Činnost 1. 2 - Finance
Sdružuje činnosti spojené s bezhotovostním a hotovostním platebním stykem na bankovních účtech a pokladnách a importem kurzovního lístku a celního kurzovního lístku.
Bankovní i pokladní účty firmy jsou evidovány společně v číselníku 9.2.6 Peněžní účty. Mohou být vedeny v domácí měně i v jiných měnách. Zůstatek je možné sledovat jak ve valutách, tak v přepočtu na domácí měnu.
Bezhotovostním platebním stykem rozumíme oblast komunikace s bankami (platební příkazy, bankovní výpisy, bankovní zástavy a inkasní příkazy) a import kurzovního a celního kurzovního lístku.
Hotovostním platebním stykem rozumíme oblast pokladen.
Součástí řešení jsou také tiskové výstupy, které se týkají peněžních prostředků firmy.
V oblasti Financí vznikají a jsou evidovány následující doklady: platební příkazy, bankovní výpisy, bankovní zástavy, inkasní příkazy, pokladní příjmy, pokladní výdeje. Peněžní pohyby mohou také vznikat v přímé vazbě na obchodní proces firmy v oblasti 2 Obchod a logistika (např. platební příkaz z faktury přijaté viz odkaz "PP" na hlavičce faktury přijaté účetní, úhrada v hotovosti z faktury vydané viz odkaz "Platba v hotovosti" na hlavičce faktury vydané účetní apod.), činnost Finance pak provádí pouze jejich formální kontrolu a výsledné operace související například s odvodem hotovosti do banky.
- Oblast 1.2.1 Bezhotovostní platební styk umožňuje zakládat a evidovat platební příkazy, zakládat a evidovat bankovní výpisy, párovat bankovní výpisy jak ručně, tak automaticky po importu. Dále umožňuje vytvářet hromadné platby z bankovních výpisů, sledovat stav bankovních účtů, vytvářet a evidovat bankovní zástavy, importovat kurzovní lístek a celní kurzovní lístek a zakládat a evidovat inkasní příkazy.
- Oblast 1.2.2 Hotovostní platební styk umožňuje zakládat a evidovat příjmové a výdajové pokladní doklady a párovat je. Dále umožňuje vytvářet hromadné platby a hromadný výdajový doklad, vracet DPH při vývozu zboží mimo EU, vytvářet výčetky platidel a hromadně odeslat nenahlášené transakce do EET.
- Oblast 1.2.3 Tiskové výstupy financí obsahuje tiskové výstupy, které se týkají peněžních prostředků firmy, jako jsou např. Kniha příjmů a výdajů peněžního účtu, Aktuální stav peněžních prostředků a další.
- Oblast 1.2.4 Generované sestavy Finance obsahuje tiskové výstupy vytvořené pomocí generátoru sestav, které mají uvedenou kategorii sestav 12.