ESO9 wiki

Sdružuje sestavy týkající se peněžních prostředků firmy.
Sestavy umožňují mít přehled o příjmech a výdajích, o aktuálním stavu hotovosti na pokladnách a v bankách (jsou vedeny společně v číselníku 9.2.6 Peněžní účty), jejich vývoji v čase a výhledu příjmů a výdajů.

Před vlastním tiskem je pro některé sestavy možné zvolit formát výpisu, k dispozici jsou formáty Stimulsoft nativní a Stimulsoft HTML. Odkazem lze také sestavu vytisknout do XLS (formát MS Excel).

Ve formátu Stimulsoft nativní se zobrazí sestava ve vlastním prostředí generátoru. V sestavách lze položky před tiskem třídit. Sestavu lze buď vytisknout s výběrem tiskárny, nebo ji uložit, např. jako obrázek, do PDF, MS Excelu, MS Wordu, do souborů OpenOffice atd.

Sestavu ve formátu Stimulsoft HTML lze pomocí sady tlačítek buď přímo vytisknout na defaultní tiskárnu, nebo exportovat do PDF, Open XML (XLSX nebo DOCX) a STI (Stimulsoft nativní, viz výše). Pro export do PDF je nutné mít na počítači nainstalován Adobe Acrobat Reader, pro export do XLSX a DOCX je potřeba mít nainstalován MS Office (nebo alespoň Excel pro XLS a Word pro DOCX) minimálně verze 2007. Je možné použít také starší verzi MS Office (pozor na maximální počet řádků, starší verze jsou limitovány počtem 65536 řádků), pro použití je potřeba si zdarma stáhnout oficiální Office Compatibility Pack, který do Office od verze 2000 výše přidá podporu pro nový souborový formát. K otevření lze také použít OpenOffice.org (pozor na maximální počet řádků, je limitováno počtem 65536 řádků) nebo verzi Go-OO (má více možností než klasická verze OpenOffice.org).

Pro otevření sestavy ve formátu XLS (formát MS Excel) je potřeba mít nainstalovanou MS Office Web komponentu, <a href=„esoform.asp?FormType=help&TPage=HELP\Technologie\owc.htm“>viz Office Web komponenty</a>. Pro vyexportování a tisk sestavy je potřeba mít na klientském počítači nainstalován MS Office (nebo alespoň Excel), popis exportu a tisku <a href=„http://wiki.eso9.cz/lib/exe/fetch.php?media=startdoc:cz:02_opisy_dat.pdf“ target=„_blank“>viz dokument Opisy dat, kapitola Opis dat do XLS</a>.

- Činnost 1.2.3.1 Kniha peněžního účtu chronologicky slouží k vytvoření sestavy, která zobrazuje všechny doklady příjmů a výdajů seřazené podle data zdanit. plnění a čísla dokladu pro vybraný peněžní účet a rozsah účetních období.

- Činnost 1.2.3.2 Kniha příjmů a výdajů peněžního účtu slouží k vytvoření sestavy, která zobrazuje ve dvou částech všechny dokladů příjmů a výdajů pro vybraný peněžní účet a rozsah účetních období. Sestava je rozdělena na dvě části, pro příjmy a výdaje.

- Činnost 1.2.3.3 Aktuální stav peněžních prostředků zobrazuje sestavu s aktuálním stavem na všech peněžních účtech. Přechodem na zvolený peněžní účet lze zobrazit jeho úplný vývoj v čase.

- Činnost 1.2.3.4 Stav peněžních prostředků v čase zobrazuje sestavu s vývojem peněžních prostředků firmy v čase.

- Činnost 1.2.3.5 Příjmy a výdaje zobrazuje v sestavě součty příjmů a výdajů na všech na všech účtech účetní osnovy za jednotlivá účetní období.

- Činnost 1.2.3.6 Tisk deníku finančních dokladů zobrazuje sestavu deníku finančních dokladů pro vybraný peněžní účet a rozsah účetních období.

- Činnost 1.2.3.7 Peněžní výhled zobrazuje v sestavě předpokládané příjmy a výdaje na základě datumů splatností účetních dokladů.