ESO9 wiki

Slouží k zadávání a evidenci výdejů finanční hotovosti z pokladen. Umožňuje tisk, prohlížení a opravy účetních zápisů, párování. Párovat lze také v činnosti 1.3.1.13 Nespárované položky pokladních dokladů. Rozúčtování pokladních výdejek vzniká automaticky při jejich pořízení.
Výdejové doklady mohou a nemusí mít složky (viz 1.2.2.2 odkaz "Složky"). Liší se dále podle měny, formuláře pro valutové výdeje nezobrazují údaje a tlačítka o DPH. Podrobný popis z hlediska DPH viz <a href=„http://wiki.eso9.cz/lib/exe/fetch.php?media=startdoc:cz:dph_cz_od_2016.pdf“ target=„_blank“>Práce s DPH od 1.1.2016 – CZ legislativa</a>. Zvláštními případy pokladních výdejek jsou Hromadná platba a Hromadný doklad.

Pomocí výdajového pokladního dokladu je možné vrátit cizinci DPH, pokud vyveze zboží mimo EU.

V české legislativě je pro Elektronickou evidenci tržeb (EET) v závislosti na nastavení parametru aplikace DatumPocatkuEET zobrazeno tlačítko pro tisk s voláním EET (Tisk s odesláním do EET). Pro rychlou kontrolu (a filtrování) se navíc zobrazí datum a čas zasílané tržby (Datum tržby) a stav dokladu z hlediska EET (Stav EET). Dále je zobrazena položka pro zadání částky šeku (Částka šeku CZK). Odkazy pro tisk (v záhlaví hlaviček dokladů) slouží k tisku dokladů, které se nehlásí do EET. Případně jimi lze znovu vytisknout již nahlášené doklady (duplikáty, kopie).
Obecně platí, že pokud na pokladním dokladu nejsou vyčíslené částky pro DPH, tak se převezmou ze spárovaného protidokladu. Po nahlášení nebude možné editovat zasílané položky jak na pokladním dokladu, tak ani na spárovaném protidokladu.
Podrobnosti jsou uvedeny v samostatném dokumentu <a href=„http://wiki.eso9.cz/lib/exe/fetch.php?media=startdoc:cz:elektronicka_evidence_trzeb.pdf“ target=„_blank“>Elektronická evidence tržeb</a>.

Nad formulářem výdajových dokladů je ve verzi ESO9START zapojen mechanismus obarvení řádků browse:

1. <span style=„background-color:#FF3300“><strong><font color=„#FF3300“>STYLE</font></strong></span> červenou barvou se obarvuje řádek v případě, že výdajový doklad není spárován
   
2. <span style=„background-color:#FF66FF“><strong><font color=„#FF66FF“>STYLE</font></strong></span> fialovou barvou se obarvuje řádek v případě, že výdajový doklad není rozúčtován (v rozúčtování existuje účet NULL)
   

Poznámka:
- při označení věty se barva označeného záznamu změní na inverzní barvu

Nabídne se seznam pokladen (peněžních účtů), je třeba vybrat pokladnu, se kterou chcete dále pracovat.

Vstupnímu formuláři předchází filtr. Jeho přesné vyplnění omezuje množství načítaných dat a zrychluje práci!
V horní části je zobrazena hlavička výdejového dokladu. V prostřední části lze evidovat dokumenty připojené k hlavičce výdejového dokladu, viz 6.4.1.1. Dokumenty. Ve spodní části jsou zobrazeny účetní zápisy, které jsou dostupné i odkazem z hlavičky, viz odkaz "Rozúčtování".

Klíčové položky jsou Kód pokladny, Číslo dokladu, Období a Datum zdanitelného plnění (položky se automaticky naplňují při pořízení nového dokladu).
Pro identifikaci platby a automatické párování je nezbytný variabilní symbol, doporučuje se také vyplnění informací o příjemci (subjektu).
Pro správné zaúčtování je nutné vyplnit účet MD, v případě účtování na střediska také středisko.
Částky lze na hlavičku zadat ručně, nebo vypočítat základ daně a daň tlačítkem (pro každou sazbu daně je dostupné jedno tlačítko). Tlačítkem lze rozdělit částku „K úhradě“ v případě, že je na dokladu pouze jedna daň, pokud je na jednom dokladu více daní, je nutno zadat jejich částky ručně.
POZOR, pokud zadáte částky na hlavičku, tak se již k těmto částkám nedopočtou částky zadané ve složkách. Rozdíl mezi částkou v hlavičce a částkou ve složkách se zaúčtuje na účet NULL a nevstoupí do výkazu DPH.

Postup pro vrácení DPH cizinci při vývozu zboží mimo EU:
Je potřeba vytvořit výdajový pokladní doklad na vracenou částku DPH.
- Výpočet DPH se zvolí 0%
- Částka se zadá do základu 0%
- Do účtu MD se zadá jeden z účtů, které jsou zadány v parametrech aplikace v parametrech DPH05vratka a DPH22vratka
- zadaná částka pak vstoupí ve výkazu DPH na řádek 62

Alternativně lze pro pořizování pokladních dokladů v domácí měně použít formulář, který umožňuje pořizování složek. Na formuláři nejsou přístupné celkové částky na hlavičce dokladu, ty vznikají součtem částek ze složek dokladů.
POZOR, pokud zadáte částky na hlavičku, tak se již k těmto částkám nedopočtou částky zadané ve složkách. Rozdíl mezi částkou v hlavičce a částkou ve složkách se zaúčtuje na účet NULL a nevstoupí do výkazu DPH.
Pokud je na hlavičce v položce „Výpočet DPH“ zvoleno Nechat (základ) nebo Nechat (základ + DPH), tak lze ve složce zvolit jakoukoliv sazbu DPH. Pokud již existují složky, nelze změnit na hlavičce „Výpočet DPH“. Středisko a účet MD uvedené na hlavičce se přenáší na všechny složky, v každé složce lze pak nastavit jinak, složky se poté účtují na různá střediska a účty.

Vytvoří a zobrazí tiskový formulář Výdajový pokladní doklad a Stvrzenka se všemi náležitými údaji. Stvrzenka se tiskne na samostatné stránce za Výdajovým pokladním dokladem.
V české legislativě slouží k tisku dokladů, které se nehlásí do EET. Případně jimi lze znovu vytisknout již nahlášené doklady (duplikáty, kopie).

Je možné tisknout razítko vlastní firmy. Podmínkou je mít uložený obrázek s razítkem v poznámce typu RF, a to u uživatele v číselníku 9.1.5 Uživatelé, případně u vlastní firmy v číselníku 9.3.3 Subjekty. Přednostně se tiskne razítko z poznámky u uživatele, pokud u uživatele není, pak se tiskne razítko z poznámky vlastní firmy.

Zobrazuje ve vstupním formuláři účetní zápisy dokladu. Je možno editovat, rušit, pořizovat nové účetní zápisy.
Viz 9.7.1 Odkaz "Rozúčtování"

Slouží k ručnímu párování. Nabídne se seznam účetních zápisů, které by bylo možno spárovat s účetním zápisem aktuálního výdejového dokladu, na kterém je saldokontní účet nebo účet NULL (párování účtu NULL závisí na položce „Párovat NULL účty“ v číselníku 9.2.9 Saldokonta, viz <a href=„http://wiki.eso9.cz/lib/exe/fetch.php?media=startdoc:cz:02_nastaveni_pro_parovani.pdf“ target=„_blank“>dokument Nastavení pro párování</a>). Vybírá takové účetní zápisy, které mají shodný párovací klíč jako aktuální účetní zápis.
Vlastní spárování proběhne až po výběru účetního zápisu z tohoto seznamu. Je možné zde též vyhledat vhodný protidoklad podle subjektu nebo podle částky (musí být vyplněno na hlavičce výdejového dokladu).

V sestavě zobrazí všechny úhrady dokladu.
Viz 9.7.1 Odkaz "Úhrady".

Odkaz slouží ke spárování jedné pokladní výdejky s více pohledávkami (jednou platbou dojde k úhradě více dokladů). Používá se v případě, že jsme subjektu uhradili více závazků dohromady jednou platbou. Tato platba se nespáruje s jednotlivými doklady závazků automaticky, protože nemá odpovídající variabilní symboly. Je tedy nutné doklady ke spárování vybrat ručně. Podmínkou je vyplnění kódu subjektu a částky k úhradě na hlavičce pokladní výdejky.

Vstupní formulář se skládá za dvou částí.
V horní části jsou zobrazeny základní informace o pokladním dokladu a ve spodní části je zobrazen seznam závazků (případně mínusových pohledávek) daného subjektu, které jsou nespárované (nebo jsou spárované částečně a zbývá na nich nespárovaná částka) a které nejsou v návrhu zápočtu (nebo jen část je v návrhu zápočtu).
Vybrané doklady ve spodní části je nutné označit, případně je možné na nich změnit částku ke spárování (vytvářet částečné úhrady). Při označení věty se v horní části automaticky zobrazuje součet označených dokladů. V případě označení dokladů s různými měnami se u součtu zobrazí varování „! různé měny“, spárování pak nelze provést.
Tlačítkem „Spáruj označené“ se spárování provede.
Před spárováním se provádí kontrola, zda součet označených dokladů není vyšší než hodnota na párovaném účetním zápisu. Pokud je vyšší, spárování nelze provést.

Odkaz slouží k pořízení jednoho pokladního výdeje na proplacení více dokladů najednou (je možné tak řešit např. vyúčtování různých dokladů, které přinese jeden pracovník).
Hromadný doklad se skládá z hlavičky a jednotlivých položek. Položky v tomto případě nejsou složkami dokladu, ale jsou to interní doklady, které jsou následníky hlavičky dokladu (je provedena vazba mezi hlavičkou pokladního dokladu a jednotlivými interními doklady v historii hlaviček). Každá položka (interní doklad) může mít jiného příjemce, jednotlivé položky lze pak také prohlížet a editovat v činnosti 1.1.1.1 Interní doklady ve vzoru „Interní doklad - detail pokladního dokladu“.
Před pořízením Hromadného dokladu je potřeba založit hlavičku výdejového dokladu a zadat na ní celkovou částku k úhradě a do účtu MD spojovací účet (např. 395xxx).
Základy a částky DPH se na hlavičce neuvádějí. Účtování je třeba provádět přes nějaký spojovací účet, při založení položky (tj. interního dokladu) se tento účet MD z hlavičky převezme do účtu DAL.

Vstupní formulář se skládá ze dvou částí.
V horní části je zobrazena hlavička Hromadného dokladu, v tomto formuláři nelze hlavičku pořizovat, pouze měnit, ve spodní části formuláře jsou jeho položky.
Po pořízení položek je možno každou položku jednotlivě pomocí odkazů párovat, prohlížet úhrady, zobrazit rozúčtování.
POZOR, při pořizování položek je kontrolováno, zda není překročena celková částka k úhradě uvedená na hlavičce pokladního dokladu.

Pomocí odkazů lze Hromadný doklad tisknout ve třech podobách, Stvrzenka se vždy tiskne na samostatné stránce za Hromadným výdajovým pokladním dokladem:
Odkaz „Tisk položek s rozúčtováním“ - zobrazí seznam položek (číslo dokladu, text, částka) spolu s jejich rozúčtováním
Odkaz „Tisk pouze položek“ - zobrazí seznam položek: číslo dokladu, text, částka
Odkaz „Tisk pouze rozúčtování“ - zobrazí rozúčtování všech položek