Číselník slouží pro evidenci ústavů a jejich bankovních účtů pro hromadné platby z mezd. Hromadnými platbami se rozumí takové platby z mezd, kdy se na jeden účet odvádí platby za více zaměstnanců.
Číselník je při implementaci naplněn nejdůležitějšími ústavy, je nutné ho však upravit dle skutečnosti pro každého zákazníka (údaje o jednotlivých ústavech, bankovní účty, variabilní symbol atd.)
Formulář pro evidenci ústavů je rozdělen do dvou forem:
1. Horní forma formuláře slouží k evidenci ústavů. Pro každý ústav lze zadat tyto položky:
Základní údaje:
Kód – zadává se ručně, pro zdravotní pojišťovny se zadává kód pojišťovny, penzijní fondy jsou zadány kódem 5xx, správa sociálního zabezpečení kódem 8xx, finanční úřad kódem 7xxx, ostatní ústavy kódem 9xx.
Adresa ústavu:
Doplňující údaje o platiteli:
Platnost:
Odkazy v horní formě umožňují:
DMS - odkaz slouží k ukládání dokumentů. Pokud je potřeba k ústavu uložit dokument, je možné ho uložit pomocí odkazu do dokumentové databáze (DMS). Při ukládání je možné zvolit typ dokumentu z číselníku, popsat dokument, zvolit u dokumentu klíčová slova atd. Podrobně je práce s dokumenty popsána v činnosti
7.1.1.1 Dokumenty.
2. Spodní forma formuláře slouží k evidenci bankovních účtů ústavu.
Pro každý úastav je potřeba zadat přidělené číslo účtu, kód banky, variabilní, specifický a konstantní symbol.
U ústavu druhu <i>Finanční úřad</i> je potřeba zadat různé bankovní účty pro platbu srážkové a zálohové daně. Jelikož se tyto daně platí hromadně za všechny zaměstnance společnosti, je potřeba tyto účty přiřadit v číselníku
8.1.1 Uživatelské mzdové složky k MS pro zálohovou a srážkovou daň (<i>911C Zálohová daň celkem, 915 Srážková daň atd.</i>).
U ústavu druhu <i>Správa sociálního zabezpečení</i> se zadává účet pro platbu sociálního pojistného. Pro nastavení hromadné platby sociálního pojistného za včechny zaměstnance společnosti je potřeba tento účet přiřadit v číselníku
8.1.1 Uživatelské mzdové složky k MS <i>S820 Odvod sociálního poj.</i>
U ústavu druhu <i>Zdravotní pojišťovna</i> se zadává vždy pouze jeden účet, na který je placeno zdravotní pojištění za zaměstnance dané pojišťovně. Účet zdravotní pojišťovny se k jednotlivým zaměstnancům přiřazuje trvalou MS k osobě <i>I031 Zdravotní pojišťovna</i>, na které je povinná vazba na ústav (ZP), čímž dojde k přiřazení účtu pro hromadnou platbu pojistného za zaměstnance dané pojišťovně.
Ústav pro platbu zákonného pojistného zaměstnavatele (většinou Kooperativa) se zadává jako druh ústavu <i>Ostatní</i>. Pro nastavení platby zákonného pojištění zaměstnavatele je potřeba účet ústavu přiřadit v číselníku
8.1.1 Uživatelské mzdové složky k MS <i>V055 Zákonné pojištění</i>, která se generuje automaticky vždy za čtvrtletí. Promile pro výpočet pojištění se zadává v činnosti
9.1.1 Parametry aplikace pomocí parametru <i> KOEFKOOP Koeficient Kooperativy</i>.
Plátcovy pokladny mohou využívat společnosti, které mají více mzdových účtáren na různých místech. Plátcova pokladna je organizační jednotka, kde dochází k výkonu povinností stanovených zákonem (zejména vybírání, srážení nebo zajištění daně), a kde jsou k tomu uloženy potřebné doklady. Jejím hlavním účelem je usnadnění komunikace mezi plátcem a správcem daně / pojistného, kdy je decentralizovaný výkon povinností, které plátci ze správy pojistného vyplývají, vhodnější.
Společnosti využívající plátcovy pokladny mají povinnost odvádět sociální pojistné, daně a zdravotní pojistné na účty různých FÚ, OSSZ a ZP. V číselníku ústavů je proto potřeba zadat pro každou plátcovu pokladnu FÚ, OSSZ a ZP podle místa působnosti plátcovy pokladny a z číselníku adres přiřadit každému ústavu konkrétní adresu mzdové účtárny (plátcovy pokladny).
Adresy jednotlivých plátcových pokladen se zadávají v číselníku 8.1.10 Adresy organizace, je potřeba zde zadat název a adresu jednotlivých sídel mzdových účtáren (poboček). Tyto údaje se pak tisknout na jednotlivé výkazy a potvrzení.
Zároveň je potřeba zadat u osob, kterým zpracovává mzdy jiná mzdová účtárna, než která je uvedena v parametrech aplikace, tyto MS s povinnou vazbou na konkrétní ústav: