ESO9 wiki

Sdružuje činnosti spojené se sledováním stavů jednotlivých saldokont.

Saldokontem rozumíme vyrovnanost jednotlivých obchodních nebo účetních případů.
Informační systém ESO9 umožňuje zařadit vybrané účty účetní osnovy do některého z uživatelsky definovaných saldokont (popis zařazení účtu do vybraného saldokonta je uveden <a href=„http://wiki.eso9.cz/lib/exe/fetch.php?media=startdoc:cz:01_princip_parovani.pdf“ target=„_blank“>v dokumentu Princip párování</a>), takové účty jsou pak saldokontní.
Pokud je účet saldokontní, je tím určeno, že pro daný účet požadujeme sledovat vyrovnanost jeho účetních zápisů (tedy např. zda již byla faktura uhrazena apod.). Při sledování saldokonta dochází k párování, to jest spojení odpovídajících účetních zápisů k sobě a tím k vytvoření nulového zůstatku této skupiny účetních zápisů, viz 1.3.1 Párování.
Konečné zůstatky saldokontních účtů lze sledovat až na nejnižší úroveň detailu nespárovaných účetních zápisů, které tvoří tento zůstatek.
Definice jednotlivých saldokont je obsažena v číselníku 9.2.9 Saldokonta. Ten definuje pro každé saldokonto parametry párování.

Do Saldokonta vstupují všechny doklady, v jejichž rozúčtování se vyskytuje některý saldokontní účet.
Přímo v Saldokontu vznikají návrhy zápočtů a zápočty, upomínky a penalizační faktury vydané.
Dále v Saldokontu vznikají také následující doklady z oblati Účetnictví:
- při párování vznikají automaticky doklady kurzovních zisků a ztrát a doklady párovacích zisků a ztrát (viz <a href=„http://wiki.eso9.cz/lib/exe/fetch.php?media=startdoc:cz:01_princip_parovani.pdf“ target=„_blank“>Princip párování</a>), vzniklé doklady lze kontrolovat v činnosti 1.1.1.2 Účetní operace, doklady kurzovních rozdílů lze zobrazit také zde v činnosti 1.3.1.6 Správa kurzovních rozdílů
- doklady vznikající při postoupení pohledávek, vzniklé doklady lze kontrolovat v činnosti 1.1.1.1 Interní doklady

- Oblast 1.3.1 Párování sdružuje činnosti související s párováním účetních zápisů na saldokontních účtech (jedná se vlastně o úhrady dokladů). Doklady zde lze párovat, a to hromadně, částečně, ručně. Při párování vznikají doklady kurzovních a párovacích rozdílů. Obsahuje také sestavy, pomocí kterých lze zobrazit jak spárované, tak nespárované účetní zápisy.

- Oblast 1.3.2 Zápočty sdružuje činnosti, které souvisí s vytvářením návrhů zápočtů a zápočtů (slouží pro vyrovnání vzájemných pohledávek a závazků firmy se zvoleným obchodním partnerem), a s postoupením pohledávek (jedná se o obchod s pohledávkami a závazky mezi třemi subjekty).

- Oblast 1.3.3 Upomínky a penalizace sdružuje činnosti, které souvisí s vytvářením upomínek dlužných částek a s vystavováním penalizačních faktur vydaných na pohledávky uhrazené po splatnosti, na kterých bylo smluvně sjednáno penále za pozdní platbu. Je možné zde nastavovat kontroly pro pořizování a opravy dokladů a nastavovat definice pro automatické odesílání upomínek e-mailem.

- Oblast 1.3.4 Sledování závazků a pohledávek poskytuje výstupy z oblasti závazků a pohledávek, které umožní mít přehled o dlužnících a věřitelích, je možné zde inventarizovat závazky a pohledávky.

- Oblast 1.3.5 Generované sestavy Saldokonto obsahuje tiskové výstupy vytvořené pomocí generátoru sestav, které mají uvedenou kategorii sestav 13.

- Oblast 1.3.6 Podpůrné evidence saldokonta umožňuje umožňuje editovat, tisknout a rušit (nikoliv pořizovat) jednotlivé typy dokladů návrhů zápočtů a zápočtů, upomínek a penalizačních faktur bez rozlišení vzoru**.