ESO9 wiki

Slouží k ručnímu pořízení, editaci, tisku a ručnímu párování bankovních výpisů. Párovat bankovní výpisy (uhradit doklady) lze také přímo po importu, nebo v činnosti 1.3.1.12 Nespárované položky bankovních výpisů. Popis párování viz 1.3.1 Párování a <a href=„http://wiki.eso9.cz/lib/exe/fetch.php?media=startdoc:cz:01_princip_parovani.pdf“ target=„_blank“>podrobně v dokumentu Princip párování</a>.
Rozúčtování bankovních výpisů vzniká automaticky, popis rozúčtování <a href=„http://wiki.eso9.cz/lib/exe/fetch.php?media=startdoc:cz:04_rozuctovani_dokladu.pdf“ target=„_blank“>viz Rozúčtování dokladů</a>.
Editovat, tisknout a rušit lze jak bankovní výpisy (dále jen BaV) vzniklé zde, tak BaV vzniklé importem ( viz 1.2.1. Import bankovních výpisů).
Zvláštním případem bankovních výpisů je Hromadná platba.

Nad spodní částí je ve verzi ESO9START zapojen mechanismus obarvení řádků browse:

1. <span style=„background-color:#FF3300“><strong><font color=„#FF3300“>STYLE</font></strong></span> červenou barvou se obarvuje řádek v případě, že bankovní výpis není spárován
   
2. <span style=„background-color:#FF66FF“><strong><font color=„#FF66FF“>STYLE</font></strong></span> fialovou barvou se obarvuje řádek v případě, že bankovní výpis není rozúčtován (v rozúčtování existuje účet NULL)
   

Poznámka:
- při označení věty se barva označeného záznamu změní na inverzní barvu

Nabídne se seznam bankovních účtů. Vyberte účet, s jehož bankovními výpisy budete dále pracovat.
Nabízí se pouze ty peněžní účty, které mají uvedenu banku a číslo účtu nebo IBAN.

Vstupnímu formuláři předchází filtr. Jeho přesné vyplnění omezuje množství načítaných dat a zrychluje práci!

Formulář se skládá ze tří částí. V horní části je zobrazena hlavička BaV, v prostřední části jeho jednotlivé řádky (položky), ve spodní části lze evidovat dokumenty připojené k hlavičce BaV, viz 6.4.1.1. Dokumenty. Připojené dokumenty lze najít také v čísleníku 9.2.6 Peněžní účty, odkaz "Dokumenty".

V hlavičce BaV se zadává pouze Číslo BaV a Datum výpisu. Ostatní položky (počáteční, aktuální a konečné stavy v domácí měně a ve valutě na účtu) se dopočítávají automaticky z řádků BaV.

Jednotlivé položky BaV jsou automaticky číslovány. Rozúčtování BaV vzniká automaticky.
Při ručním pořízení je nutné vyplnit zejména položky Příjem / Výdej, Datum, Částka, Měna, Variabilní symbol (na jeho základě se pak provádí párování), Střediska a Účty.
Podle nastavení položky „Příjem/Výdej“ se automaticky naplní účet MD nebo účet DAL účtem účetní osnovy, který odpovídá danému peněžnímu účtu (je definováno v číselníku 9.2.6 Peněžní účty).
„Variabilní symbol“ lze vybrat z číselníku, zobrazují se v něm částečně nebo úplně neuhrazené doklady. Nabízejí se pouze doklady, které mají alespoň jeden nespárovaný účetní zápis s účtem patřícím do dodavatelsko-odběratelského saldokonta. Pokud je na bankovním výpise již vyplněn subjekt, pak se nabízí pouze protidoklady s uvedeným subjektem. Dle toho, zda bankovní výpis má vlastnost příjem/výdej, je tento výběr dále filtrován dle hodnoty znaménka salda protidokladu. Nenabízejí se doklady typu platba/úhrada (doklady s vlastností „my jsme zaplatili jim“, „oni zaplatili nám“).
Položky Číslo účtu, Banka a Subjekt sice není nutné vyplňovat, při vyplnění však mohou sloužit pro dohledání dokladů k ručnímu párování.
Druhý z Účtů MD a DAL, druhé ze Středisek a Subjekt (pokud nebyly vyplněny) se při párování přenesou ze spárovaného dokladu. Toto se uplatňuje zejména pro automaticky načtené výpisy, které nebyly před spárováním ručně doplněny. Zda se při párování doplní druhý z účtů určuje položka „Párovat NULL účty“ v číselníku 9.2.9 Saldokonta, viz <a href=„http://wiki.eso9.cz/lib/exe/fetch.php?media=startdoc:cz:02_nastaveni_pro_parovani.pdf“ target=„_blank“>dokument Nastavení pro párování</a>.

Vytvoří a zobrazí tiskový formulář BaV, tisknou se jen položky bankovního výpisu. Před tiskem je možné vybrat, podle které položky se má sestava před tiskem setřídit.

Vytvoří a zobrazí tiskový formulář BaV s rozúčtováním k aktuálnímu BaV. Tisknou se položky bankovního výpisu vč. účetního zápisu (následující ihned za jednotlivou položkou). Před tiskem je možné vybrat, podle které položky se má sestava před tiskem setřídit.

Vytvoří a zobrazí tiskový formulář likvidačního lístku. Tisknou se jen účetní zápisy bankovního výpisu. Před tiskem je možné vybrat, podle které položky se má sestava před tiskem setřídit.

Provádí automatické párování všech označených položek zvoleného BaV.
Jedná se o standardní proces automatického párování, avšak vstupují do něj pouze účetní zápisy dokladů, které mají párovací klíče shodné s některým z párovacích klíčů označených položek BaV. Tento způsob je rychlejší než hromadné párování všech dokladů a je možno jej bez obav ze zpomalení práce systému pouštět bezprostředně po načtení bankovních výpisů z banky (pokud párování neproběhlo již při importu).
Po ukončení párování je možné odkazem „Výpis nově spárovaných“ zobrazit sestavu spárovaných účetních zápisů.

Provádí automatické párování všech položek bankovních výpisů z označených hlaviček BaV.
Jedná se o standardní proces automatického párování, avšak vstupují do něj pouze účetní zápisy dokladů, které mají párovací klíče shodné s některým z párovacích klíčů položek BaV z označených hlaviček. Tento způsob je rychlejší než hromadné párování všech dokladů a je možno jej bez obav ze zpomalení práce systému pouštět bezprostředně po načtení bankovních výpisů z banky (pokud párování neproběhlo již při importu).
Po ukončení párování je možné odkazem „Výpis nově spárovaných“ zobrazit sestavu spárovaných účetních zápisů.

Zobrazuje ve vstupním formuláři účetní zápisy dokladu. Je možné editovat, rušit, pořizovat nové účetní zápisy.
Viz 9.7.1 Odkaz "Rozúčtování"

Slouží k ručnímu párování. Nabídne se seznam účetních zápisů, které by bylo možno spárovat s účetním zápisem aktuální položky BaV, na kterém je saldokontní účet nebo účet NULL (párování účtu NULL závisí na položce „Párovat NULL účty“ v číselníku 9.2.9 Saldokonta, viz <a href=„http://wiki.eso9.cz/lib/exe/fetch.php?media=startdoc:cz:02_nastaveni_pro_parovani.pdf“ target=„_blank“>dokument Nastavení pro párování</a>). Vybírá takové účetní zápisy, které mají shodný párovací klíč jako aktuální účetní zápis.
Vlastní spárování proběhne až po výběru účetního zápisu z tohoto seznamu. Je možné zde též vyhledat vhodný protidoklad podle subjektu nebo podle částky (musí být vyplněno v BaV).

Slouží k ručnímu párování. Nabídne se seznam účetních zápisů, které by bylo možno spárovat s účetním zápisem aktuální položky BaV, na kterém je saldokontní účet nebo účet NULL (párování účtu NULL závisí na položce „Párovat NULL účty“ v číselníku 9.2.9 Saldokonta, viz <a href=„http://wiki.eso9.cz/lib/exe/fetch.php?media=startdoc:cz:02_nastaveni_pro_parovani.pdf“ target=„_blank“>dokument Nastavení pro párování</a>). Standardně vybírá takové účetní zápisy, které mají shodný párovací klíč jako aktuální účetní zápis. Na rozdíl od odkazu „Páruj“ však vybírá pouze ty doklady, které mají na hlavičce uvedenu platební podmínku pro platbu kartou, jejíž kód je zadán v parametru PlatbaKartou_TypPodm. V případě, že na bankovním výpisu není vyplněn párovací klíč, se vyhledávají účetní zápisy dle částky.
POZOR, toto párování lze provádět pouze pro doklady v domácí měně.
Vlastní spárování proběhne až po výběru účetního zápisu z tohoto seznamu.
Je možné zde též vyhledat vhodný protidoklad podle subjektu nebo podle částky (musí být vyplněno v BaV).

Pokud je částka na BaV větší než je na párovaném dokladu, spárování se neprovede.
Jestliže je částka na BaV menší než na párovaném dokladu, vytvoří se na BaV ruční účetní zápis ve výši tohoto rozdílu, což by měl být poplatek, který si strhla banka. V parametru PlatbaKartou_UcetPop musí být zadán účet účetní osnovy, na který se má zaúčtování poplatku provést.
Je možné také v parametru PlatbaKartou_StrPop středisko zadat středisko, na které se má zaúčtování poplatku provést. Pokud středisko v parametru není uvedeno, vezme se středisko z párovaného dokladu.
Pokud je třeba omezit hodnotu vzniklého účetního zápisu poplatku bance, je možno jeho maximální hodnotu nastavit v parametru PlatbaKartou_Rozdil. Párování se provede jen tehdy, když bankovní poplatek, který se vypočte jako rozdíl mezi částkou dokladu a BaV, je menší nebo roven zadané hodnotě. Je-li nastavena 0, kontrola se neprovádí a je pouze na posouzení uživatele, zda se skutečně jedná o bankovní poplatek a párování provede.
Popis parametrů viz <a href=„http://wiki.eso9.cz/lib/exe/fetch.php?media=startdoc:cz:02_nastaveni_pro_parovani.pdf“ target=„_blank“>dokument Nastavení pro párování</a>.

Tímto způsobem párování je zajištěno, že faktura je spárována v celé výši. Kdyby se provádělo standardní párování přes odkaz „Páruj“, pak by tento ruční účetní zápis s poplatkem nevznikal a došlo by buď k částečné úhradě, nebo by vznikl párovací rozdíl.

V sestavě zobrazí všechny úhrady dokladu.
Viz 9.7.1 Odkaz "Úhrady".

Odkaz slouží ke spárování jedné položky BaV s více doklady (jednou platbou dojde k úhradě více dokladů). Používá se v případě, když nám subjekt uhradil více pohledávek (nebo my jemu více závazků) dohromady jednou platbou. Tato platba se nespáruje s jednotlivými doklady pohledávek/závazků automaticky, protože nemá odpovídající variabilní symboly jednotlivých pohledávek/závazků. Je tedy nutné doklady ke spárování vybrat ručně. Podmínkou je vyplnění kódu subjektu na položce BaV.

Vstupní formulář se skládá za dvou částí.
V horní části jsou zobrazeny základní informace o položce BaV a ve spodní části je zobrazen seznam dokladů daného subjektu, které jsou nespárované (nebo jsou spárované částečně a zbývá na nich nespárovaná částka) a které nejsou v návrhu zápočtu (nebo jen část je v návrhu zápočtu). V závislosti na tom, zda se jedná o příjmový nebo výdajový BaV, se nabízí pouze pohledávky (příp. minusové závazky) nebo závazky (příp. minusové pohledávky).
Vybrané doklady ve spodní části je nutné označit, případně je možné na nich změnit částku ke spárování (vytvářet částečné úhrady). Při označení věty se v horní formě automaticky zobrazuje součet označených dokladů. V případě označení dokladů s různými měnami se u součtu zobrazí varování „! různé měny“, spárování pak nelze provést.
Tlačítkem „Spáruj označené“ se spárování provede.
Před spárováním se provádí kontrola, zda součet označených dokladů není vyšší než hodnota na párovaném účetním zápisu. Pokud je vyšší, spárování nelze provést.

Pokud je na položce BaV vyplněn subjekt, číslo účtu a kód banky, provede se založení bankovního účtu k tomuto subjektu, viz 9.3.3.0 Subjekty.
V případě, že již účet k danému subjektu existuje, založení se nepovede.
Pokud již účet existuje k jinému subjektu, je o tom uživatel informován, účet se ale i přesto k danému subjektu založí.

Protože hodnotu kurzu není možno editovat přímo na dokladu, tak pro potřebu ručního zadání hodnoty kurzu slouží tlačítko Nastav kurz.
Novou hodnotu kurzu je nutno uvést do položky Nový kurz (nad tlačítkem) a po stisku tlačítka Nastav kurz se provede nastavení hodnoty kurzu (položka hdKursHdok), nastaví se příznak ručního vstupu (rvKursHDok = 2), a provede se přepočet dokladu. To, zda se bude provádět přepočet hodnoty v domácí měně z částky ve valutě nebo opačně, závisí na tom, na které z těchto dvou položek je nastaven ruční vstup.
Tuto činnost nelze provést na rozeditované větě, v tomto případě je nutno záznam nejdříve uložit a teprve pak je možno provést změnu kurzu.