Činnost 1. 3. 1. 6 - Správa kurzovních rozdílů
Umožňuje kontrolovat a případně opravovat automatické účetní zápisy, které zúčtovávají kurzovní rozdíly vzniklé při párování dokladů v cizí měně. Lze je také kontrolovat v činnosti 1.1.1.2 Účetní operace.
Zaúčtování kurzovních zisků a ztrát je realizováno na dokladech typu UCD (Doklad účetních operací) - standardní nastavení, lze změnit v parametrech aplikace, skupina Párování.
Standardně jsou pro každé účetní období založeny hlavičky dokladů kurzovních zisků a kurzovních ztrát zvlášť pro každý subjekt. Pod tyto hlavičky jsou při párování v průběhu daného účetního období zakládány nové účetní zápisy kurzovních rozdílů. V parametrech aplikace lze nastavit, že se pro každé účetní období založí jedna hlavička dokladů kurzovních zisků a jedna hlavička dokladů kurzovních ztrát s nedefinovaným subjektem (skupina Párování, parametr KR_Dle_Subjektu).
Střediska a účty pro kurzovní zisky a ztráty je možno definovat pro každé saldokonto zvlášť (v číselníku 9.2.9 Saldokonta) nebo pro všechny saldokonta společně (parametry systému, skupina Párování).
Pro každý kurzovní rozdíl vzniknou dva účetní zápisy: na saldokontní účet, který byl párován, a na účet kurzovních zisků nebo ztrát. Oba mají obraty pouze v Kč, nikoliv ve valutě. Oba zápisy patří do saldokontního případu, při kterém vznikly. Při výpisu saldokontního případu bude zobrazen vedle spárovaných dokladů (dokladu závazku/pohledávky a dokladu úhrady) také doklad účetních operací, na kterém je zaúčtován kurzovní rozdíl.
Při odpárování saldokontního případu s kurzovním rozdílem budou tyto účetní zápisy automaticky zrušeny, pokud je toto dovoleno (např. s ohledem na uzavřenost období, ve kterém kurzovní rozdíl vznikl). V parametrech aplikace je možno povolit odpárování i v uzavřeném období (skupina Párování, parametr KR_Odparovani). Při odpárování takového kurzovního rozdílu se vytvoří jeho storno do období dle aktuálně nastaveného období uživatele.
Nastavení je podrobně popsáno v dokumentu <a href=„http://wiki.eso9.cz/lib/exe/fetch.php?media=startdoc:cz:02_nastaveni_pro_parovani.pdf“ target=„_blank“>Nastavení pro párování</a>.
Vstupní formulář pro opravu kurzovních rozdílů
Je použit formulář popsaný v činnosti 1.1.1.4 Oprava zaúčtování dokladů.
Můžete měnit např. středisko, zakázku, textovou poznámku. Neměňte částky!