ESO9 wiki

Slouží k vytvoření inkasního příkazu z nabídnutých dokladů pohledávek k vybranému bankovnímu účtu. Bankovní účty firmy jsou evidovány v číselníku 9.2.6 Peněžní účty.

Nabízí se zde seznam dokladů pohledávek, z nichž je možné vybrat ty, pro které bude vystaven inkasní příkaz (a to jak celkově tak částečně). Lze navrhnout podle dohodnutých obchodních podmínek částku skonta (<a href=„http://wiki.eso9.cz/lib/exe/fetch.php?media=startdoc:cz:03_skonta.pdf“ target=„_blank“>viz Skonta</a>) a zkontrolovat celkovou částku, na kterou má být příkaz vystaven. Z označených podkladů je buď vytvořen nový inkasní příkaz, nebo jsou označené podklady připojeny na již existující inkasní příkaz.

Nad spodní částí je ve verzi ESO9START zapojen mechanismus obarvení sloupců browse:

Obarvení sloupců :

1. <span style=„background-color:#FF0033“><strong><font color=„#FF0033“>STYLE</font></strong></span> tmavě červenou se obarví položka „Datum splatnosti“, je-li doklad 2 a více dnů po splatnosti
   
2. <span style=„background-color:#FF3333“><strong><font color=„#FF3333“>STYLE</font></strong></span> světle červenou se obarví položka „Datum splatnosti“, je-li doklad 1 den po splatnosti
   
3. <span style=„background-color:#FF6633“><strong><font color=„#FF6633“>STYLE</font></strong></span> tmavě oranžovou se obarví položka „Datum splatnosti“, je-li doklad dnes splatný
   
4. <span style=„background-color:#FF9933“><strong><font color=„#FF9933“>STYLE</font></strong></span> světle oranžovou se obarví položka „Datum splatnosti“, zbývá-li do splatnosti dokladu 1 den
   
5. <span style=„background-color:#FFCC33“><strong><font color=„#FFCC33“>STYLE</font></strong></span> tmavě žlutou se obarví položka „Datum splatnosti“, zbývají-li do splatnosti dokladu 2 dny
   
6. <span style=„background-color:#FFFF33“><strong><font color=„#FFFF33“>STYLE</font></strong></span> světle žlutou se obarví položka „Datum splatnosti“, zbývají-li do splatnosti dokladu 3 dny
   

Formulář se skládá ze dvou částí.

V horní části je možné vybrat bankovní účet, pro nějž se mají inkasní příkazy vytvořit. Zobrazují se zde informace o aktuálním stavu účtu a o součtu částek k inkasu z dokladů vybraných (ve spodní části) pro inkasní příkaz. Zadává se zde datum splatnosti inkasního příkazu.
POZOR, bankovní účet se v horní části zobrazí pouze v případě, že má v číselníku 9.2.6 Peněžní účty nastavenu vlastnost „Zobrazovat v číselníku“ na Ano.

Datum splatnosti inkasního příkazu - standardně se nabízí aktuální datum, v případě potřeby je možno nastavit jiné požadované (budoucí) datum a potvrdit tlačítkem Změnit.
Typ mandátní smlouvy - zobrazují se pouze doklady, pro jejichž subjekt existuje mandátní smlouva s uvedeným typem smlouvy - po vybrání jiného typu je nutno stisknout tlačítko Změnit, aby došlo k aktualizaci dolního okna a zobrazení odpovídajících dokladů.
Vypočítávat skonto - touto volbou se určuje, zda se má při označení dokladu automaticky provést výpočet skonta. Změnu hodnoty je nutno potvrdit tlačítkem Změnit. Volba Vytvářet interní doklady pro skonto umožňuje vytvářet současně interní doklady pro skonto (viz níže)
Zobrazování celkových závazků a pohledávek může mít vliv na doby zobrazení dokladů ve spodní části formuláře, protože před zobrazením je nutno pro každý subjekt spočítat aktuální celkové saldo subjektu. Změnu hodnoty je nutno potvrdit tlačítkem Změnit.

Ve spodní části jsou zobrazeny jednotlivé doklady pohledávek. Jedná se o doklady pohledávek, které ještě nebyly plně uhrazeny. Nezobrazují se zde pohledávky, které jsou součástí návrhu zápočtu (<a href=„http://wiki.eso9.cz/lib/exe/fetch.php?media=startdoc:cz:zapocty.pdf“ target=„_blank“>viz Zápočty</a>). Pokud na dokladu není uvedena platební podmínka, která má nastavenu vlastnost „Pro platební nebo inkasní příkaz“ na hodnotu Inkasní příkaz, doklad se nebude nabízet do tvorby inkasního příkazu.
Další podmínkou pro to, aby se doklad nabízel k inkasu, je to, že na dokladu je uveden subjekt se stejným bankovním účtem, jako je účet uvedený na některé z mandátních smluv tohoto subjektu. Mandátní smlouva musí být ve stavu aktivní a datum splatnosti dokladu musí odpovídat datu platnosti mandátní smlouvy. Popis viz 9.3.3.0 Subjekty, odkaz "Mandátní smlouvy".

U každého záznamu je zobrazena informace o tom, kolik zbývá uhradit a kolik dní je doklad před nebo po splatnosti. Aby byl doklad zařazen do inkasního příkazu při jeho automatickém vytvoření, musí být označen. Při označení se položka „Uhradit val“ automaticky naplní částkou, která zbývá k úhradě. Částku je možné ručně upravit, např. pokud chcete doklad hradit částečně. Částku skonta lze vypočítat podle nastavení, popis viz níže. Údaje o dokladu není možno měnit, lze zadat jen částky „Uhradit val“ a „Skonto“. V okamžiku, kdy je na doklad vytvořen inkasní příkaz pro celou jeho úhradu, doklad zmizí ze spodní části formuláře.

Zobrazí součet částek „Uhradit val“ z označených dokladů ve spodní části formuláře, a to jak ve valutě, tak v domácí měně. Pokud mají označené doklady různou měnu, je zobrazen součet částek pouze v domácí měně.
Součet částek by se měl automaticky přepočítávat při každém označení dokladu ve spodní části formuláře.

Vytvoří inkasní příkaz na vybraný bankovní účet a se zadaným datem splatnosti.
Pokud v položce Připojit k inkasnímu příkazu není zadáno číslo inkasního příkazu, založí novou hlavičku inkasního příkazu a jeden záznam inkasního příkazu z každého označeného dokladu (pokud není zvolena volba „Vytvářet sdružený inkasní příkaz“, viz popis níže), odkud přebere údaje pro identifikaci platby (kód banky, číslo účtu, VSYM, KSYM, SSYM, částka, textová poznámka).
Pokud je číslo inkasního příkazu zadáno (viz níže), nezakládá se nová hlavička inkasního příkazu, ale řádky jsou připojeny pod již existující hlavičku se zadaným číslem. Není nutné tak pořídit celý inkasní příkaz najednou, ale lze do něj v průběhu dne přidávat řádky podle potřeby.

Na označovaných dokladech je možno vypočítávat hodnotu skonta, způsob výpočtu je nutno definovat v uživatelské funkci – fnVypoctiSkontoHDOK_Uziv. V případě výpočtu skonta je dále nutno definovat, jak o tomto skontu účtovat.
Jestliže bylo na označeném dokladu vypočteno (nebo zadáno ručně) skonto, a je zaškrtnuta volba Vytvářet interní doklady pro skonto, pak se současně s vytvořením inkasního příkazu vytvoří interní doklad pro zaúčtování skonta, tento interní doklad se automaticky spáruje s fakturou (jako částečná úhrada faktury).
Nutným předpokladem pro zprovoznění vytváření interních dokladů pro skonto je :
- vytvoření samostatného vzoru pro interní doklady, název vzoru pak uvést do parametru Finance / Skonto_VzorIDU_INK
- vytvoření (upravení) účetního předpisu (v Eso9Start je to účetní typ IDUSkonto)
- nastavení vzoru v parametru Finance / Skonto_VzorIDU_INK - pokud je parametr vyplněn, volba Vytvářet interní doklady pro skonto se při otevření formuláře pro tvorbu inkasních příkazů automaticky nastaví jako zaškrtnutá.

Při založení inkasního příkazu dojde k provázání dokladů pohledávek s položkami inkasního příkazu i s případně vzniklými interními doklady pro zaúčtování skonta (dojde k zápisu do historie, založené doklady pak lze dohledat v historii).

Pokud je inkasní příkaz v pořádku založen, zobrazí se jeho číslo. Odkazem „Vzniklý příkaz“ je možno inkasní příkaz zobrazit a dále s ním pracovat (zkontrolovat, upravovat, tisknout, vytvořit soubor pro export do banky). Odkazem se zobrazí stejný formulář, jako se používá v činnosti 1.2.1.4 Inkasní příkazy, další postup je shodný.

Umožňuje z číselníku vybrat inkasní příkaz, k němuž chcete označené položky pohledávek připojit. Číslo inkasního příkazu je možné zadat i ručně, musí se jednat o existující číslo inkasního příkazu.
Vlastní založení nových řádků k existující hlavičce inkasního příkazu se provede tlačítkem „Zadat do inkasního příkazu“ (viz výše).

Pokud je tato volba nastavena na hodnotu Ano, pak se při vytváření inkasního příkazu pomocí tlačítka „Zadat do inkasního příkazu“ provede sloučení označených záznamů, které mají shodný subjekt, měnu, banku, účet a specifický symbol. Sloučení se provede i v případě, že na dokladu není uveden účet a platba probíhá na IBAN uvedený v bankovním účtu subjektu.
Pro tyto shodné údaje se vytvoří pouze jedna položka inkasního příkazu, ve které se VSYM nastaví na hodnotu RRRRMMDDxx, kde RRRRMMDD určuje rok, měsíc a den a xx je číslování v rámci inkasního příkazu (tedy např. 01, 02 atd.). Stejný párovací klíč se nastaví i do účetních zápisů (popis rozúčtování <a href=„http://wiki.eso9.cz/lib/exe/fetch.php?media=startdoc:cz:04_rozuctovani_dokladu.pdf“ target=„_blank“>viz Rozúčtování dokladů</a>), ze kterých sloučená položka vznikla, VSYM na původní hlavičce dokladu zůstává nezměněn. V položce inkasního příkazu se textová poznámka změní na „Sdružený inkasní příkaz“ a do textové poznámky 2 se vypíší variabilní symboly dokladů, ze kterých tento sdružený inkasní příkaz vznikl. Pokud některý doklad nemá uvedený variabilní symbol, zapíše se do textové poznámky 2 jeho číslo dokladu.
Označené záznamy, které nelze sloučit (nesplňují podmínky uvedené výše), se založí standardním způsobem.

Zobrazí přehled celkových závazků a pohledávek subjektu, který je uveden na dokladu.