ESO9 wiki

Slouží k vytvoření platebního příkazu (dále jen PP) z nabídnutých dokladů závazků k vybranému bankovnímu účtu. Bankovní účty firmy jsou evidovány v číselníku 9.2.6 Peněžní účty.

Nabízí se zde seznam dokladů závazků, z nichž je možné vybrat ty, které budou hrazeny (a to jak celkově tak částečně). Lze navrhnout podle dohodnutých obchodních podmínek částku skonta (<a href=„http://wiki.eso9.cz/lib/exe/fetch.php?media=startdoc:cz:03_skonta.pdf“ target=„_blank“>viz Skonta</a>) a zkontrolovat celkovou částku, která bude z účtu odepsána. Z označených podkladů je buď vytvořen nový PP, nebo jsou označené podklady připojeny na již existující PP.
Při založení PP se zobrazí upozornění v případě, že je mezi označenými doklady takový, který má subjekt s příznakem nedůvěryhodného plátce, a pro subjekty jejichž DIČ začíná znaky „CZ“ a současně platba je směrována na bankovní účet, který nemá nastavenu vlastnost Zveřejněný účet MF ČR, nebo je to účet zahraniční nebo účet u subjektu vůbec neexistuje. PP se v obou případech založí. Tyto kontroly lze nastavit (měkká/tvrdá) v číselníku 9.4.4 Typy dokladů, více <a href=„http://wiki.eso9.cz/lib/exe/fetch.php?media=startdoc:cz:evidence_neduveryhodnych_platcu_dph.pdf“ target=„_blank“>viz Evidence nedůvěryhodných plátců DPH</a>. POZOR, kontroly neprobíhají online vůči webové službě MF ČR, ale vůči naposledy aktualizovaným údajům v zákaznické aplikaci (v evidenci subjektů a bankovních účtů subjektu, viz 9.3.3 Subjekty). Před vytvořením PP je možné provést ověření důvěryhodnosti plátců a zvěřejněných účtů pomocí webové služby pro zjišťování spolehlivosti plátců DPH.

Nad spodní částí je ve verzi ESO9START zapojen mechanismus obarvení řádků browse a mechanismus obarvení sloupců browse:
Obarvení řádků :

1. <span style=„background-color:#0000FF“><strong><font color=„#0000FF“>STYLE</font></strong></span> tmavě modrou barvou se obarvuje řádek v případě, že se jedná o subjekt, který má příznak Nedůvěryhodného plátce
   
2. <span style=„background-color:#00CCFF“><strong><font color=„#00CCFF“>STYLE</font></strong></span> světle modrou barvou se obarvuje řádek v případě, že se jedná o subjekt, jehož DIČ začíná znaky „CZ“, a účet nemá nastavenu vlastnost Zveřejněný účet MF ČR, nebo jde o zahraniční účet nebo účet u subjektu vůbec neexistuje
   

Obarvení sloupců :

1. <span style=„background-color:#FF0033“><strong><font color=„#FF0033“>STYLE</font></strong></span> tmavě červenou se obarví položka „Datum splatnosti“, je-li doklad 2 a více dnů po splatnosti
   
2. <span style=„background-color:#FF3333“><strong><font color=„#FF3333“>STYLE</font></strong></span> světle červenou se obarví položka „Datum splatnosti“, je-li doklad 1 den po splatnosti
   
3. <span style=„background-color:#FF6633“><strong><font color=„#FF6633“>STYLE</font></strong></span> tmavě oranžovou se obarví položka „Datum splatnosti“, je-li doklad dnes splatný
   
4. <span style=„background-color:#FF9933“><strong><font color=„#FF9933“>STYLE</font></strong></span> světle oranžovou se obarví položka „Datum splatnosti“, zbývá-li do splatnosti dokladu 1 den
   
5. <span style=„background-color:#FFCC33“><strong><font color=„#FFCC33“>STYLE</font></strong></span> tmavě žlutou se obarví položka „Datum splatnosti“, zbývají-li do splatnosti dokladu 2 dny
   
6. <span style=„background-color:#FFFF33“><strong><font color=„#FFFF33“>STYLE</font></strong></span> světle žlutou se obarví položka „Datum splatnosti“, zbývají-li do splatnosti dokladu 3 dny
   

Poznámka:
- při označení věty se barva označeného záznamu (nikoliv obarveného sloupce) změní na inverzní barvu

Formulář se skládá ze dvou částí.

V horní části je možné vybrat bankovní účet, pro nějž se mají platební příkazy vytvořit. Zobrazují se zde informace o aktuálním stavu účtu a o součtu částek k úhradě z dokladů vybraných (ve spodní části) pro platební příkaz. Zadává se zde datum splatnosti platebního příkazu.
POZOR, peněžní účet se v horní části zobrazí pouze v případě, že má v číselníku 9.2.6 Peněžní účty nastavenu vlastnost „Zobrazovat v číselníku“ na Ano.

Ve spodní části jsou zobrazeny jednotlivé doklady závazků. Jedná se o doklady závazků, které ještě nebyly plně uhrazeny. Nezobrazují se zde závazky, které jsou součástí návrhu zápočtu (<a href=„http://wiki.eso9.cz/lib/exe/fetch.php?media=startdoc:cz:zapocty.pdf“ target=„_blank“>viz Zápočty</a>). Pokud na dokladu není uvedena platební podmínka, která má nastavenu vlastnost „Pro platební nebo inkasní příkaz“ na hodnotu Platební příkaz, doklad se nebude nabízet do tvorby platebního příkazu. Také se nezobrazují závazky, jejichž účet v rozúčtování patří do saldokonta s vlastností „párování záloh“ (např. saldokonto ZalDod, vysvětlení nastavení účetní osnovy a saldokont <a href=„http://wiki.eso9.cz/lib/exe/fetch.php?media=startdoc:cz:02_nastaveni_pro_parovani.pdf“ target=„_blank“>viz Nastavení pro párování</a>) a současně párovací klíč začíná ZAL.

U každého záznamu je zobrazena informace o tom, kolik zbývá uhradit a kolik dní je doklad před nebo po splatnosti. Aby byl doklad zařazen do PP při jeho automatickém vytvoření, musí být označen. Při označení se položka „Uhradit val“ automaticky naplní částkou, která zbývá k úhradě. Částku je možné ručně upravit, např. pokud chcete doklad hradit částečně. Částku skonta lze vypočítat podle nastavení, popis viz níže. Údaje o dokladu není možno měnit, lze zadat jen částky „Uhradit val“ a „Skonto“. V okamžiku, kdy je na doklad vytvořen PP pro celou jeho úhradu, doklad zmizí ze spodní části formuláře.

Zobrazí součet částek „Uhradit val“ z označených dokladů ve spodní části formuláře, a to jak ve valutě, tak v domácí měně. Pokud mají označené doklady různou měnu, je zobrazen součet částek pouze v domácí měně.

Pro každý doklad nebo pro označené doklady (pokud jsou označeny nějaké záznamy, výpočet se provede pouze pro tyto označené) provede výpočet skonta (slevy při včasné úhradě). Částka skonta se naplní do příslušné položky ve spodní části formuláře.

Výpočet se provede podle data splatnosti nebo data zdanitelného plnění závazku (to, dle kterého data probíhá výpočet, závisí na nastavení parametru Skonto_Dledata), data splatnosti platebního příkazu a zadaných podmínek pro výpočet skonta v číselníku Subjekt v typu subjektu. Podrobný popis <a href=„http://wiki.eso9.cz/lib/exe/fetch.php?media=startdoc:cz:03_skonta.pdf“ target=„_blank“>viz Skonta</a>.
Pokud je například nastaveno, že výpočet se provádí dle počtu dnů před datem splatnosti, pak nastavení podmínky skonta ve tvaru -15..-5=5%;-5..0=2%;1..21=-5% znamená, že bude-li provedena úhrada závazku v termínu 15-6 dnů před splatností, lze uhradit částku nižší o 5%, v případě úhrady 5 až jeden den před splatností o 2% nižší. Pokud je úhrada provedena po splatnosti (1-20 dnů), pak je nutno zaplatit o 5% více.

Pomocí tlačítka lze aktualizovat subjekty a jejich účty pomocí webové služby ministerstva financí ČR. Ověření se provádí pouze pro subjekty uvedené na označených dokladech závazků z dolní části. Ověření lze provést pouze pro subjekty, které mají uvedeno DIČ začínající CZ. V parametru aplikace „DuvPlatce_PP_DobaPl“ lze nastavit, že pokud od doby provedení ověření uplynul čas delší, než jaký je v tomto parametru uveden, platební příkaz nelze vytvořit.
Podrobný popis <a href=„http://wiki.eso9.cz/lib/exe/fetch.php?media=startdoc:cz:evidence_neduveryhodnych_platcu_dph.pdf“ target=„_blank“>viz Evidence nedůvěryhodných plátců DPH</a>.
Ve spodní části je zobrazeno, zda je subjekt (uvedený na dokladu) důvěryhodným plátcem DPH, datum a stav ověření této informace.

Umožňuje nastavit, zda se k jednotlivým dokladům mají ve spodní části formuláře zobrazovat i celkové závazky a pohledávky za subjekt.
Pokud nastavíte možnost Zobrazovat, budete mít k dispozici informaci o celkových hodnotách vašich závazků a pohledávek k danému subjektu a je možné např. vyfiltrovat pouze ty subjekty, kterým skutečně dlužíme (položka „Naše celkové saldo“ je větší než 0).
POZOR, nastavení Zobrazovat může v závislosti na velikosti databáze způsobit zpomalení zobrazení dokladů nabízených do platebního příkazu (protože před zobrazením je nutno pro každý subjekt spočítat aktuální celkové saldo subjektu).

Vytvoří příkaz k úhradě na vybraný bankovní účet a se zadaným datem splatnosti.
Pokud v položce Připojit k PP není zadáno číslo platebního příkazu (viz níže), založí novou hlavičku platebního příkazu a jeden řádek platebního příkazu z každého označeného dokladu (pokud není zvolena volba „Vytvářet sdružený platební příkaz“, viz popis níže), odkud přebere údaje pro identifikaci platby (kód banky, číslo účtu, VSYM, KSYM, SSYM, částka, textová poznámka).
Pokud je číslo platebního příkazu zadáno (viz níže), nezakládá se nová hlavička platebního příkazu, ale řádky jsou připojeny pod již existující hlavičku se zadaným číslem. Není nutné pak pořídit celý platební příkaz najednou, ale lze do něj v průběhu dne přidávat řádky podle potřeby.

Jestliže bylo na označeném dokladu vypočteno (nebo zadáno ručně) skonto, a je zaškrtnuta volba Vytvářet interní doklady pro skonto, pak se současně s vytvořením platebního příkazu vytvoří interní doklad pro zaúčtování skonta, tento interní doklad se automaticky spáruje s fakturou (jako částečná úhrada faktury). Na vzniklém interním dokladu je následně vhodné vypořádat DPH. V případě skonta by měl od protistrany přijít opravný daňový doklad (dobropis) na sníženou částku a dle ní je třeba ručně vypořádat změnu DPH.
Nutným předpokladem pro zprovoznění vytváření interních dokladů pro skonto je :
- vytvoření samostatného vzoru pro interní doklady (v Eso9Start je to vzor VzorIDU_SkontoFPU)
- vytvoření (upravení) účetního předpisu (v Eso9Start je to účetní typ IDUSkonto)
- nastavení vzoru v parametru Finance / Skonto_VzorIDU - pokud je parametr vyplněn, volba Vytvářet interní doklady pro skonto se při otevření formuláře pro tvorbu platebních příkazů automaticky nastaví jako zaškrtnutá.

Při založení platebního příkazu dojde k provázání dokladů závazků s položkami platebního příkazu i s případně vzniklými interními doklady pro zaúčtování skonta (dojde k zápisu do historie, založené doklady pak lze dohledat v historii).

Pokud je platební příkaz v pořádku založen, zobrazí se jeho číslo. Odkazem „Vzniklý příkaz“ je možno platební příkaz zobrazit a dále s ním pracovat (zkontrolovat, upravovat a tisknout). Odkazem se zobrazí stejný formulář, jako se používá v činnosti 1.2.1.3 Ruční pořízení platebního příkazu, další postup je shodný.

Umožňuje z číselníku vybrat platební příkaz, k němuž chcete označené položky závazků přidat. Číslo platebního příkazu je možné zadat i ručně, musí se jednat o existující číslo platebního příkazu.
Vlastní založení nových řádků k existující hlavičce platebního příkazu se provede tlačítkem „Zadat do platebního příkazu“ (viz výše).

Pokud je tato volba nastavena na hodnotu Ano, pak se při vytváření platebního příkazu pomocí tlačítka „Zadat do platebního příkazu“ provede sloučení označených záznamů, které mají shodný subjekt, měnu, banku, účet a specifický symbol. Sloučení se provede i v případě, že na dokladu není uveden účet a platba probíhá na IBAN uvedený v bankovním účtu subjektu.
Pro tyto shodné se vytvoří pouze jedna položka platebního příkazu, ve které se VSYM nastaví na hodnotu RRRRMMDDxx, kde RRRRMMDD určuje rok, měsíc a den a xx je číslování v rámci platebního příkazu (tedy např. 01, 02 atd.). Stejný párovací klíč se nastaví i do účetních zápisů (popis rozúčtování <a href=„http://wiki.eso9.cz/lib/exe/fetch.php?media=startdoc:cz:04_rozuctovani_dokladu.pdf“ target=„_blank“>viz Rozúčtování dokladů</a>), ze kterých sloučená položka vznikla, VSYM na původní hlavičce dokladu zůstává nezměněn. V položce platebního příkazu se textová poznámka změní na „Sdružený platební příkaz“ a do textové poznámky 2 se vypíší variabilní symboly dokladů, ze kterých tento sdružený platební příkaz vznikl. Pokud některý doklad nemá uvedený variabilní symbol, zapíše se do textové poznámky 2 jeho číslo dokladu.
Označené záznamy, které nelze sloučit (nesplňují podmínky uvedené výše), se založí standardním způsobem.

Zobrazí přehled celkových závazků a pohledávek subjektu, který je uveden na dokladu.