ESO9 wiki

Slouží k výběru předlohy opakovaného dokladu, k definici předpisu generování dokladů (způsobu a četnosti jeho opakování).
pro výběr předlohy opakovaného dokladu a pro zadání předpisu opakování (četnost a způsob generování), dále zde lze tlačítky pro vybranou předlohu generovat opakované doklady (generují se buď pouze skutečné, nebo pouze plánované doklady) nebo zrušit plánované doklady.

Předlohou pro tvorbu opakovaných dokladů se může stát libovolný doklad v databázi, vytváří se pak jeho kopie.
Doklady je možné generovat jako skutečné nebo jako plánované. Plánované doklady mohou v databázi zůstávat, nebo se mohou automaticky rušit při generování v činnosti 1.4.1.2 Generování opakovaných dokladů, více viz níže v popisu jednotlivých položek předpisu opakování.

Vstupnímu formuláři předchází filtr. Jeho přesné vyplnění omezuje množství načítaných dat a zrychluje práci!

Vstupní formulář se skládá ze dvou částí.
V horní části jsou dle zadaného filtru zobrazeny doklady, které slouží k výběru předlohy. Není možné zde doklady pořizovat, předloha pro generování musí již existovat (doklad musí existovat v databázi).
V dolní části formuláře se pro vybraný doklad zadává předpis opakování dokladu. Předpis je uložen v databázi, je navázán na hlavičku dokladu předlohy.

POLOŽKY PŘEDPISU GENEROVÁNÍ OPAKOVANÝCH DOKLADŮ:

Stav předpisu:
- Aktivní: provádí se generování dokladů dle níže uvedených vlastností.
- Neaktivní: žádné generování dokladů se neprovádí.

Počet generovaných dokladů: určuje, zda se vůči datumu „Generuj k datu“ a v rámci vlastnosti a platnosti předpisu (První/Poslední den generování) vygenerují všechny možné, nebo jen jeden doklad.
- Všechny: generují se všechny doklady dle nastavených vlastností (způsob generování, rozmezí datumů, frekvence generování), jednotlivé vlastnosti a položky jsou popsány níže.
- Pouze jeden: v tomto případě je nutné aby datum generování („Generuj k datu“) odpovídal vlastnostem předpisu, pokud by datum byl jiný než podle předpisu, doklad se nevygeneruje.
Např. první den generování je 1.1.2011, poslední den generování je 31.12.2011. Je nastaveno generovat každý 1 MĚSÍC, ke konkrétnímu DATU v měsíci, generovat 22. den v měsíci. „Generuj k datu“ pak musí být vždy 22.MM.2011, kde MM (měsíc) může být 01-12.
Pokud by ale v rámci MĚSÍCE bylo nastaveno ke konkrétnímu DNI v měsíci a generovat třetí úterý v měsíci, pak „Generuj k datu“ musí být takové datum, které vychází na třetí úterý v uvedeném měsíci. Stejný význam by mělo v rámci TÝDNE, opět by „Generuj k datu“ muselo být datum odpovídající zvolenému dni v týdnu.

Celková hodnota generovaných dokladů ve valutě: lze omezit částkou.
Pokud by při generování dalšího dokladu podle tohoto předpisu celková částka na všech vygenerovaných dokladech přesáhla zde zadanou hodnotu, doklad již nebude vytvořen. Týká se částky ve valutě.

Způsob generování: určuje, jaké doklady se mají generovat.
- Vytvářet jen skutečné: generují se jen skutečné.
- Vytvářet jen plánované: generují se jen plánované, které zůstávají v databázi, lze je zde zrušit tlačítkem „Zruš plán“.
- Vytvářet plánované; z nich budou skutečné: generují se jen plánované, v činnosti 1.4.1.2 Generování opakovaných dokladů se z nich vygenerují skutečné doklady, plánované nadále zůstávají v databázi.
- Vytvářet plánované; z nich budou skutečné a plánované zruší: generují se jen plánované, v činnosti 1.4.1.2 Generování opakovaných dokladů se z nich vygenerují skutečné doklady a plánované se při tom zruší.
- Vytvářet jen plánované, které se zruší: generují se jen plánované, v činnosti 1.4.1.2 Generování opakovaných dokladů se při spuštění generování tyto plánované zruší.

Generovat zpětně: určuje, zda kontrolovat a vygenerovat chybějící doklady.
- Ne: další doklady se generují od datumu „Poslední plánovaný/skutečný“.
- Ano: generování ignoruje datum „Poslední plánovaný/skutečný“ a generuje chybějící doklady vždy od datumu „První den generování“.

Kopírovat ruční účetní zápisy: určuje, zda překopírovat ruční účetní zápisy ze zdrojového dokladu pod nový doklad. Pro kopírování ručních účetních zápisů musí mít zdrojový a nově vznikající doklad stejný účetní typ.
Kopírovat vazby na dokument: určuje, zda nový doklad bude mít vazbu na stejné dokumenty jako zdrojový doklad.

Typ plánovaného: slouží pro zadání (přenos z číselníku) typu plánovaného dokladu.
Typ skutečného a Vzor skutečného: slouží pro zadání (přenos z číselníku) typu a vzoru skutečného dokladu. Je předvyplněno podle předlohy. Jelikož při generování skutečných dokladů se kopírují pouze hlavičky a složky dokladů a účetní zápisy se generují automaticky na základě účetních předpisů, tak na vzniklých dokladech budou účetní zápisy vygenerované podle účetního typu uvedeného ve zde zadaném typu/vzoru dokladu.

Pokud je zdrojový i generovaný doklad stejného typu, pak se při generování převezme vlastnost Pohledávka/Závazek ze zdrojového dokladu. Toto má význam zejména pro Interní doklady, kde je standardně ve vzoru vlastnost nastaveno na „Neurčeno“. V opačném případěse vlastnost určí podle vzoru (typu) vznikajícího dokladu.

První den generování: určuje platnost předpisu OD. Navíc první generovaný doklad má vždy toto datum bez ohledu na vlastnosti předpisu, výjimkou je pokud se generuje „pouze jeden“ doklad, ten má datum dle zadaného „Generuj k datu“, viz výše.
Poslední den generování: určuje platnost předpisu DO. Po tomto datumu nevzniknou žádné opakované doklady.

Poslední plánovaný: datum, kdy byl vygenerován poslední plánovaný doklad. Od něj se příště generují další plánované doklady.
Poslední skutečný: datum, kdy byl vygenerován poslední skutečný doklad. Od něj se příště generují další skutečné doklady.
Generuj k datu: určuje datum, do kterého (včetně) se mají generovat opakované doklady.

Generovat každý: určuje frekvenci generování dokladů po dnech nebo týdnech nebo měsících.

Pro hodnotu Týden generovat: určuje den v týdnu, kdy se má doklad generovat (Po-Ne), lze vybrat více dní v týdnu.

Pro hodnotu Měsíc generovat: určuje, zda se v měsíci vygeneruje doklad ke konkrétnímu datu nebo ke konkrétnímu dni v měsíci.
- Pro hodnotu „K datu v měsíci“ generovat: lze zvolit první nebo poslední den v měsíci (budou vyloučeny soboty, neděle a státní svátky), případně konkrétní datum v měsíci (1-31). Jestliže bude vybrán 31. den a měsíc tolik dnů nemá, vygeneruje se doklad k poslednímu dni v daném měsíci (např. k 28. únoru).
- Pro hodnotu „Ke dni v měsíci“ generovat: určí se pořadí (první, druhý, třetí, čtvrtý, poslední) dne v týdnu (Po-Ne) v rámci měsíce, např. třetí úterý.

Frekvence v rámci dne: určuje, zda v den, kdy se má generovat doklad (dle vlastností viz výše) se vygeneruje více dokladů v různý čas.
- Neurčeno: frekvence v rámci dne se neuplatní, vygeneruje se pouze jeden doklad na den.
- V konkrétní hodinu: definuje konkrétní hodinu generování dokladu, vygeneruje se pouze jeden doklad na den.
- Opakovat každou hodinu: definice více hodin generování dokladů, vygeneruje se více dokladů na den.
Pro hodnotu „V konkrétní hodinu“ generovat: zadává se konkrétní hodina, kdy se má doklad vygenerovat.
Pro hodnotu „Opakovat každou hodinu“ generovat: určuje kterou každou hodinu (1-24) a v jakém rozmezí hodin (1-24) se doklady generují.
Např. generovat každou 2. hodinu. Začít v 8h. Skončit v 17h - znamená to, že se vygeneruje 5 dokladů (doklady se vygenerují v 8h, 10h, 12h, 14h, 16h).
Např. generovat každou 3. hodinu. Začít v 8h. Skončit v 17h - znamená to, že se vygenerují 4 doklady (doklady se vygenerují v 8h, 11h, 14h, 17h).

Tlačítkem „Generuj“ se vygenerují příslušné doklady, viz níže.
Tlačítkem „Zruš plán“ se zruší dříve vygenerované plánované doklady, viz níže.

Zobrazuje sestavu historie, tj. předchůdců a následníků. Kterýkoliv z dokladů historie je možno zobrazit.
Viz 9.7.1 Odkaz "Historie"

Provede vygenerování dokladů ze zadaného dokladu předlohy podle přepisu dle následujících pravidel:
1. velmi důležitým datumem je „První den generování“. Od tohoto datumu se VŽDY počítá řada datumů budoucích dokladů, je prvním datumem řady. Proto by datum „První den generování“ mělo mít hodnotu rovnou datumu prvního požadovaného dokladu.
Posledním datumem řady je datum uvedené prioritně v položce „Generuj k datu“, nebo (pokud položka není vyplněna) podle položky „Poslední den generování“.
Na základě řady datumů se generují jednotlivé doklady, dokud jejich celková částka je menší nebo rovna částce v položce „Celková hodnota generovaných dokladů“.
2. pokud není uvedeno datum „Poslední plánovaný“ resp. „Poslední skutečný“ pak první vygenerovaný doklad má stejné datum jako je „První den generování“.
3. pokud je uvedeno datum „Poslední plánovaný“ resp. „Poslední skutečný“ a je větší nebo rovno jako „První den generování“ pak první vygenerovaný doklad má „druhé“ datum z řady. Např. „První den generování“ je 26.7.2011, „Poslední den generování“ je 1.7.2012, „Poslední plánovaný“ resp. „Poslední skutečný“ je 1.10.2011. Po vygenerování má pak první doklad v řadě datum 1.11.2011 (druhé datum v řadě po 1.10.2011).
4. pokud je uvedeno datum „Poslední plánovaný“ resp. „Poslední skutečný“ a je menší (COŽ BY V PRAXI NEMĚLO NASTAT) než „První den generování“ pak první vygenerovaný doklad má stejné datum jako „První den generování“.

Po skončení generování se naplní datumy posledních vygenerovaných dokladů:
- Pokud se generují pouze skutečné doklady, tak do položky „Poslední skutečný“.
- Pokud se generují plánované doklady, tak do položky „Poslední plánovaný“.

Provede zrušení dříve vygenerovaných plánovaných dokladů. Jediným omezením je to, že se nezruší ty plánované doklady, z kterých již činností 1.4.1.2 Generování opakovaných dokladů vznikly doklady skutečné.