Slouží k ručnímu pořízení inkasního příkazu, editaci, tisku a rušení inkasních příkazů. Editovat, tisknout a rušit lze jak inkasní příkazy vzniklé zde, tak vzniklé automaticky ( viz 1.2.1.13 Tvorba inkasního příkazu).

Pracuje se zde se stavem inkasního příkazu. Pokud je inkasní příkaz ve stavu „Vytištěn / Exportován“, je považován za předaný bance a nelze v něm nic měnit, doplňovat ani rušit položky inkasního příkazu. Stav se nastavuje buď zde, nebo při exportu inkasního příkazu.
Při editaci je možné především zadat jiný peněžní účet, datum splatnosti nebo změnit jednotlivé položky inkasního příkazu.
Provádí se zde tisk a export inkasního příkazu.
Je možné mazat jednotlivé položky inkasního příkazu. Hlavičku inkasního příkazu, která má položky, nelze smazat. Teprve pokud hlavička inkasního příkazu nemá položky, lze ji smazat.

Nabídne se seznam bankovních účtů. Vyberte účet, s jehož inkasními příkazy budete dále pracovat.
Nabízí se pouze ty peněžní účty, které mají uvedenu banku, číslo účtu nebo IBAN, a mají nastavenu vlastnost „Zobrazovat v číselníku“ na hodnotu ANO.

Vstupnímu formuláři předchází filtr. Jeho přesné vyplnění omezuje množství načítaných dat a zrychluje práci!

Formulář se skládá ze dvou částí. V horní části je zobrazena hlavička inkasního příkazu, ve spodní části jeho řádky (položky).

V hlavičce se zadává pouze Číslo bankovního účtu (lze jen výběrem z číselníku 9.2.6 Peněžní účty), Datum splatnosti a Stav inkasního příkazu. Zobrazuje se zde Celková částka k inkasu napočtená ze všech řádků inkasního příkazu.

V položce inkasního příkazu je nutné vyplnit zejména tyto položky: Uhradit, Subjekt, Číslo účtu a Kód banky nebo IBAN a SWIFT (pro zahraniční platby), Variabilní symbol. Splatnost nemusí být vyplněna, v tom případě se uplatní datum splatnosti z hlavičky inkasního příkazu.

Odkaz „Tisk inkasního příkazu“ zobrazí sestavu ve formátu Stimulsoft nativní. Sestavu lze buď vytisknout s výběrem tiskárny, nebo ji uložit, např. jako obrázek, do PDF, MS Excelu, MS Wordu, do souborů OpenOffice atd.

Odkaz slouží k vytvoření exportního souboru do banky z vybraného inkasního příkazu. Soubor se ukládá do vybraného adresáře, přenos do banky je nutné zajistit mimo systém ESO9. Z tohoto souboru pak bude inkasní příkaz v bance automaticky načten.

Struktura exportního souboru je definovaná každou bankou jednotlivě v tzv. definičním souboru banky. Pro každou banku je možné mít jiný tvar definičního souboru. Nastavení systému ESO9 se děje v číselníku 9.1.1 Banky, záložka Platební a inkasní příkazy, odkaz Definiční soubor (inkaso). Definiční soubory jsou v databázi uloženy ve formě SQL příkazu pro vytvoření jednotlivých záznamů inkasního příkazu (hlaviček, řádků, závěru). Pro exporty inkasních příkazů je nutné definiční soubor na základě specifikace konkrétní banky vytvořit (viz záložka Definice v odkazu Definiční soubor v číselníku 9.1.1 Banky). V takovém případě je nutné zažádat dodavatele systému ESO9 o vytvoření takového definičního souboru na základě popisu struktury souboru (tento popis by vám měla poskytnout příslušná banka).

Vlastní tvorba exportního souboru probíhá ve dvou krocích:
1. vytvoření exportu (převod do formátu banky podle definičního souboru) a automatické nastavení stavu inkasního příkazu (dle nastavení parametru ExportINK_NastavStav). Při vytváření exportu je možné kontrolovat, zda jsou vyplněny položky v inkasním příkazu (závisí na nastavení záložky Kontrola v odkazu Definiční soubor v číselníku 9.1.1 Banky).
2. zapsání do souboru (a jeho uložení do definovaného adresáře)

Slouží k vytvoření exportního souboru, ten je poté zobrazen ve formuláři, ale zatím není zapsán do souboru. Pokud ještě nastanou změny v inkasním příkazu, je možné exportní soubor vytvářet opakovaně (pokud nemá inkasní příkaz stav definovaný v parametrech systému).

V parametrech systému, skupina Finance, je možné v parametru ExportINK_NastavStav definovat stav, do kterého má inkasní příkaz přejít po vytvoření exportu. Pokud je parametr vyplněn, pak se tento stav po vytvoření exportního souboru nastaví a současně při opakovaném pokusu o export je hlášena chyba a export nelze provést. V případě požadavku opakovaného exportu je pak nutné změnit stav na inkasním příkazu - tlačítkem „Nastavit stav“. Pokud parametr není vyplněn, nastavení stavu ani kontrola se neprovádí.
Má-li inkasní příkaz stav „Schválen“ nebo „Vytištěn / Exportován“, pak nelze doplňovat, editovat ani rušit položky inkasního příkazu.

Při vytváření exportu je možné kontrolovat, zda jsou vyplněny položky v inkasního příkazu (závisí na nastavení záložky Kontrola v odkazu Definiční soubor v číselníku 9.1.1 Banky).
Na vyplněnost se kontrolují položky, které mají nastaveno „varování“ a „chyba“, položky „bez kontroly“ se nekontrolují:
- pokud má položka nastaveno „varování“ a je nevyplněna: zobrazí se varování, exportní soubor se vytvoří
- pokud má položka nastaveno „chyba“ a je nevyplněna: zobrazí se chybová hláška, exportní soubor se nevytvoří
Výsledek kontroly je možné také zobrazit v sestavě „Kontrolní sestava“.

V sestavě jsou zobrazeny položky, které mají nějaké varování nebo chybu. Pro jednotlivé položky (doklady) jsou na jednom řádku vypsány „Varování“ (oranžovou barvou), na druhém řádku jsou vypsány „Chyby“ (červenou barvou a s vykřičníkem).

Slouží k uložení vygenerovaného exportu do souboru uvedeného v položce „Výstupní soubor“.
Po stisku tlačítka bude zobrazený exportní soubor uložen. Pokud soubor zadaného jména již existoval, bude bez upozornění přepsán!

Nastaví na inkasním příkazu zadaný stav.
Lze použít pro případ, kdy je potřeba znovu exportovat inkasní příkaz, ale to nelze, protože se při dřívějším „Vytvoření exportu“ nastavil stav dle parametru ExportINK_NastavStav. Je potřeba proto nastavit jiný stav, než je stav definovaný v parametru.
Dále lze použít v případě, kdy se při „Vytvoření exportu“ nenastavuje stav automaticky podle parametru ExportINK_NastavStav. Nastavením stavu „Vytištěn / Exportován“ se zamezí dalšímu doplňování, editaci a rušení položek inkasním příkazu.
V případě, že je potřeba doplňovat, editovat nebo rušit položky inkasního příkazu a ten má stav „Vytištěn / Exportován“, je třeba nastavit nižší stav.