ESO9 wiki

Slouží k editaci, rušení a exportu dokladů bankovních zástav. Doklady bankovních zástav slouží k zastavení pohledávek k úvěrovým produktům, vznikají v činnosti 1.2.1.9 Tvorba bankovní zástavy.

Pracuje se zde se stavem bankovní zástavy. Pokud je doklad zástavy ve stavu „Odesláno“, je považován za předaný bance a nelze jej již měnit.
Při editaci je možné měnit především číslo zástavní smlouvy, stav dokladu, datum platnosti do.
Vytváří se zde exportní soubor z vybrané bankovní zástavy. Soubor se ukládá do vybraného adresáře, přenos do banky je nutné zajistit mimo systém ESO9. V současné době je v základní verzi ESO9 Start implementován export pro Komerční banku (0100) a Českou spořitelnu (0800).
V případě, že požadujete export do jiné banky, je nutné zažádat dodavatele systému ESO9 o vytvoření exportní procedury na základě přesného popisu struktury souboru.

Vstupnímu formuláři předchází filtr. Jeho přesné vyplnění omezuje množství načítaných dat a zrychluje práci!

Formulář se skládá ze dvou částí.

V horní části formuláře jsou kromě základních identifikačních údajů hlavičky dokladu bankovní zástavy (období, číslo dokladu, datum vystavení, uživatel) zobrazeny také kód banky, číslo zástavní smlouvy, stav dokladu, kontrolní součet, textové poznámky a datum platnosti do.
Kód banky nelze změnit, určuje, pro kterou banku byla zástava vytvořena. Číslo zástavní smlouvy se převezme se vzoru dokladu podle smlouvy s bankou při vzniku bankovní zástavy, lze jej změnit. Stav dokladu může být standardně „Rozpracováno“ a „Odesláno“. Stav „Odesláno“ doporučujeme nastavit po kontrole dokladu a až po vytvoření exportního souboru a jeho odeslání do banky. Ve stavu „Odesláno“ již není možné doklad měnit. V Kontrolním součtu jsou sečteny valutové částky přiřazených dokladů. POZOR, v případě, že doklady mají různé měny, není kontrolní součet vypovídající! Do Textových poznámek lze zadávat bližší popis, údaje, poznámky apod. Pokud je zadáno Datum platnosti do, pak doklady přiřazené této zástavě se budou po tomto datu opět nabízet do tvorby zástav. Jestliže datum platnosti zadáno není (je neomezené), doklady přiřazené této zástavě se už při tvorbě nových zástav nebudou nadále nabízet.

Ve spodní části se zobrazují doklady, které byly přiřazeny k této bankovní zástavě. Zrušením některého záznamu nedojde ke zrušení dokladu, zruší se pouze vazba v historii hlaviček dokladu a tím k odstranění tohoto dokladu z bankovní zástavy (lze jej pak tedy znovu přiřadit k jiné zástavě).

Odkaz umožní vytvoření exportního souboru, který slouží pro odeslání do banky.
Před zapsáním do souboru je nutné zadat cestu a název exportního souboru v položce „Výstupní soubor“ (cesta se zadává vůči lokálnímu počítači, lze vybrat tlačítkem „Procházet“), kam se má bankovní zástava uložit. Cesta a název souboru mohou být vyplněny v parametru BAVZastava_adresar, v tom případě se zde předvyplní cesta a název souboru. Obsahuje-li parametr v názvu řetězec RRRRMMDD nebo RRMMDD, pak se tento řetězec nahradí aktuálním datem.

Slouží k vytvoření exportního souboru, ten je poté zobrazen ve formuláři, ale zatím není zapsán do souboru.

Slouží k uložení vygenerovaného exportu do souboru uvedeného v položce „Výstupní soubor“. Po stisku tlačítka bude zobrazený exportní soubor uložen.

Nastaví na bankovní zástavě zadaný stav. Při správném nastavení v typu dokladu (viz číselník 9.4.4 Typy dokladů - Editace dokladu zakázána od stavu) je tak zamezeno případným změnám v již odeslané (ve stavu „Odesláno“) bankovní zástavě.