad.
Pro zálohové faktury je navíc možné dále určit, zda se mají vypisovat všechny, nebo jen nevyúčtované faktury.
Formulář je opticky rozdělen na tři části.
V horní části se zadávají filtrovací podmínky. Je možné zadat subjekt, pokud není vyplněn, zobrazí se sestava pro všechny subjekty. Jestliže je zadán konkrétní subjekt, je možno pro něj zadat, zda se mají vypisovat doklady jen pro tento subjekt, pro tento subjekt včetně podřízených nebo jen pro podřízené subjekty (tato závislost - nadřízenost a podřízenost subjektů - se definuje v číselníku 9.3.3 Subjekty, odkaz "Vztahy").
Dále se zadává účet účetní osnovy, středisko, zakázka, měna, období od a období do. Pokud některá položka nebude vyplněna, sestava se podle ní nefiltruje. U účtu a zakázky lze zadat jen první znaky, výběr se provede pro všechny začínající těmito znaky. Obdobně se provede výběr dle začínajících znaků i pro středisko a subjekt, pouze však v případě, že zadané středisko nebo subjekt neexistuje. Pokud tedy např. existuje středisko 02, pak pokud zadáte 02, vyberou se doklady jen tohoto střediska. Abyste vybrali doklady se střediskem začínajícím 02 (např. 02, 021…), je třeba zadat do filtru na středisko hodnotu 02%.
Dále se vybírá z možností:
- zda k datu zdanitelného plnění, nebo k datu splatnosti - zadejte konkrétní datum. Doklady, které mají vyšší datum, se již nezobrazí.
- jestli pouze pohledávky nebo závazky, nebo dohromady pohledávky i závazky, a dále zda včetně úhrad nebo bez úhrad
- zda všechny, nebo jen nespárované
- zda na detailních sestavách zobrazit mezisoučty a celkový součet
Před vlastním tiskem je možné zvolit formát výpisu, k dispozici jsou formáty Stimulsoft nativní a Stimulsoft HTML.
Odkazy v prostřední a spodní části lze také sestavy vytisknout do XLS (formát MS Excel) nebo do kontingenční tabulky (PIVOT, Graf).
Prostřední část slouží pro tisk standardních sestav (kromě účtů záloh). K samotnému tisku součtové nebo detailní sestavy dojde pomocí odkazů. Odkaz zobrazí sestavu podle jedné z možností pro sčítání: dle subjektu, dle účtu, dle střediska nebo dle zakázky.
Spodní část slouží k tisku sestav pro zálohové faktury (při použití účtů 314, 324). Před tiskem lze vybrat, zda zálohové faktury vytisknout všechny, nebo jen nevyúčtované. Pro samotný tisk je pak opět potřeba použít příslušný odkaz podle jedné z možností pro sčítání.
Sestava obsahuje (v rámci skupinování podle vlastnosti pohledávka/závazek a mezisoučtů za měnu) součtové řádky podle zvolené možnosti (dle subjektu, účtu, střediska, zakázky).
V sestavě jsou zobrazeny částky ve struktuře: Subjekt (Účet, Středisko, Zakázka) - Měna - K úhradě (val) - K úhradě (dom. měna) - Uhrazeno (val) - Uhrazeno (dom. měna) - Zbývá uhradit (val) - Zbývá uhradit (dom. měna).
Zobrazuje (v rámci skupinování podle vlastnosti pohledávka/závazek a mezisoučtů za měnu) seznam čísel dokladů za zvolený subjekt (účet, středisko, zakázku).
V rámci mezisoučtů sestava obsahuje další mezisoučty podle zvolené možnosti (dle subjektu, účtu, střediska, zakázky).
V sestavě jsou ve formě bublinové nápovědy (po najetí myší na číslo dokladu) zobrazeny údaje o čísle zakázky a subjektu. Doklady jsou zobrazeny ve struktuře podle zvolené možnosti ke sčítání:
- dle subjektu: Typ - Doklad - Střed. - Účet - Variabilní symbol - Zdanitelné plnění - Splatno - Měna - K úhradě (val) - K úhradě (dom. měna) - Uhrazeno (val) - Uhrazeno (dom. měna) - Datum úhrady - Zbývá k úhradě (val) - Zbývá k úhradě (dom. měna)
- dle účtu: Typ - Doklad - Subjekt - Střed. - Variabilní symbol - Zdanitelné plnění - Splatno - Měna - K úhradě (val) - K úhradě (dom. měna) - Uhrazeno (val) - Uhrazeno (dom. měna) - Datum úhrady - Zbývá k úhradě (val) - Zbývá k úhradě (dom. měna)
- dle střediska: Typ - Doklad - Subjekt - Účet - Variabilní symbol - Zdanitelné plnění - Splatno - Měna - K úhradě (val) - K úhradě (dom. měna) - Uhrazeno (val) - Uhrazeno (dom. měna) - Datum úhrady - Zbývá k úhradě (val) - Zbývá k úhradě (dom. měna)
- dle zakázky: Typ - Doklad - Subjekt - Střed. - Účet - Variabilní symbol - Zdanitelné plnění - Splatno - Měna - K úhradě (val) - K úhradě (dom. měna) - Uhrazeno (val) - Uhrazeno (dom. měna) - Datum úhrady - Zbývá k úhradě (val) - Zbývá k úhradě (dom. měna)
Ve formátu Stimulsoft nativní je možné v záhlaví vybrat, podle které položky se má sestava před tiskem setřídit.
Ve formátu Stimulsoft HTML je možné odkazem zobrazit doklad ve vstupním formuláři, což umožňuje dále s dokladem pracovat.
Sestava obsahuje (v rámci skupinování podle vlastnosti pohledávka/závazek a mezisoučtů za měnu) součtové řádky podle zvolené možnosti (dle subjektu, účtu, střediska, zakázky).
V sestavě jsou zobrazeny částky ve struktuře: Subjekt (Účet, Středisko, Zakázka) - Měna - K úhradě (val) - K úhradě (dom. měna) - Uhrazeno (val) - Uhrazeno (dom. měna) - Zbývá uhradit (val) - Zbývá uhradit (dom. měna) - Vyúčtováno (val) - Vyúčtováno (dom. měna) - Zbývá vyúčtovat (val) - Zbývá vyúčtovat (dom. měna).
POZOR, protože se jedná o sestavu nad účetními zápisy filtrované dle zadaného účtu (314, 324), je třeba si uvědomit, že v položce „Zbývá vyúčtovat“ je zobrazována hodnota skutečně pouze na těchto účtech záloh (tedy pouze základ bez případné DPH).
Zobrazuje (v rámci skupinování podle vlastnosti pohledávka/závazek a mezisoučtů za měnu) seznam čísel dokladů za zvolený subjekt (účet, středisko, zakázku).
V rámci mezisoučtů sestava obsahuje další mezisoučty podle zvolené možnosti (dle subjektu, účtu, střediska, zakázky).
V sestavě jsou ve formě bublinové nápovědy (po najetí myší na číslo dokladu) zobrazeny údaje o čísle zakázky a subjektu. Doklady jsou zobrazeny ve struktuře podle zvolené možnosti ke sčítání:
- dle subjektu: Typ - Doklad - Střed. - Účet - Variabilní symbol - Zdanitelné plnění - Splatno - Měna - K úhradě (val) - K úhradě (dom. měna) - Uhrazeno (val) - Uhrazeno (dom. měna) - Datum úhrady - Zbývá k úhradě (val) - Zbývá k úhradě (dom. měna) - Vyúčtováno (val) - Vyúčtováno (dom. měna) - Zbývá vyúčtovat (val) - Zbývá vyúčtovat (dom. měna)
- dle účtu: Typ - Doklad - Subjekt - Střed. - Variabilní symbol - Zdanitelné plnění - Splatno - Měna - K úhradě (val) - K úhradě (dom. měna) - Uhrazeno (val) - Uhrazeno (dom. měna) - Datum úhrady - Zbývá k úhradě (val) - Zbývá k úhradě (dom. měna) - Vyúčtováno (val) - Vyúčtováno (dom. měna) - Zbývá vyúčtovat (val) - Zbývá vyúčtovat (dom. měna)
- dle střediska: Typ - Doklad - Subjekt - Účet - Variabilní symbol - Zdanitelné plnění - Splatno - Měna - K úhradě (val) - K úhradě (dom. měna) - Uhrazeno (val) - Uhrazeno (dom. měna) - Datum úhrady - Zbývá k úhradě (val) - Zbývá k úhradě (dom. měna) - Vyúčtováno (val) - Vyúčtováno (dom. měna) - Zbývá vyúčtovat (val) - Zbývá vyúčtovat (dom. měna)
- dle zakázky: Typ - Doklad - Subjekt - Střed. - Účet - Variabilní symbol - Zdanitelné plnění - Splatno - Měna - K úhradě (val) - K úhradě (dom. měna) - Uhrazeno (val) - Uhrazeno (dom. měna) - Datum úhrady - Zbývá k úhradě (val) - Zbývá k úhradě (dom. měna) - Vyúčtováno (val) - Vyúčtováno (dom. měna) - Zbývá vyúčtovat (val) - Zbývá vyúčtovat (dom. měna)
Ve formátu Stimulsoft nativní je možné v záhlaví vybrat, podle které položky se má sestava před tiskem setřídit.
Ve formátu Stimulsoft HTML je možné odkazem zobrazit doklad ve vstupním formuláři, což umožňuje dále s dokladem pracovat.
POZOR, v detailní sestavě je stejně jako v součtové v položce „Zbývá vyúčtovat“ zobrazována hodnota skutečně pouze na účtech záloh (tedy pouze základ bez případné DPH).