ESO9 wiki

Poskytuje operativní výstupy z oblasti závazků a pohledávek, které umožní mít jak celkový, tak detailní přehled o dlužnících a věřitelích, je možné zde inventarizovat závazky a pohledávky.
Do závazků a pohledávek jsou zahrnuty doklady, které:
- mají v rozúčtování účetní zápis na saldokontním účtu dodavatelsko-odběratelského saldokonta, a toto saldokonto vstupuje do sestav závazků a pohledávek (popis v dokumentech <a href=„http://wiki.eso9.cz/lib/exe/fetch.php?media=startdoc:cz:01_princip_parovani.pdf“ target=„_blank“>Princip párování</a> a <a href=„http://wiki.eso9.cz/lib/exe/fetch.php?media=startdoc:cz:02_nastaveni_pro_parovani.pdf“ target=„_blank“>Nastavení pro párování</a>)
- a doklady jsou typu pohledávka nebo závazek (tedy mají vlastnost vlHPohledavkaZavazek 1 - „oni budou platit nám“, nebo 2 - „my budeme platit jim“).
Zda je doklad závazkem nebo pohledávkou je určeno podle typu dokladu (nastavuje s v číselníku 9.4.4 Typy dokladů), standardně se jedná např. o faktury přijaté a vydané. Pohledávkou nebo závazkem mohou být také interní doklady, v kterých lze tuto vlastnost nastavit (viz 1.1.1.1 Interní doklady).
Výběr závazků (resp. pohledávek) do sestav v činnostech 1.3.4.6 Přehled závazků podle zpoždění platby a 1.3.4.7 Přehled pohledávek podle zpoždění platby je možné ovlivnit parametrem ZavPohl_Sestavy. Parametr se uplatňuje pouze v sestavách, jejichž datový zdroj je definován funkcí fnUcetZap_ZavPohl nebo fnPrn_ZavPohlDleSplatnosti.

Před vlastním tiskem je pro některé sestavy možné zvolit formát výpisu, k dispozici jsou formáty Stimulsoft nativní, Stimulsoft HTML a Stimulsoft XLSX (formát Open XML). Odkazem lze také sestavu vytisknout do XLS (formát MS Excel).

Ve formátu Stimulsoft nativní se zobrazí sestava ve vlastním prostředí generátoru. Sestavu lze buď vytisknout s výběrem tiskárny, nebo ji uložit, např. jako obrázek, do PDF, MS Excelu, MS Wordu, do souborů OpenOffice atd.

Sestavu ve formátu Stimulsoft HTML lze pomocí sady tlačítek buď přímo vytisknout na defaultní tiskárnu, nebo exportovat do PDF, Open XML (XLSX nebo DOCX) a STI (Stimulsoft nativní, viz výše). Pro export do PDF je nutné mít na počítači nainstalován Adobe Acrobat Reader, pro export do XLSX a DOCX je potřeba mít nainstalován MS Office (nebo alespoň Excel pro XLS a Word pro DOCX) minimálně verze 2007. Je možné použít také starší verzi MS Office (pozor na maximální počet řádků, starší verze jsou limitovány počtem 65536 řádků), pro použití je potřeba si zdarma stáhnout oficiální Office Compatibility Pack, který do Office od verze 2000 výše přidá podporu pro nový souborový formát. K otevření lze také použít OpenOffice.org (pozor na maximální počet řádků, je limitováno počtem 65536 řádků) nebo verzi Go-OO (má více možností než klasická verze OpenOffice.org).

Pro otevření sestavy ve ve formátu Stimulsoft XLSX (formát Open XML) platí stejné podmínky, jako pro export do XLSX ze sestavy Stimulsoft HTML (popsáno výše).

Pro otevření sestavy ve formátu XLS (formát MS Excel) je potřeba mít nainstalovanou MS Office Web komponentu, <a href=„esoform.asp?FormType=help&TPage=HELP\Technologie\owc.htm“>viz Office Web komponenty</a>. Pro vyexportování a tisk sestavy je potřeba mít na klientském počítači nainstalován MS Office (nebo alespoň Excel), popis exportu a tisku <a href=„http://wiki.eso9.cz/lib/exe/fetch.php?media=startdoc:cz:02_opisy_dat.pdf“ target=„_blank“>viz dokument Opisy dat, kapitola Opis dat do XLS</a>.

- Činnost 1.3.4.4 Přehled všech závazků vypíše všechny neuhrazené závazky, kumulovaně za subjekt i detailně pro vybraný subjekt.

- Činnost 1.3.4.5 Přehled všech pohledávek vypíše všechny neuhrazené pohledávky, kumulovaně za subjekt i detailně pro vybraný subjekt.

- Činnost 1.3.4.6 Přehled závazků podle zpoždění platby slouží k vytvoření sestavy, která vypočte a zobrazí k zadanému datu součty závazků po splatnosti tříděné podle měny, rozdělené dle zadaných intervalů dnů po splatnosti do maximálně 7 skupin (sloupců sestavy). Sestavu lze vytvořit skupinovanou buď podle typu dokladu, subjektu, nebo účtu účetní osnovy, a to buď kumulovanou nebo detailní.

- Činnost 1.3.4.7 Přehled pohledávek podle zpoždění platby slouží k vytvoření sestavy, která vypočte a zobrazí k zadanému datu součty pohledávek po splatnosti tříděné podle měny, rozdělené dle zadaných intervalů dnů po splatnosti do maximálně 7 skupin (sloupců sestavy). Sestavu lze vytvořit skupinovanou buď podle typu dokladu, subjektu, nebo účtu účetní osnovy, a to buď kumulovanou nebo detailní.

- Činnost 1.3.4.8 Závazky a pohledávky k datu slouží k vytvoření sestavy, která vypisuje seznam pohledávek a/nebo závazků. Sestavu lze vytvořit skupinovanou buď podle subjektu, účtu účetní osnovy, nebo střediska, a to buď kumulovanou nebo detailní. Výběr je možné omezit subjektem, účtem účetní osnovy, střediskem, zakázkou, měnou, datem zdanitelného plnění nebo splatnosti, účetním obdobím a tím, zda je již doklad spárován. Sestavu lze tisknout pro pohledávky, závazky, nebo pro pohledávky i závazky dohromady. Sestavu je možné tisknout buď včetně, nebo bez plateb a úhrad (pokladní doklady a bankovní výpisy). Pro zálohové faktury lze vypisovat buď všechny, nebo jen nevyúčtované faktury.

- Činnost 1.3.4.9 Přehled pohledávek a závazků poskytuje přehled pohledávek a závazků za subjekt ve formě vstupního formuláře, což umožňuje třídit a filtrovat a dále ve spodní části odkazy přejít na hlavičku nebo složku konkrétního dokladu a dále s ním pracovat.

- Činnost 1.3.4.10 Inventarizace pohledávek zobrazuje seznam všech subjektů, které mají nezaplacené pohledávky. Pro subjekt je možné vytisknout sestavu inventarizace pohledávek ve formě dopisu (včetně soupisu neuhrazených pohledávek), který je mu možné poslat k odsouhlasení.

- Činnost 1.3.4.11 Inventarizace závazků zobrazuje seznam všech subjektů, ke kterým máme neuhrazené závazky. Pro subjekt je možné vytisknout sestavu inventarizace závazků ve formě dopisu (včetně soupisu neuhrazených závazků), který je mu možné poslat k odsouhlasení.

- Činnost 1.3.4.12 Přehled závazků po splatnosti slouží k vytvoření sestavy, která vypočte a zobrazí k zadanému datu seznam závazků po splatnosti, které jsou účtovány na saldokontní účty ve zvoleném řádku účetního výkazu Aktiv a pasiv, a které jsou po splatnosti více nebo stejně jako je zadaný počet měsíců.