ESO9 wiki

Sdružuje činnosti související se správou kurzovních lístků, platebních příkazů, bankovních výpisů, bankovních zástav a inkasních příkazů.

Platební příkaz je neúčetní doklad s hlavičkou a řádky. Vzniká automaticky nad doklady závazků ( viz 1.2.1.2 Automatické vystavení platebního příkazu, při vytváření lze navrhnout částku skonta, <a href=„http://wiki.eso9.cz/lib/exe/fetch.php?media=startdoc:cz:03_skonta.pdf“ target=„_blank“>viz Skonta</a>), ručním pořízením ( viz 1.2.1.3 Platební příkazy) nebo v přímé vazbě na obchodní proces firmy v oblasti 2 Obchod a logistika (např. platební příkaz z faktury přijaté viz odkaz "PP" na hlavičce faktury přijaté účetní).
Z hotového platebního příkazu lze vytvořit soubor pro export do banky ( viz 1.2.1.4 Platební příkazy - export), formát souboru je definován každou bankou jednotlivě v tzv. definičním souboru banky. Pro každou banku je možné mít jiný tvar definičního souboru pro tuzemské a jiný tvar pro zahraniční platební příkazy, <a href=„esoform.asp?TPage=help\banky\banky.htm&FormType=Help“ target=„_blank“>viz Popis jednotlivých formátů exportních a importních souborů</a>. Definiční soubor musí být pro každou banku zadán v číselníku 9.1.1 Banky.
I po odeslání do banky zůstává platební příkaz v databázi. Je možné jej tisknout, v závislosti na nastaveném stavu platebního příkazu jej lze editovat a rušit.

Bankovní výpis je účetní doklad s hlavičkou, řádky a rozúčtováním (<a href=„http://wiki.eso9.cz/lib/exe/fetch.php?media=startdoc:cz:04_rozuctovani_dokladu.pdf“ target=„_blank“>viz Rozúčtování dokladů</a>). Vzniká automaticky načtením importního souboru z banky ( viz 1.2.1.5 Bankovní výpisy - import) nebo ručním pořízením ( viz 1.2.1.6 Bankovní výpisy), jeho rozúčtování se založí automaticky při importu nebo ručním pořízení.
Načtení bankovního výpisu pomocí importního souboru probíhá pomocí procedury spImportBanka_XXXX, kde část XXXX musí být zadána v číselníku 9.1.1 Banky. Struktura importního souboru je definována každou bankou jednotlivě, <a href=„esoform.asp?TPage=help\banky\banky.htm&FormType=Help“ target=„_blank“>viz Popis jednotlivých formátů exportních a importních souborů</a>.
Bankovní výpisy je možné párovat (provádět úhrady dokladů) buď automaticky po importu, nebo lze každý bankovní výpis spárovat ručně. Popis párování viz 1.3.1 Párování a <a href=„http://wiki.eso9.cz/lib/exe/fetch.php?media=startdoc:cz:01_princip_parovani.pdf“ target=„_blank“>podrobně v dokumentu Princip párování</a>.

Bankovní zástava je neúčetní doklad s hlavičkou a řádky (na řádcích jsou zobrazeny doklady pohledávek přiřazené přes historii hlaviček k bankovní zástavě), slouží k zastavení pohledávek k úvěrovým produktům. Vzniká ručním pořízením ( viz 1.2.1.9 Tvorba bankovní zástavy).
Z vytvořené bankovní zástavy lze vytvořit soubor pro export do banky ( viz 1.2.1.10 Bankovní zástavy). POZOR, zatím je možné vytvářet export pouze pro Komerční banku (0100), soubor odpovídá popisu uvedenému v dokumentu <a href=„http://www.mojebanka.cz/file/cs/format_pohledavky.pdf“>http://www.mojebanka.cz/file/cs/format_pohledavky.pdf</a>.

Inkasní příkaz je neúčetní doklad s hlavičkou a řádky. Vzniká automaticky nad doklady pohledávek ( viz 1.2.1.13 Tvorba inkasního příkazu, při vytváření lze navrhnout částku skonta, <a href=„http://wiki.eso9.cz/lib/exe/fetch.php?media=startdoc:cz:03_skonta.pdf“ target=„_blank“>viz Skonta</a>) nebo ručním pořízením ( viz 1.2.1.14 Inkasní příkazy).
Z hotového platebního příkazu lze vytvořit soubor pro export do banky, formát souboru je definován každou bankou jednotlivě v tzv. definičním souboru banky. Definiční soubor musí být pro každou banku zadán v číselníku 9.1.1 Banky.
I po odeslání do banky zůstává inkasní příkaz v databázi. Je možné jej tisknout, v závislosti na nastaveném stavu inkasního příkazu jej lze editovat a rušit.

- Činnost 1.2.1.1 Import kurzovního lístku z internetových stránek banky slouží k načtení kurzovního lístku. V současné verzi je možno provádět načítání kurzovního lístku z České národní banky (CZK), z Evropské centrální banky (EUR) a z Maďarské národní banky (HUF). Jaký kurzovní lístek se bude stahovat se určuje na základě nastavené domácí měny. Kurzovní lístek se načte pro jednotlivé měny, viz odkaz "Kurzovní lístek" na formuláři číselníku Měny (v číselníku lze kurzy zadat také ručně). Podmínkou pro založení jakéhokoliv dokladu v cizí měně je existence platného kurzovního lístku dané měny k datu zdanitelného plnění dokladu.

- Činnost 1.2.1.2 Automatické vystavení platebního příkazu umožňuje vytvářet platební příkazy z nabídnutého seznamu dokladů závazků (je možné vybrat ty, které budou hrazeny) k vybranému bankovnímu účtu. Lze navrhnout podle dohodnutých obchodních podmínek částku skonta, <a href=„http://wiki.eso9.cz/lib/exe/fetch.php?media=startdoc:cz:03_skonta.pdf“ target=„_blank“>viz Skonta</a>.

- Činnost 1.2.1.3 Platební příkazy slouží k ručnímu pořízení platebních příkazů. Je možné zde editovat, tisknout a rušit platební příkazy (vytvořené automaticky, ručně i z faktur). Platební příkaz ve stavu „Vytištěn / Exportován“ nelze editovat a rušit.

- Činnost 1.2.1.4 Platební příkazy - export umožňuje vytvářet z vybraného platebního příkazu exportní soubor do banky. Ukládá jej do vybraného adresáře, přenos do banky je nutné zajistit mimo systém ESO9Start. Z tohoto souboru bude platební příkaz v bance automaticky načten. Struktura exportního souboru je definovaná každou bankou jednotlivě, viz výše.

- Činnost 1.2.1.5 Bankovní výpisy - import slouží k importu bankovních výpisů ze souborů, které banky poskytují. Po importu je možné bankovní výpisy automaticky spárovat. Přenos souboru z banky probíhá mimo systém ESO9Start, v systému je tento soubor poté načten, analyzován a z něj automaticky založeny bankovní výpisy. Struktura importního souboru je definovaná každou bankou jednotlivě, viz výše.

- Činnost 1.2.1.6 Bankovní výpisy slouží k ručnímu pořízení bankovních výpisů. Je možné zde editovat a tisknout bankovní výpisy a ručně párovat řádky bankovních výpisů (vytvořené importem i ručně). Lze také vytvořit hromadnou platbu, kdy můžeme k jednomu řádku bankovního výpisu připárovat více pohledávek (nebo závazků) jednoho subjektu (jednou platbou dojde k úhradě více dokladů).

- Činnost 1.2.1.8 Bankovní výpisy - doklady zobrazuje řádky bankovních výpisů bez jejich hlaviček. Umožňuje tím rychlé dohledání plateb bez nutnosti výběru kódu bankovního účtu a čísla výpisu. Lze zde také dopočítat kurzovní rozdíl pro vyrovnání konečného zůstatku cizoměnového bankovního účtu tak, aby korunová částka odpovídala částce valut přepočtené aktuálním kurzem.

- Činnost 1.2.1.9 Tvorba bankovní zástavy umožňuje vytvářet doklady bankovních zástav pro zastavení pohledávek k úvěrovým produktům. Přes historii hlaviček dokladů je provedena vazba na pohledávky příslušející ke konkrétní zástavní smlouvě.

- Činnost 1.2.1.10 Bankovní zástavy slouží k evidenci e exportu bankovních zástav. POZOR, zatím je možné vytvářet exportní soubory pouze pro Komerční banku (0100), viz výše. Zrušením přiřazeného dokladu pohledávky nedojde k jeho zrušení, zruší se pouze vazba v historii hlaviček dokladů.

- Činnost 1.2.1.11 Import celního kurzovního lístku slouží k načtení celního kurzovního lístku. V současné verzi je možno provádět načítání celního kurzovního lístku ze stránek Celní správy České republiky. Kurzovní lístek se načte pro jednotlivé měny, viz odkaz "Kurzovní lístek" na formuláři číselníku Měny (v číselníku lze celní kurz zadat také ručně). Celní kurz se použije při výpočtu DPH při dovozu zboží z třetí země (mimo EU), podmínkou je použití kódu 23 pro výkaz DPH, viz činnost 2.1.3.1 Faktury přijaté účetní a <a href=„http://wiki.eso9.cz/lib/exe/fetch.php?media=startdoc:cz:dph_cz_od_2016.pdf“ target=„_blank“>dokument Popis práce s DPH</a>.

- Činnost 1.2.1.13 Tvorba inkasního příkazu umožňuje vytvářet inkasní příkazy z nabídnutého seznamu dokladů pohledávek (je možné vybrat ty, které budou hrazeny) k vybranému bankovnímu účtu. Lze navrhnout podle dohodnutých obchodních podmínek částku skonta, <a href=„http://wiki.eso9.cz/lib/exe/fetch.php?media=startdoc:cz:03_skonta.pdf“ target=„_blank“>viz Skonta</a>.

- Činnost 1.2.1.14 Inkasní příkazy slouží k ručnímu pořízení inkasních příkazů. Je možné zde editovat, tisknout a rušit inkasní příkazy (vytvořené automaticky i ručně). Lze zde vytvářet z vybraného inkasního příkazu exportní soubor do banky. Ukládá jej do vybraného adresáře, přenos do banky je nutné zajistit mimo systém ESO9Start. Z tohoto souboru bude inkasní příkaz v bance automaticky načten. Struktura exportního souboru je definovaná každou bankou jednotlivě. Inkasní příkaz ve stavu „Vytištěn / Exportován“ nelze editovat a rušit.

Shrnutí:
**- Je možné zde importovat kurzovní lístky
- Zakládají se zde platební příkazy nad doklady, je možné jejich ruční pořizování a opravy, vytváří se zde exportní soubor do banky.
- Z importního souboru z banky se zde načítají bankovní výpisy, je možné jejich ruční pořizování, opravy, párování a vytváření hromadných plateb.
- Zakládají se zde bankovní zástavy, vytváří se zde exportní soubor do banky.
- Zakládají se zde inkasní příkazy nad doklady, je možné jejich ruční pořizování a opravy, vytváří se zde exportní soubor do banky.</b