ESO9 wiki

Sdružuje činnosti spojené se správou účetních zápisů z rozúčtování všech účetních dokladů (např. faktury, bankovní výpisy, pokladní doklady a další).
Rozúčtování každého účetního dokladu je zakládáno automaticky podle účetních předpisů definovaných v nastavení systému. Rozúčtování je možné ručně upravovat. Popis rozúčtování viz <a href=„http://wiki.eso9.cz/lib/exe/fetch.php?media=startdoc:cz:04_rozuctovani_dokladu.pdf“ target=„_blank“>Rozúčtování dokladů</a>.

Kde v celém systému vznikají účetní zápisy do hlavní knihy:
- Účetnictví: 1.1.1.1 Interní doklady, 1.1.1.2 Účetní operace, import z jiných systémů, zejména mzdy z produktu ESO9 MZDY (1.1.1.10 Import plateb z PAM).
- Finance: bankovní výpisy (1.2.1 Bezhotovostní platební styk) a pokladní doklady (1.2.2 Hotovostní platební styk).
- Saldokonto: párovací rozdíly, kurzovní rozdíly, zápočtové doklady, postoupení pohledávek, penalizační faktury, viz 1.3 Saldokonto.
- Obchodní agendy: 2.1.3 Faktury přijaté a 2.2.3 Faktury vydané.
- Sklad: příjemky, výdejky, převodky, inventurní doklady, prodejky z kasy, prodejky ze skladu za hotové, viz 2.3 Sklad.
- Majetek: doklady o majetku, viz 3 Majetek.
- Výroba, viz 5 Výroba.

- Činnost 1.1.1.1 Interní doklady slouží k pořizování, evidenci, tisku a rušení interních dokladů. Interní doklady jsou takové, které nejsou přímo vázány na obchodní činnost firmy a nemají přímou vazbu na obchodní proces firmy (nejedná se tedy o např. faktury, skladové doklady, pokladní doklady, bankovní výpisy). Jedná se například o předpis nájemného nebo leasingu podle dlouhodobé smlouvy, doklad odvodu DPH atd. Mohou zde být také doklady načítané z jiných systémů, z mezd atd., nebo vznikající v jiných oblastech systému.

- Činnost 1.1.1.2 Účetní operace slouží k pořízení, evidenci, tisku a rušení dokladů účetních operací. Doklady účetních operací jsou takové doklady, které evidují účetní operace související s převody mezi účty účetní osnovy, například účtování kurzovních rozdílů, uzávěrkové operace a podobně. Mohou zde být také účetní zápisy načítané z jiných systémů, z mezd atd., nebo vznikající v jiných oblastech systému.

- Činnost 1.1.1.4 Oprava zaúčtování dokladů umožňuje opravovat zaúčtování dokladů vzniklých v různých oblastech informačního systému. Je možné zde provést potřebnou kontrolu nebo opravy jeho účetních zápisů.

- Činnost 1.1.1.5 Nezaúčtované účetní zápisy zobrazí ve formě sestavy účetní zápisy ze všech oblastí, které nemají přiřazený žádný účet účetní osnovy (mají účet NULL).
Účetní zápisy na účet NULL nejsou samy o sobě chybné, vznikají například při importu bankovních výpisů. Účet se do nich vyplní automaticky při spárování s dokladem závazku nebo pohledávky. Popis párování viz <a href=„http://wiki.eso9.cz/lib/exe/fetch.php?media=startdoc:cz:01_princip_parovani.pdf“ target=„_blank“>Princip párování</a>.

- Činnosti 1.1.1.6 Uzavření typů dokladů, 1.1.1.7 Uzavření účetního období, 1.1.1.8 Roční uzávěrka a 1.1.1.9 Mimořádná účetní uzávěrka slouží k uzavírání a otevírání účetních období (měsíční pro jednotlivé agendy i pro celou firmu, roční i mimořádné).

- Činnost 1.1.1.10 Import plateb z PAM umožňuje načtení podkladů pro platby z produktu ESO9 MZDY. Účetní zápisy z ESO9 MZDY se načítají v činnosti 1.1.1.2 Účetní operace.

- Činnost 1.1.1.14 Oprava dokladů účetních operací slouží k evidenci, tisku a rušení dokladů vznikajících v oblasti Účetnictví (Interní doklady a Účetní operace). Není určeno pro pořizování nových dokladů. Je možné zde vybírat doklady podle jiných kritérií než je vzor dokladu (např. pokud nevíme, pod jaký vzor dokladu hledaný doklad spadá).