Činnost 1. 2. 3. 1 - Kniha peněžního účtu chronologicky
Sestava, která zobrazuje všechny doklady příjmů a výdejů pro vybraný peněžní účet a zadaný rozsah účetních období. Sestava zobrazuje doklady v chronologickém uspořádání setřízené podle data zdanitelného plnění a čísla dokladu.
Vstupní formulář - filtrovací podmínky
Před zobrazením sestavy se zadává:
- kód peněžního účtu - je možné vybrat z číselníku
- období od - do nebo datum od - do - je předvyplněno aktuální období
Musí být vyplněno přesně, první znaky nestačí.
Před vlastním tiskem je možné v položce Typ zobrazení zvolit formát výpisu. Lze vybrat z možností sestava, sestava stránkovaná, pdf a excel.
Výstupní formulář sestavy
V záhlaví sestavy je uveden Počáteční stav (k zadanému období nebo datu), Denní průměr (průměrný zůstatek) a Konečný stav (k zadanému období nebo datu).
Sestava zobrazuje seznam jednotlivých pohybů peněžního účtu v zadaném rozsahu období ve struktuře: Doklad - Účel platby - Datum - K úhradě - Měna - Základy a částky DPH.
Doklady jsou setřízeny podle data zdanitelného plnění a v rámci datumů podle čísla dokladu.
Příjmy jsou uváděny s kladným a výdeje se záporným znaménkem. Sestava uvádí i celkový součet (sečtené příjmy s výdaji).
Ze sestavy je možné odkazem zobrazit doklad ve vstupním formuláři, což umožňuje dále s dokladem pracovat.