Činnost 1. 4. 2. 3 - Generování plánu dle obratů účtů
Umožňuje vygenerovat plán na základě obratů na účtech v předchozích obdobích.
Vstupní formulář pro generování plánu dle obratů účtů
Vstupní formulář se skládá ze tří částí.
Horní část je určena pro zadání parametrů, na základě kterých se budou plánované doklady vytvářet.
- Plán vytvořit pro rok - určuje rok, do kterého se vytvoří plánované doklady.
- Dle období od-do - podle zadaného období se bude plán počítat. Zadaná období od-do musí být v rámci jednoho kalendářního roku. Zároveň se plánované doklady založí pro tyto období podle zadaného roku.
- Procento - definuje poměrné zvýšení / snížení plánovaných hodnot dle skutečnosti.
Dále je možné pro generování určit, zda Brát rozvahové účty, Brát nákladové / výnosové účty a zda Včetně vnitropodnikových účtů.
Z číselníku je možné odkazem „Podle vzoru“ vybrat vzor plánovaného dokladu (typ je dán, je to PLD - Plánovaný doklad), podle kterého se budou plánované doklady vytvářet. Pozor, původní účetní zápisy všech dokladů daného typu a vzoru budou v plánovaných obdobích při stisku tlačítka „Vytvoř plánované doklady“ vždy nejprve zrušeny. Proto je třeba mít zadán vzor dokladu, který se bude používat výhradně pro tyto účely plánování!
Tlačítkem „Vytvoření plánovaných dokladů“ dojde k založení plánovaných dokladů pro zadaný rok podle zadaných období.
V prostřední formě se zobrazují všechny plánované doklady, které mají zadaný vzor a jejichž období patří do zadaného roku. Jsou zobrazeny pouze základní údaje hlavičky dokladu - číslo dokladu, období, uživatel, datum a textová poznámka, v které jsou zapsány údaje o způsobu vytvoření plánovaného dokladu ve tvaru: Vytvořeno DD.MM.RRRR dle skutečnosti RRRR.MM * xxx.xx%
Pokud v horní formě rok nebo vzor změníte, prostřední forma plánovaných dokladů se automaticky nepřekreslí, je potřeba v této formě provést obnovu dat.
Spodní forma pak zobrazuje plánované účetní zápisy, které byly vytvořeny k jednotlivým plánovaným dokladům. Jsou zobrazeny základní údaje účetního zápisu, jako je středisko, účet, obrat MD a DAL, párovací symbol, období a textová poznámka, v které jsou opět uvedeny údaje o způsobu vytvoření plánovaného zápisu ve tvaru: Plán vytvořen dle obratu účtu XXXXXX v období RRRR.MM * xxx.xx%
Příklad:
Je zadáno plán vytvořit pro rok 2011, dle období od-do 2010.04-2010.11, procento 110.
Vezmou se obraty příslušných účtů (dle nastavení rozvahové, nákladové / výnosové, včetně vnitropodnikových) v zadaných obdobích (2010.04-2010.11) a v obdobích 2011.04-2011.11 se vytvoří plánované doklady, kde plánované obraty na účtech za jednotlivá období budou proti skutečnosti (vůči jednotlivým obdobím 2010.04-2010.11) navýšena o 10 %.