Činnost 1. 4. 2. 1 - Pořízení plánovaných dokladů
Slouží k ručnímu pořizování plánovaných dokladů, pořízením plánovaného dokladu lze zadat hodnoty plánu na následující období.
Je možné zadávat účetní plán - plánované účetní zápisy jsou pořizovány do speciální tabulky plánovaných účetních zápisů (UCETZAPPLAN). Ta má stejnou strukturu jako tabulka skutečných účetních zápisů a je tedy možno je snadno porovnávat, viz 1.4.2.2 Výkazy s vyhodnocením plánu.
Při pořizování plánovaných účetních zápisů lze využít účetních typů pro provedení automatického rozúčtování. Je rovněž možné pořídit plánované účetní zápisy ručně podle účetních období a účtů účetní osnovy, nevyplňuje se pak hlavička a složky. Plánované účetní zápisy lze zakládat i na účty, které mají nastavenu vlastnost „Zákaz účtování“.
Pomocí plánovaných dokladů je možné plánovat i doklady neúčetní, např. prodejní objednávky.
Plánovaný doklad lze založit i jako kopii k existujícímu plánovanému dokladu.
Vstupní formulář pro pořízení plánovaných dokladů
Vstupní formulář se skládá ze dvou částí.
V horní části jsou základní údaje hlavičky plánovaného dokladu. Hlavičku je možno zde pořizovat, ale bez částky.
Toto pořízení je dostačující, pokud chcete plánované účetní zápisy pod hlavičku pořizovat ručně ve spodní části. Pro takové pořizování není nutné zadávat žádný účetní typ, je to ale možné, např. účetním typem „UCD“ zajistíte vyrovnané účtování, automaticky se bude dopočítávat účetní zápis na účet NULL tak, aby celková suma rozúčtování dokladu byla rovna nule.
Pro pořízení dalších údajů slouží odkaz „Hlavička“. Odkaz zobrazí vstupní formulář hlavičky, který umožňuje doplnit nebo upravit další údaje, např. způsob výpočtu DPH, subjekt atd. Z formuláře lze dále přejít odkazem na „Složky“. Dle zadaného účetního typu a podle toho, jak je vyplněna hlavička (případně složky) se automaticky vytvoří rozúčtování (účetní zápisy).
Ve spodní části vstupního formuláře jsou zobrazeny plánované účetní zápisy na této hlavičce. Je možné je ručně pořizovat po založení hlavičky. Klíčovými položkami jsou zejména účet, středisko a částky obratů.
Tlačítko "Založ kopii včetně rozúčtování" na formuláři pro pořízení plánovaných dokladů
Slouží pro založení nového dokladu jako kopie aktuálního k zadanému datu, včetně jeho účetních zápisů.
Je založena kopie dokladu (hlavičky i složek) podle stejného typu a vzoru dokladu, jako datum zdanitelného plnění je doplněno datum zadané uživatelem. Současně se zkopírují všechny ruční účetní zápisy. Ostatní účetní zápisy se nekopírují, ty by měly vzniknout automaticky na základě účetních předpisů. Do zkopírovaných účetních zápisů se nekopírují údaje o spárování.
Po ukončení akce je zobrazeno číslo nově založeného dokladu. Odkazem „Vzniklý doklad“ je možné na něj přejít a dále s ním pracovat.